BC
Brookmont Capital Management 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Brookmont Capital ManagementCIK: 0001512978
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
Brookmont Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.1
- 持仓稳定性
- 21.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.11
Brookmont Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 HD
-0.1% -US$1114.6万
新建仓 LIN
加仓 MSFT
+1.4% US$182.0万
清仓 PEP
新建仓 KR
加仓 XYL
+105.7% US$127.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 26.24% | -4.51% | -0.14% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | +1.18% | +1.38% | |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 3.21% | +0.65% | +0.24% | |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.18% | +0.42% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.68% | +0.78% | +34.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.67% | -0.41% | -18.87% | |
| 7 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.61% | +0.11% | -19.71% | |
| 8 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.19% | +3.16% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.67% | +18.47% | |
| 10 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.34% | -0.35% | +0.90% | |
| 11 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.47% | +0.57% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.14% | -0.04% | -4.19% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.18% | -1.08% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.01% | +0.11% | +0.62% | |
| 15 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.85% | +0.05% | +0.31% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.19% | +0.18% | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.02% | +0.51% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.75% | +0.50% | +44.11% | ||
| 19 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.69% | +0.19% | +67.77% | |
| 20 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.67% | +0.78% | +105.74% | |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.65% | +0.17% | +0.54% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | +0.47% | +38.53% | ||
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.41% | -21.85% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.04% | +0.53% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.45% | -0.22% | -9.07% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.18% | -1.74% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.23% | +1.69% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.07% | +0.73% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.06% | +0.45% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.03% | +0.03% | -1.39% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.01% | -24.47% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.91% | -0.67% | -54.93% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | -0.30% | +0.57% | ||
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.90% | -0.08% | -9.89% | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.17% | +0.60% | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 38 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.03% | +0.47% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.07% | +0.39% | |
| 40 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.09% | +0.56% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +10.36% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.09% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.02% | -1.22% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +4.16% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | +28.59% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +0.34% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +10.80% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +6.54% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +8.73% |
1–50 of 64
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+1.1%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- -7.6%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 64 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 61 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 70 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 70 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 42 | US$2.4亿 | 0 |
Brookmont Capital Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Kroger Co (KR); 清仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +1.38% | 加仓 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XYL | Xylem Inc | +0.8% | +105.74% | 加仓 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.8% | +34.37% | 加仓 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | +0.7% | +18.47% | 加仓 |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.7% | +0.24% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | +44.11% | 加仓 | |
| 9 | ✓ | +0.5% | +38.53% | 加仓 | |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.69% | 加仓 |
| 12 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.2% | +67.77% | 加仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.08% | 减仓 |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +0.42% | 加仓 |
| 15 | CME | Cme Group Inc | +0.2% | +0.60% | 加仓 |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +0.54% | 加仓 |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -19.71% | 减仓 |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +28.59% | 加仓 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +8.73% | 加仓 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +10.36% | 加仓 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.45% | 加仓 |
| 27 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +8.20% | 加仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +9.38% | 加仓 |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | +10.80% | 加仓 |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +4.16% | 加仓 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 0% | -1.39% | 减仓 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +8.08% | 加仓 |
| 34 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 35 | SCI | Service CORP International | 0% | +11.18% | 加仓 |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | 0% | +10.60% | 加仓 |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +0.34% | 加仓 |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +7.58% | 加仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +6.54% | 加仓 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | +11.47% | 加仓 |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -2.04% | 减仓 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 0% | -24.47% | 减仓 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 0% | +7.13% | 加仓 |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -1.22% | 减仓 |
| 47 | EVRG | Evergy Inc | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -4.19% | 减仓 |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 0% | +0.53% | 加仓 |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +0.73% | 加仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brookmont Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brookmont Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Brookmont Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brookmont Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$4617.0万 (26.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$644.1万 (3.7%)
3. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$565.3万 (3.2%)
4. Analog Devices Inc (ADI) — US$525.7万 (3.0%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$471.9万 (2.7%)
Brookmont Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brookmont Capital Management 共进行了 66 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Kroger Co (KR); 清仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓:
Brookmont Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brookmont Capital Management 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 31.6%
• Information Technology: 16.4%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 11.6%
• Industrials: 7.7%
• Energy: 4.9%
投资风格解析
Brookmont Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 58 降至 33，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$241.6万，现达 US$644.1万），同时减持 COP（-US$213.6万，仍持有 US$159.3万）。
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