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Braun Stacey Associates Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Braun Stacey Associates IncCIK: 0000872080
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$34.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 114
BRAUN STACEY ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$34.8亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.35
- 持仓稳定性
- 34.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.04
Braun Stacey Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 WDC
加仓 MSFT
+12.5% US$6939.5万
清仓 CRDO
新建仓 STX
新建仓 30233Q108
减仓 VRT
-77.0% -US$5683.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.66% | +1.33% | +4.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.48% | +1.03% | +1.82% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.65% | +2.05% | +12.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.35% | +0.03% | +3.52% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.25% | +0.13% | -1.80% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.45% | -8.59% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.37% | -5.85% | |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.22% | -2.61% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | ||
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.48% | -17.54% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | +0.05% | +0.18% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.05% | -0.60% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.27% | +3.51% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.03% | +0.07% | |
| 16 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.35% | -0.05% | -5.67% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.60% | -10.51% | |
| 18 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.31% | -6.00% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.06% | -0.39% | |
| 20 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.18% | +0.10% | -0.48% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.24% | -8.72% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.14% | +0.20% | +150.37% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.12% | -2.27% | |
| 24 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.01% | +9.95% | |
| 26 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.08% | -10.14% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | -1.54% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | +0.01% | +0.16% | |
| 30 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.05% | -5.54% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.97% | +0.09% | +0.71% | |
| 32 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.16% | +0.90% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.14% | -12.87% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.93% | +0.07% | +5.38% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.07% | +0.69% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.04% | +2.10% | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.16% | +0.88% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.34% | -11.72% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.13% | +1.50% | |
| 41 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 股票-其他 | 0.87% | -0.13% | +0.41% | |
| 42 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.15% | -2.89% | |
| 43 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.01% | +0.90% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -1.63% | |
| 45 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.15% | +0.51% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.22% | -10.92% | |
| 47 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.04% | +8.22% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.79% | -0.01% | -7.37% | |
| 49 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.12% | -13.01% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.43% | -16.69% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +27%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.3
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.4%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 114 | US$34.8亿 | 34 | ||
| 2026 Q2 | 117 | US$35.3亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$30.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$30.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$30.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$24.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 205 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 203 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 207 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 252 | US$38.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 218 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 233 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 239 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 238 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$25.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 237 | US$23.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 235 | US$22.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 232 | US$18.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 222 | US$17.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 222 | US$13.1亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 223 | US$18.0亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 213 | US$15.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 217 | US$15.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 225 | US$15.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 225 | US$12.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 229 | US$15.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 225 | US$14.7亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 233 | US$14.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 240 | US$14.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 233 | US$14.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 244 | US$15.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 243 | US$15.8亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 261 | US$15.2亿 | 59 | ||
| 2016 Q3 | 251 | US$15.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 249 | US$15.4亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 256 | US$15.3亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 240 | US$15.9亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 254 | US$14.9亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 445 | US$23.5亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 260 | US$17.1亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 266 | US$16.4亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 270 | US$16.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 273 | US$16.8亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 264 | US$17.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 259 | US$17.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 255 | US$16.2亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 160 | US$15.9亿 | 0 |
Braun Stacey Associates Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | +12.46% | 加仓 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +4.62% | 加仓 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1% | +1.82% | 加仓 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GEN | Gen Digital Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -5.85% | 减仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +3.51% | 加仓 |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | -2.61% | 减仓 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +150.37% | 加仓 |
| 17 | GKOS | Glaukos CORP | +0.2% | +59.72% | 加仓 |
| 18 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CME | Cme Group Inc | +0.2% | +0.88% | 加仓 |
| 21 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.2% | +0.90% | 加仓 |
| 22 | EHC | Encompass Health CORP | +0.2% | +0.51% | 加仓 |
| 23 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +1.50% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.80% | 减仓 |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -2.27% | 减仓 |
| 27 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.1% | +24.44% | 加仓 |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +5.44% | 加仓 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +2.46% | 加仓 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.71% | 加仓 |
| 32 | GL | Globe Life Inc | +0.1% | +36.20% | 加仓 |
| 33 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +23.43% | 加仓 |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | -10.14% | 减仓 |
| 35 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | +0.1% | +76.86% | 加仓 |
| 36 | MMM | 3m Co | +0.1% | +5.38% | 加仓 |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 38 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | +0.1% | +17.06% | 加仓 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 40 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | -4.15% | 减仓 |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.1% | -5.54% | 减仓 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.37% | 加仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +3.52% | 加仓 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | +2.00% | 加仓 |
| 46 | QSR | Restaurant Brands Intern | 0% | +52.31% | 加仓 |
| 47 | VRSN | Verisign Inc | 0% | +0.74% | 加仓 |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +2.96% | 加仓 |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +3.33% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Braun Stacey Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Braun Stacey Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.8亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Braun Stacey Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Braun Stacey Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7亿 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.3亿 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (5.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (3.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1亿 (3.3%)
Braun Stacey Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Braun Stacey Associates Inc 共进行了 120 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Braun Stacey Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Braun Stacey Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.7%
• Health Care: 8.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Braun Stacey Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$7157.9万，现达 US$2.7亿），同时减持 TMUS（-US$2397.6万，仍持有 US$246.5万）。
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