B&
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLCCIK: 0001861678
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 272
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.3
- 持仓稳定性
- 13.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.97
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WMT
-0.4% -US$117.8万
减仓 COST
+1.8% -US$52.0万
加仓 GOOG
-1.2% US$324.5万
加仓 VTI
+5.6% US$307.8万
减仓 IAU
-8.5% -US$50.1万
加仓 SPY
+23.9% US$94.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 272 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.66% | +0.79% | -1.18% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.75% | +5.60% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.12% | +0.29% | +0.66% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.20% | +0.13% | +1.05% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.14% | +0.06% | +0.30% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.10% | -0.27% | +1.45% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | +0.14% | -1.23% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.73% | +0.27% | +1.52% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.39% | -1.19% | -0.43% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 5.31% | -0.84% | +1.77% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.59% | -0.29% | +3.18% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.29% | +0.18% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.33% | +0.24% | -0.62% | |
| 14 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.62% | -0.16% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.34% | +23.86% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.16% | -12.68% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.17% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.32% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.01% | +11.03% | |
| 20 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.16% | +27.51% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -9.58% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.36% | -8.50% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.12% | -5.06% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | +17.28% | |
| 26 | IBIL | Ishares Ibonds Oct 2035 Tips | ETF-其他 | 0.45% | +0.15% | +65.73% | |
| 27 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.09% | +0.01% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 30 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.10% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 32 | IBIK | Isharesibondsoct2034tmtips | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +15.84% | |
| 33 | IBII | Ishares Ibonds Oct 2032 Tt | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.25% | |
| 34 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.10% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 37 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.14% | |
| 38 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.16% | |
| 39 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +1.44% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 42 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 43 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.19% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 48 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.13% | +44.44% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.08% | -22.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +42.9%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 272 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 266 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 216 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 255 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 231 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$9584.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 213 | US$9129.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 216 | US$8212.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 233 | US$8387.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 240 | US$9075.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 212 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 213 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$1.1亿 | — |
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Insulet CORP (PODD); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 226 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 272 个已申报仓位之中。
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1818.0万 (8.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1719.4万 (8.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1704.8万 (8.1%)
4. American Express Co (AXP) — US$1300.3万 (6.2%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1287.4万 (6.1%)
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Insulet CORP (PODD); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI)
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Communication Services: 19.1%
• Financials: 18.9%
• Consumer Staples: 16.6%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 1.8%
投资风格解析
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DIS（+US$182.8万，现达 US$211.0万），同时减持 TSLA（-US$74.4万，仍持有 US$285.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bradley-co-private-wealth-management-llcCLI 命令
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