BP
Broad Peak Investment Holdings Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Broad Peak Investment Holdings Ltd.CIK: 0001728120
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 21
Broad Peak Investment Holdings Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 88.7
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.11% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 14.32% | — | +26.15% | |
| 3 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 12.22% | — | +19.95% | |
| 4 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 10.81% | — | +16.81% | |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 10.26% | — | +3.53% | |
| 6 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 6.52% | — | — | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.90% | — | -54.79% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.82% | — | — | |
| 9 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 3.65% | — | — | |
| 10 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 3.29% | — | — | |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 2.70% | — | -56.40% | |
| 12 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 1.90% | — | — | |
| 13 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 1.74% | — | -84.42% | |
| 14 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -39.91% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -39.84% | |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -38.84% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -39.92% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -52.50% | |
| 19 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -39.01% | |
| 20 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -40.30% | |
| 21 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | -40.58% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 21 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$17.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$16.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$14.5亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$12.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$8.6亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$8.9亿 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$8.9亿 | 80 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$5.5亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$6.1亿 | 76 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$5.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$7.9亿 | 63 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$6.7亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$5.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broad Peak Investment Holdings Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9622.9万 (18.1%)
2. Las Vegas Sands CORP (LVS) — US$7607.7万 (14.3%)
3. Winnebago Industries (WGO) — US$6494.8万 (12.2%)
4. Doordash Inc - A (DASH) — US$5742.9万 (10.8%)
5. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$5452.1万 (10.3%)
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Broad Peak Investment Holdings Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broad Peak Investment Holdings Ltd. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.6%
• Information Technology: 32.5%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Staples: 9.4%
投资风格解析
Broad Peak Investment Holdings Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 WGO（+US$4405.3万，现达 US$6494.8万），同时减持 SKAA（-US$7528.8万，仍持有 US$926.9万）。
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