BC
Brookmont Capital Management 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Brookmont Capital ManagementCIK: 0001512978
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Brookmont Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.76
- 持仓稳定性
- 23.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.31
Brookmont Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
清仓 UPS
新建仓 438516205
清仓 6D8
新建仓 43849R105
新建仓 26614N201
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 30.75% | +0.83% | +0.03% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.08% | +0.20% | +0.22% | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.51% | +2.29% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.69% | -0.18% | +1.57% | |
| 5 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.69% | -0.65% | -0.40% | |
| 6 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.74% | +2.64% | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.56% | -0.38% | +0.37% | |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.50% | -0.66% | -0.67% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | +0.23% | +13.93% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.18% | — | +0.51% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.39% | +0.23% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.53% | +38.60% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.94% | +0.20% | -0.64% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.05% | +0.44% | |
| 15 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.10% | -6.58% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.82% | -0.32% | +0.45% | |
| 17 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.80% | +0.04% | +0.28% | |
| 18 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.75% | +1.08% | +137.12% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.67% | +0.20% | -0.14% | |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.40% | -1.70% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.58% | -0.51% | -0.02% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.54% | -0.12% | +0.02% | |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.50% | +0.14% | -0.86% | |
| 24 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.48% | -0.12% | +0.23% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.29% | -0.77% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.29% | -0.80% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.20% | +0.56% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.07% | -0.51% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | +3.08% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.98% | -0.99% | -55.14% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.30% | -0.34% | |
| 35 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.08% | +0.40% | |
| 37 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.85% | +0.01% | -0.26% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.08% | +2.25% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +4.29% | |
| 41 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.57% | -0.10% | +1.92% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -7.70% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.07% | +3.12% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.17% | +148.87% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -9.15% | |
| 46 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | +6.94% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -13.22% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.06% | +7.57% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -12.07% |
1–50 of 61
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
-1%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- -5.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 70 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 70 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$3.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 42 | US$2.4亿 | 0 |
Brookmont Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | NTES | Netease Inc-adr | +1.1% | +137.12% | 加仓 |
| 5 | XYL | Xylem Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HD | Home Depot Inc | +0.8% | +0.03% | 加仓 |
| 7 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.7% | +2.64% | 加仓 |
| 8 | CME | Cme Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +38.60% | 加仓 |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | +0.5% | +2.29% | 加仓 |
| 11 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.4% | -1.70% | 减仓 |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | -0.80% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +13.93% | 加仓 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +0.22% | 加仓 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -0.64% | 减仓 |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | -0.14% | 减仓 |
| 18 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.08% | 加仓 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +4.29% | 加仓 |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +3.12% | 加仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +7.57% | 加仓 |
| 24 | EQIX | Equinix Inc | 0% | +0.28% | 加仓 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 0% | +12.04% | 加仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +5.06% | 加仓 |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | 0% | +19.03% | 加仓 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +27.65% | 加仓 |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +24.55% | 加仓 |
| 30 | EVRG | Evergy Inc | 0% | -0.26% | 减仓 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 32 | SCI | Service CORP International | 0% | +23.40% | 加仓 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | — | +0.51% | 加仓 |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 35 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 0% | +6.94% | 加仓 |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.42% | 减仓 |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | -9.15% | 减仓 |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -12.07% | 减仓 |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.1% | -14.14% | 减仓 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.1% | -13.22% | 减仓 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -7.70% | 减仓 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 45 | SRE | Sempra | -0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 46 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.1% | +1.92% | 加仓 |
| 47 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -6.58% | 减仓 |
| 48 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 49 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.1% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 65
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brookmont Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brookmont Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Brookmont Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brookmont Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$5731.5万 (30.8%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$573.4万 (3.1%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$524.2万 (2.8%)
4. AstraZeneca PLC (AZN) — US$501.3万 (2.7%)
5. L3harris Technologies Inc (LHX) — US$500.6万 (2.7%)
Brookmont Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brookmont Capital Management 共进行了 63 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Brookmont Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brookmont Capital Management 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 36.1%
• Information Technology: 14.7%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 7.2%
• Energy: 5.7%
投资风格解析
Brookmont Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.0%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 Q（+US$264.7万，现达 US$492.2万），同时减持 ABT（-US$108.7万，仍持有 US$339.9万）。
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