B&
Burleson & Company, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Burleson & Company, LLCCIK: 0001733510
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 426
Burleson & Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 426 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.33
Burleson & Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 426 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 426 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | — | -5.25% | |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 4.59% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | — | -22.07% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.68% | — | -22.36% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | — | -0.06% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | — | -44.76% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | — | -44.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.73% | — | -36.71% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.37% | — | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.32% | — | -27.13% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.28% | — | -24.86% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.08% | — | -37.32% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +0.03% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | -5.53% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | -10.04% | |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.67% | — | -34.21% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | -6.36% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | +15.39% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | — | -8.04% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | +9.83% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.19% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +48.77% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | — | -44.70% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.00% | — | +16.93% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | -58.80% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | +2.67% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.93% | — | +5.81% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | +0.27% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | +10.09% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.84% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +9.19% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | +21.03% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | — | +65.19% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | — | -0.60% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +13.60% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +62.47% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | +20.33% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.73% | — | +88.17% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.69% | — | +26.78% | |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +120.15% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -0.41% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +113.88% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +60.64% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +5.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +3.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 426 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 435 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 489 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 454 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 400 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 392 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 384 | US$6.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 393 | US$6.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 131 | US$5.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$5.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$4.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$3.8亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 122 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 100 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 103 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 108 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 102 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 103 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Burleson & Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burleson & Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 426 个已申报仓位之中。
Burleson & Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burleson & Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1956.4万 (4.9%)
2. Invesco Qqq Tr — US$1840.8万 (4.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1786.9万 (4.5%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$1473.1万 (3.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1377.0万 (3.4%)
Burleson & Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Burleson & Company, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Burleson & Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burleson & Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 12.9%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Burleson & Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NKE（+US$221.6万，现达 US$269.4万），同时减持 NVDA（-US$946.8万，仍持有 US$1240.5万）。
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