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Bulwark Capital Corp 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Bulwark Capital CorpCIK: 0002075899
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 106
Bulwark Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.72
- 持仓稳定性
- 23.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80
Bulwark Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHR
-56.2% -US$514.9万
加仓 MSFT
+2541.6% US$519.1万
减仓 SGOV
-44.5% -US$281.6万
新建仓 ITOT
加仓 SECU
+13002.5% US$255.6万
减仓 ICSH
-61.9% -US$209.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.43% | +0.65% | +13.01% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.39% | +1.29% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.06% | +0.18% | +6.75% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.30% | +19.03% | |
| 5 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.74% | -5.89% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.72% | -0.06% | +7.27% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.85% | -0.08% | -0.83% | |
| 8 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 3.64% | +0.76% | +34.59% | |
| 9 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 3.47% | -0.20% | +0.99% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | +2.74% | +2541.62% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.05% | +4.15% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.56% | -0.21% | -0.96% | |
| 13 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.21% | -0.47% | -12.07% | |
| 14 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.04% | +0.39% | |
| 15 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | -0.87% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.98% | -3.03% | -56.19% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.86% | -1.70% | -44.48% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.17% | +18.35% | |
| 19 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +1.36% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 21 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.35% | +13002.47% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.16% | -0.51% | -21.88% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.15% | +0.09% | +22.80% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.15% | +0.37% | +59.68% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -0.07% | |
| 26 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 27 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 1.03% | -0.24% | -13.29% | |
| 28 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +2.57% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.44% | +111.23% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.19% | +40.19% | |
| 33 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -1.66% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.68% | -1.22% | -61.93% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.34% | +82.71% | |
| 36 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +43.82% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +14.65% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.23% | -31.01% | |
| 39 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -2.78% | |
| 40 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.44% | -0.19% | -22.73% | |
| 43 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.21% | +135.31% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.13% | -26.02% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.24% | -0.03% | -5.54% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +6.2%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -2.9%
- 年化表现
- +10.3%
- 对标普胜率
- +35.7%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +2.7%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +11.7%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +31.4%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +1.21
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bulwark Capital Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).
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申报历史
FAQ
Bulwark Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bulwark Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Bulwark Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bulwark Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2161.4万 (11.4%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1941.2万 (10.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1334.7万 (7.1%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$999.9万 (5.3%)
5. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$952.6万 (5.0%)
Bulwark Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bulwark Capital Corp 共进行了 62 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)
Bulwark Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bulwark Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 95.6%
• Consumer Staples: 2.0%
• Industrials: 0.9%
• Materials: 0.6%
• Financials: 0.4%
• Consumer Discretionary: 0.3%
投资风格解析
Bulwark Capital Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 10.3%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 95.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PULS（+US$568.1万，现达 US$2161.4万），同时减持 SCHR（-US$524.5万，仍持有 US$374.5万）。
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