Bullseye Asset Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001513779

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Bullseye Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.32
持仓稳定性: 37.27
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.58
多样化: 100
仓位均衡度: 93.64

Bullseye Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，与其实际披露的 60 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DOCN
0.0%　US$374.0万
加仓 GH
+3463.1%　US$318.9万
加仓 OMCL
+603.2%　US$219.8万
减仓 NCLH
-20.6%　-US$260.3万
减仓 HLNE
-9.3%　-US$238.2万
减仓 ACVA
-78.0%　-US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	4.93%	+2.35%	—
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	4.27%	+1.02%	—
3	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	4.21%	-0.80%	—
4	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	3.28%	+0.63%	—
5	RBA	Rb Global INC	股票-工业	3.27%	-0.55%	-14.50%
6	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	3.24%	-0.26%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.19%	+0.01%	-11.76%
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	3.00%	-1.20%	-20.56%
9	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.82%	-1.09%	-9.25%
10	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.73%	+0.03%	-22.19%
11	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	2.58%	+0.84%	—
12	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	2.32%	-0.56%	—
13	VVX	V2x INC	股票-其他	2.27%	+0.59%	—
14	CDNA	Caredx INC	股票-其他	2.22%	-0.17%	-6.37%
15	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	2.12%	+0.35%	+15.59%
16	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	2.09%	+0.87%	+59.77%
17	BRZE	Braze Inc-a	股票-其他	2.09%	-0.73%	—
18	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.97%	+0.81%	+56.25%
19	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.91%	+1.85%	+3463.10%
20	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
21	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.76%	—	—
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.76%	-0.25%	+10.53%
23	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	1.67%	-0.35%	—
24	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	1.67%	-0.57%	—
25	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.65%	+0.26%	—
26	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
27	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	1.59%	+0.71%	+62.99%
28	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	1.59%	—	—
29	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	1.58%	+1.30%	+603.19%
30	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.56%	+0.49%	+79.27%
31	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.53%	-0.41%	—
32	INSP	Inspire Medical Systems INC	股票-医疗保健	1.53%	-0.27%	+41.52%
33	NCNO	Ncino INC	股票-其他	1.52%	-0.90%	—
34	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.51%	-0.12%	—
35	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.49%	+0.85%	+146.82%
36	BL	Blackline INC	股票-科技	1.48%	-0.58%	—
37	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	1.48%	—	—
38	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	1.41%	-0.60%	—
39	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	1.39%	-0.19%	—
40	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	1.27%	-0.23%	+16.13%
41	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.22%	-0.13%	—
42	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.13%	—	+20.70%
43	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.05%	+0.31%	+69.01%
44	SIBN	Si-bone INC	股票-其他	1.04%	-0.09%	+34.80%
45	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.48%	—
46	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.98%	-0.13%	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.95%	—	—
48	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.95%	-0.30%	+18.32%
49	✓	Karooooo LTD	股票-其他	0.93%	—	—
50	OPRX	Optimizerx CORP	股票-其他	0.82%	-0.54%	+9.68%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.4%

近4个季度表现

-23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -31.1%
最大回撤: -48%
年化表现: -7.6%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: -0.34
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: -0.2
卡玛比率: -0.16
信息比率: -1.59
跟踪误差: +15.7%
下行标准差: +15.9%
正收益月份占比: +48.6%
负收益月份占比: +51.4%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: -37.9%
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.44
峰度: -0.62
上行潜力: +1.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.7亿	37	1DOCN 2CLH 3ZETA 主要持股2026-03-31 1.DOCN 2.CLH 3.ZETA 4.PRMB 5.RBA 6.RRR 7.FLS 8.NCLH 9.HLNE 10.FIVE
2025-12-31	58	US$1.9亿	34	1ZETA 2NCLH 3HLNE 主要持股2025-12-31 1.ZETA 2.NCLH 3.HLNE 4.RBA 5.RRR 6.CLH 7.FLS 8.FROG 9.CWAN 10.BRZE
2025-09-30	62	US$1.9亿	54	1ZETA 2NCLH 3RBA 主要持股2025-09-30 1.ZETA 2.NCLH 3.RBA 4.HLNE 5.PRMB 6.CLH 7.RRR 8.FIVE 9.FOUR 10.NTNX
2025-06-30	65	US$2.0亿	0	1PRMB 2HLNE 3RBA 主要持股2025-06-30 1.PRMB 2.HLNE 3.RBA 4.NCLH 5.ZETA 6.FOUR 7.CLH 8.WING 9.P 10.FOXF
2025-03-31	60	US$1.9亿	100	1RBA 2PRMB 3HLNE 主要持股2025-03-31 1.RBA 2.PRMB 3.HLNE 4.GWRE 5.NCLH 6.OLLI 7.ZETA 8.INSP 9.FOUR 10.CLH
2024-12-31	61	US$2.1亿	0	1RBA 2NCLH 3PRMB 主要持股2024-12-31 1.RBA 2.NCLH 3.PRMB 4.HLNE 5.ZETA 6.LPLA 7.INSP 8.FOUR 9.SHAK 10.GWRE
2024-09-30	62	US$2.2亿	0	1ZETA 2RBA 3HLNE 主要持股2024-09-30 1.ZETA 2.RBA 3.HLNE 4.INSP 5.PRMB 6.NCLH 7.WING 8.GWRE 9.CLH 10.CDNA
2024-06-30	60	US$2.0亿	0	1ZETA 2RBA 3HLNE 主要持股2024-06-30 1.ZETA 2.RBA 3.HLNE 4.TMDX 5.WING 6.NCLH 7.BCBUSD 8.LPLA 9.TENB 10.CLH
2024-03-31	66	US$2.1亿	0	1RBA 2ZETA 3WING 主要持股2024-03-31 1.RBA 2.ZETA 3.WING 4.HLNE 5.NCLH 6.TENB 7.LPLA 8.INSP 9.FIVE 10.RRR
2023-12-31	70	US$2.1亿	0	1RBA 2HLNE 3FIVE 主要持股2023-12-31 1.RBA 2.HLNE 3.FIVE 4.NCLH 5.TENB 6.ZETA 7.FIVN 8.TMDX 9.INSP 10.THS
2023-09-30	73	US$1.8亿	0	1RBA 2WING 3OLLI 主要持股2023-09-30 1.RBA 2.WING 3.OLLI 4.TENB 5.THS 6.ZETA 7.HLNE 8.NCLH 9.LPLA 10.FIVE
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1WING 2THS 3NCLH 主要持股2023-06-30 1.WING 2.THS 3.NCLH 4.TMDX 5.RBA 6.CLH 7.FIVE 8.TENB 9.ZETA 10.IMXI
2023-03-31	73	US$2.0亿	0	1THS 2ZETA 3WING 主要持股2023-03-31 1.THS 2.ZETA 3.WING 4.FIVE 5.RBAGBP 6.TENB 7.TMDX 8.CLH 9.IMXI 10.OLLI
2022-12-31	81	US$1.8亿	0	1CLH 2THS 3FIVE 主要持股2022-12-31 1.CLH 2.THS 3.FIVE 4.WING 5.ZETA 6.IMXI 7.TENB 8.TMDX 9.LPLA 10.RBAGBP
2022-09-30	84	US$1.7亿	0	1CLH 2THS 3WING 主要持股2022-09-30 1.CLH 2.THS 3.WING 4.LPLA 5.TENB 6.FIVE 7.IMXI 8.ZETA 9.RBAGBP 10.NCLH
2022-06-30	90	US$1.8亿	0	1CLH 2THS 3TENB 主要持股2022-06-30 1.CLH 2.THS 3.TENB 4.RBAGBP 5.HLNE 6.LPLA 7.IMXI 8.OLLI 9.EGAN 10.GMREUSD
2022-03-31	90	US$2.2亿	0	1CLH 2TENB 3NCLH 主要持股2022-03-31 1.CLH 2.TENB 3.NCLH 4.ZETA 5.GMREUSD 6.FIVE 7.JAMF 8.EGAN 9.HLNE 10.WING
2021-12-31	94	US$2.5亿	0	1VG1EUR 2CLH 3OPRX 主要持股2021-12-31 1.VG1EUR 2.CLH 3.OPRX 4.TENB 5.WING 6.FIVE 7.NCLH 8.HLNE 9.POR 10.GMREUSD
2021-09-30	104	US$2.9亿	0	1OPRX 2CYRX 3CLH 主要持股2021-09-30 1.OPRX 2.CYRX 3.CLH 4.DT 5.VG1EUR 6.DOMO 7.WING 8.TENB 9.FIVE 10.HLNE
2021-06-30	99	US$3.0亿	95	1OPRX 2CYRX 3FIVN 主要持股2021-06-30 1.OPRX 2.CYRX 3.FIVN 4.MDLA 5.DOMO 6.WING 7.OLLI 8.DT 9.CLH 10.HLNE
2021-03-31	93	US$2.7亿	43	1OPRX 2CYRX 3FIVN 主要持股2021-03-31 1.OPRX 2.CYRX 3.FIVN 4.OLLI 5.MDLA 6.HLNE 7.SHAK 8.POR 9.CLH 10.SKAA
2020-12-31	97	US$2.7亿	34	1NVCR 2DOMO 3FIVN 主要持股2020-12-31 1.NVCR 2.DOMO 3.FIVN 4.MDLA 5.CYRX 6.OPRX 7.OLLI 8.BL 9.LMND 10.NEO
2020-09-30	99	US$2.2亿	35	1IMMU 2CYRX 3OLLI 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.CYRX 3.OLLI 4.MDLA 5.FIVN 6.WING 7.BL 8.DOMO 9.NVCR 10.DT
2020-06-30	93	US$1.9亿	96	1OLLI 2WING 3DOMO 主要持股2020-06-30 1.OLLI 2.WING 3.DOMO 4.MDLA 5.FIVN 6.DT 7.HLNE 8.AYXEUR 9.CYRX 10.BL
2020-03-31	72	US$8389.7万	46	1RNG 2FIVN 3ZS 主要持股2020-03-31 1.RNG 2.FIVN 3.ZS 4.WING 5.MDLA 6.NEO 7.QLYS 8.OLLI 9.CONE1EUR 10.COUPEUR
2019-12-31	77	US$1.0亿	0	1RNG 2FIVN 3SSNC 主要持股2019-12-31 1.RNG 2.FIVN 3.SSNC 4.NEO 5.CSGP 6.PRO 7.GWRE 8.OLLI 9.DOMO 10.GMREUSD

本季持股变动

Bullseye Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Umb Financial CORP (UMBF); 清仓: Vertex INC - Class A (VERX); 加仓: Guardant Health INC (GH) — 股数 +3463.10%.

Bullseye Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+2.4%	—	不变
2	GH	Guardant Health INC	+1.9%	+3463.10%	加仓
3	OMCL	Omnicell INC	+1.3%	+603.19%	加仓
4	CLH	Clean Harbors INC	+1%	—	不变
5	FSS	Federal Signal CORP	+0.9%	+59.77%	加仓
6	MIAX	Miami International Holdings	+0.9%	+146.82%	加仓
7	CAVA	Cava Group INC	+0.8%	—	不变
8	QXO	Qxo INC	+0.8%	+56.25%	加仓
9	AIT	Applied Industrial Tech INC	+0.7%	+62.99%	加仓
10	PRMB	Primo Brands CORP	+0.6%	—	不变
11	VVX	V2x INC	+0.6%	—	不变
12	AVAV	Aerovironment INC	+0.5%	+79.27%	加仓
13	FOXF	Fox Factory Holding CORP	+0.4%	+15.59%	加仓
14	PCOR	Procore Technologies INC	+0.3%	+69.01%	加仓
15	KNX	Knight-swift Transportation	+0.3%	—	不变
16	FIVE	Five Below	0%	-22.19%	减仓
17	FLS	Flowserve CORP	0%	-11.76%	减仓
18	SIBN	Si-bone INC	-0.1%	+34.80%	加仓
19	CYRX	Cryoport INC	-0.1%	—	不变
20	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.1%	—	不变
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	—	不变
22	CDNA	Caredx INC	-0.2%	-6.37%	减仓
23	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.2%	—	不变
24	TMDX	Transmedics Group INC	-0.2%	—	不变
25	ALKT	Alkami Technology INC	-0.2%	+16.13%	加仓
26	TENB	Tenable Holdings INC	-0.2%	—	不变
27	WAY	Waystar Holding CORP	-0.3%	+10.53%	加仓
28	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	-0.3%	—	不变
29	INSP	Inspire Medical Systems INC	-0.3%	+41.52%	加仓
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	+18.32%	加仓
31	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.4%	—	不变
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.4%	—	不变
33	NEO	Neogenomics INC	-0.5%	—	不变
34	OPRX	Optimizerx CORP	-0.5%	+9.68%	加仓
35	RBA	Rb Global INC	-0.6%	-14.50%	减仓
36	FROG	JFrog Ltd.	-0.6%	—	不变
37	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.6%	—	不变
38	BL	Blackline INC	-0.6%	—	不变
39	WING	Wingstop INC	-0.6%	—	不变
40	BRZE	Braze Inc-a	-0.7%	—	不变
41	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.8%	—	不变
42	SPT	Sprout Social INC - Class A	-0.9%	-79.78%	减仓
43	NCNO	Ncino INC	-0.9%	—	不变
44	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-1.1%	-78.04%	减仓
45	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-1.1%	-9.25%	减仓
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1.2%	-20.56%	减仓
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
48	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
49	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新建仓
50	VERX	Vertex INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bullseye Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bullseye Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Bullseye Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bullseye Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Digitalocean Holdings INC (DOCN) — US$851.8万 (4.9%) 2. Clean Harbors INC (CLH) — US$737.5万 (4.3%) 3. Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA) — US$726.5万 (4.2%) 4. Primo Brands CORP (PRMB) — US$565.7万 (3.3%) 5. Rb Global INC (RBA) — US$565.0万 (3.3%)

Bullseye Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bullseye Asset Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 新建仓: Umb Financial CORP (UMBF); 清仓: Vertex INC - Class A (VERX); 加仓: Guardant Health INC (GH) — 股数 +3463.10%

Bullseye Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bullseye Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Industrials: 27.7% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 6.4% • Financials: 6.3%

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行业集中度94.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Digitalocean Holdings INC

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Bullseye Asset Management LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001513779

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Bullseye Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.32
持仓稳定性: 37.27
动能／逆势: 0
行业集中度: 65.58
多样化: 100
仓位均衡度: 93.64

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DOCN
0.0%　US$374.0万
加仓 GH
+3463.1%　US$318.9万
加仓 OMCL
+603.2%　US$219.8万
减仓 NCLH
-20.6%　-US$260.3万
减仓 HLNE
-9.3%　-US$238.2万
减仓 ACVA
-78.0%　-US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	4.93%	+2.35%	—
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	4.27%	+1.02%	—
3	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	4.21%	-0.80%	—
4	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	3.28%	+0.63%	—
5	RBA	Rb Global INC	股票-工业	3.27%	-0.55%	-14.50%
6	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	3.24%	-0.26%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	3.19%	+0.01%	-11.76%
8	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	3.00%	-1.20%	-20.56%
9	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.82%	-1.09%	-9.25%
10	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	2.73%	+0.03%	-22.19%
11	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	2.58%	+0.84%	—
12	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	2.32%	-0.56%	—
13	VVX	V2x INC	股票-其他	2.27%	+0.59%	—
14	CDNA	Caredx INC	股票-其他	2.22%	-0.17%	-6.37%
15	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	2.12%	+0.35%	+15.59%
16	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	2.09%	+0.87%	+59.77%
17	BRZE	Braze Inc-a	股票-其他	2.09%	-0.73%	—
18	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.97%	+0.81%	+56.25%
19	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	1.91%	+1.85%	+3463.10%
20	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	1.87%	+1.87%	NEW
21	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	1.76%	—	—
22	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	1.76%	-0.25%	+10.53%
23	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	1.67%	-0.35%	—
24	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	1.67%	-0.57%	—
25	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.65%	+0.26%	—
26	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
27	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	1.59%	+0.71%	+62.99%
28	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	1.59%	—	—
29	OMCL	Omnicell INC	股票-医疗保健	1.58%	+1.30%	+603.19%
30	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	1.56%	+0.49%	+79.27%
31	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.53%	-0.41%	—
32	INSP	Inspire Medical Systems INC	股票-医疗保健	1.53%	-0.27%	+41.52%
33	NCNO	Ncino INC	股票-其他	1.52%	-0.90%	—
34	CYRX	Cryoport INC	股票-其他	1.51%	-0.12%	—
35	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.49%	+0.85%	+146.82%
36	BL	Blackline INC	股票-科技	1.48%	-0.58%	—
37	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	1.48%	—	—
38	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	1.41%	-0.60%	—
39	TMDX	Transmedics Group INC	股票-医疗保健	1.39%	-0.19%	—
40	ALKT	Alkami Technology INC	股票-其他	1.27%	-0.23%	+16.13%
41	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.22%	-0.13%	—
42	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.13%	—	+20.70%
43	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	1.05%	+0.31%	+69.01%
44	SIBN	Si-bone INC	股票-其他	1.04%	-0.09%	+34.80%
45	NEO	Neogenomics INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.48%	—
46	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.98%	-0.13%	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.95%	—	—
48	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	0.95%	-0.30%	+18.32%
49	✓	Karooooo LTD	股票-其他	0.93%	—	—
50	OPRX	Optimizerx CORP	股票-其他	0.82%	-0.54%	+9.68%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.4%

近4个季度表现

-23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -31.1%
最大回撤: -48%
年化表现: -7.6%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: -0.34
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: -0.2
卡玛比率: -0.16
信息比率: -1.59
跟踪误差: +15.7%
下行标准差: +15.9%
正收益月份占比: +48.6%
负收益月份占比: +51.4%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: -37.9%
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.23
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.44
峰度: -0.62
上行潜力: +1.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.7亿	37	1DOCN 2CLH 3ZETA 主要持股2026-03-31 1.DOCN 2.CLH 3.ZETA 4.PRMB 5.RBA 6.RRR 7.FLS 8.NCLH 9.HLNE 10.FIVE
2025-12-31	58	US$1.9亿	34	1ZETA 2NCLH 3HLNE 主要持股2025-12-31 1.ZETA 2.NCLH 3.HLNE 4.RBA 5.RRR 6.CLH 7.FLS 8.FROG 9.CWAN 10.BRZE
2025-09-30	62	US$1.9亿	54	1ZETA 2NCLH 3RBA 主要持股2025-09-30 1.ZETA 2.NCLH 3.RBA 4.HLNE 5.PRMB 6.CLH 7.RRR 8.FIVE 9.FOUR 10.NTNX
2025-06-30	65	US$2.0亿	0	1PRMB 2HLNE 3RBA 主要持股2025-06-30 1.PRMB 2.HLNE 3.RBA 4.NCLH 5.ZETA 6.FOUR 7.CLH 8.WING 9.P 10.FOXF
2025-03-31	60	US$1.9亿	100	1RBA 2PRMB 3HLNE 主要持股2025-03-31 1.RBA 2.PRMB 3.HLNE 4.GWRE 5.NCLH 6.OLLI 7.ZETA 8.INSP 9.FOUR 10.CLH
2024-12-31	61	US$2.1亿	0	1RBA 2NCLH 3PRMB 主要持股2024-12-31 1.RBA 2.NCLH 3.PRMB 4.HLNE 5.ZETA 6.LPLA 7.INSP 8.FOUR 9.SHAK 10.GWRE
2024-09-30	62	US$2.2亿	0	1ZETA 2RBA 3HLNE 主要持股2024-09-30 1.ZETA 2.RBA 3.HLNE 4.INSP 5.PRMB 6.NCLH 7.WING 8.GWRE 9.CLH 10.CDNA
2024-06-30	60	US$2.0亿	0	1ZETA 2RBA 3HLNE 主要持股2024-06-30 1.ZETA 2.RBA 3.HLNE 4.TMDX 5.WING 6.NCLH 7.BCBUSD 8.LPLA 9.TENB 10.CLH
2024-03-31	66	US$2.1亿	0	1RBA 2ZETA 3WING 主要持股2024-03-31 1.RBA 2.ZETA 3.WING 4.HLNE 5.NCLH 6.TENB 7.LPLA 8.INSP 9.FIVE 10.RRR
2023-12-31	70	US$2.1亿	0	1RBA 2HLNE 3FIVE 主要持股2023-12-31 1.RBA 2.HLNE 3.FIVE 4.NCLH 5.TENB 6.ZETA 7.FIVN 8.TMDX 9.INSP 10.THS
2023-09-30	73	US$1.8亿	0	1RBA 2WING 3OLLI 主要持股2023-09-30 1.RBA 2.WING 3.OLLI 4.TENB 5.THS 6.ZETA 7.HLNE 8.NCLH 9.LPLA 10.FIVE
2023-06-30	70	US$2.0亿	0	1WING 2THS 3NCLH 主要持股2023-06-30 1.WING 2.THS 3.NCLH 4.TMDX 5.RBA 6.CLH 7.FIVE 8.TENB 9.ZETA 10.IMXI
2023-03-31	73	US$2.0亿	0	1THS 2ZETA 3WING 主要持股2023-03-31 1.THS 2.ZETA 3.WING 4.FIVE 5.RBAGBP 6.TENB 7.TMDX 8.CLH 9.IMXI 10.OLLI
2022-12-31	81	US$1.8亿	0	1CLH 2THS 3FIVE 主要持股2022-12-31 1.CLH 2.THS 3.FIVE 4.WING 5.ZETA 6.IMXI 7.TENB 8.TMDX 9.LPLA 10.RBAGBP
2022-09-30	84	US$1.7亿	0	1CLH 2THS 3WING 主要持股2022-09-30 1.CLH 2.THS 3.WING 4.LPLA 5.TENB 6.FIVE 7.IMXI 8.ZETA 9.RBAGBP 10.NCLH
2022-06-30	90	US$1.8亿	0	1CLH 2THS 3TENB 主要持股2022-06-30 1.CLH 2.THS 3.TENB 4.RBAGBP 5.HLNE 6.LPLA 7.IMXI 8.OLLI 9.EGAN 10.GMREUSD
2022-03-31	90	US$2.2亿	0	1CLH 2TENB 3NCLH 主要持股2022-03-31 1.CLH 2.TENB 3.NCLH 4.ZETA 5.GMREUSD 6.FIVE 7.JAMF 8.EGAN 9.HLNE 10.WING
2021-12-31	94	US$2.5亿	0	1VG1EUR 2CLH 3OPRX 主要持股2021-12-31 1.VG1EUR 2.CLH 3.OPRX 4.TENB 5.WING 6.FIVE 7.NCLH 8.HLNE 9.POR 10.GMREUSD
2021-09-30	104	US$2.9亿	0	1OPRX 2CYRX 3CLH 主要持股2021-09-30 1.OPRX 2.CYRX 3.CLH 4.DT 5.VG1EUR 6.DOMO 7.WING 8.TENB 9.FIVE 10.HLNE
2021-06-30	99	US$3.0亿	95	1OPRX 2CYRX 3FIVN 主要持股2021-06-30 1.OPRX 2.CYRX 3.FIVN 4.MDLA 5.DOMO 6.WING 7.OLLI 8.DT 9.CLH 10.HLNE
2021-03-31	93	US$2.7亿	43	1OPRX 2CYRX 3FIVN 主要持股2021-03-31 1.OPRX 2.CYRX 3.FIVN 4.OLLI 5.MDLA 6.HLNE 7.SHAK 8.POR 9.CLH 10.SKAA
2020-12-31	97	US$2.7亿	34	1NVCR 2DOMO 3FIVN 主要持股2020-12-31 1.NVCR 2.DOMO 3.FIVN 4.MDLA 5.CYRX 6.OPRX 7.OLLI 8.BL 9.LMND 10.NEO
2020-09-30	99	US$2.2亿	35	1IMMU 2CYRX 3OLLI 主要持股2020-09-30 1.IMMU 2.CYRX 3.OLLI 4.MDLA 5.FIVN 6.WING 7.BL 8.DOMO 9.NVCR 10.DT
2020-06-30	93	US$1.9亿	96	1OLLI 2WING 3DOMO 主要持股2020-06-30 1.OLLI 2.WING 3.DOMO 4.MDLA 5.FIVN 6.DT 7.HLNE 8.AYXEUR 9.CYRX 10.BL
2020-03-31	72	US$8389.7万	46	1RNG 2FIVN 3ZS 主要持股2020-03-31 1.RNG 2.FIVN 3.ZS 4.WING 5.MDLA 6.NEO 7.QLYS 8.OLLI 9.CONE1EUR 10.COUPEUR
2019-12-31	77	US$1.0亿	0	1RNG 2FIVN 3SSNC 主要持股2019-12-31 1.RNG 2.FIVN 3.SSNC 4.NEO 5.CSGP 6.PRO 7.GWRE 8.OLLI 9.DOMO 10.GMREUSD

本季持股变动

Bullseye Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+2.4%	—	不变
2	GH	Guardant Health INC	+1.9%	+3463.10%	加仓
3	OMCL	Omnicell INC	+1.3%	+603.19%	加仓
4	CLH	Clean Harbors INC	+1%	—	不变
5	FSS	Federal Signal CORP	+0.9%	+59.77%	加仓
6	MIAX	Miami International Holdings	+0.9%	+146.82%	加仓
7	CAVA	Cava Group INC	+0.8%	—	不变
8	QXO	Qxo INC	+0.8%	+56.25%	加仓
9	AIT	Applied Industrial Tech INC	+0.7%	+62.99%	加仓
10	PRMB	Primo Brands CORP	+0.6%	—	不变
11	VVX	V2x INC	+0.6%	—	不变
12	AVAV	Aerovironment INC	+0.5%	+79.27%	加仓
13	FOXF	Fox Factory Holding CORP	+0.4%	+15.59%	加仓
14	PCOR	Procore Technologies INC	+0.3%	+69.01%	加仓
15	KNX	Knight-swift Transportation	+0.3%	—	不变
16	FIVE	Five Below	0%	-22.19%	减仓
17	FLS	Flowserve CORP	0%	-11.76%	减仓
18	SIBN	Si-bone INC	-0.1%	+34.80%	加仓
19	CYRX	Cryoport INC	-0.1%	—	不变
20	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.1%	—	不变
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	—	不变
22	CDNA	Caredx INC	-0.2%	-6.37%	减仓
23	PCTY	Paylocity Holding CORP	-0.2%	—	不变
24	TMDX	Transmedics Group INC	-0.2%	—	不变
25	ALKT	Alkami Technology INC	-0.2%	+16.13%	加仓
26	TENB	Tenable Holdings INC	-0.2%	—	不变
27	WAY	Waystar Holding CORP	-0.3%	+10.53%	加仓
28	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	-0.3%	—	不变
29	INSP	Inspire Medical Systems INC	-0.3%	+41.52%	加仓
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	+18.32%	加仓
31	CXM	Sprinklr Inc-a	-0.4%	—	不变
32	NTNX	Nutanix INC - A	-0.4%	—	不变
33	NEO	Neogenomics INC	-0.5%	—	不变
34	OPRX	Optimizerx CORP	-0.5%	+9.68%	加仓
35	RBA	Rb Global INC	-0.6%	-14.50%	减仓
36	FROG	JFrog Ltd.	-0.6%	—	不变
37	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.6%	—	不变
38	BL	Blackline INC	-0.6%	—	不变
39	WING	Wingstop INC	-0.6%	—	不变
40	BRZE	Braze Inc-a	-0.7%	—	不变
41	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.8%	—	不变
42	SPT	Sprout Social INC - Class A	-0.9%	-79.78%	减仓
43	NCNO	Ncino INC	-0.9%	—	不变
44	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-1.1%	-78.04%	减仓
45	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-1.1%	-9.25%	减仓
46	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1.2%	-20.56%	减仓
47	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
48	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
49	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新建仓
50	VERX	Vertex INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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