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Align Financial, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Align Financial, LLCCIK: 0002089183
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 360
Align Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 360 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.99
Align Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 360 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVUS
+3.2% US$701.4万
加仓 FBCG
-0.7% US$324.5万
加仓 INTC
+302.5% US$99.0万
减仓 AVDE
+2.9% US$117.7万
清仓 XOM
减仓 AVIG
+9.7% US$128.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 360 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 21.87% | +0.81% | +3.24% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.60% | -0.65% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.75% | -0.46% | +2.86% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 7.46% | -0.36% | +9.70% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.05% | -0.23% | -0.69% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.57% | +0.30% | +2.43% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.09% | -49.47% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | -0.65% | |
| 9 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.15% | +8.93% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.01% | -0.26% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.68% | -0.34% | -4.72% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.01% | +13.89% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +4.84% | |
| 14 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | +0.43% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.01% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | — | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +2.16% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.05% | -3.09% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.01% | -1.47% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 26 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 27 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -0.53% | |
| 28 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.48% | +302.51% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +500.00% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | +3.40% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 37 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.27% | +0.02% | +2.61% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 39 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +2.46% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.97% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +300.00% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +1.01% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.81% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.92
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Align Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 380 项）
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申报历史
FAQ
Align Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Align Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 360 个已申报仓位之中。
Align Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Align Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4406.5万 (21.9%)
2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1728.3万 (8.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1561.6万 (7.8%)
4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$1504.0万 (7.5%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1219.7万 (6.0%)
Align Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Align Financial, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Align Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Align Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 7.4%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Align Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$805.9万，现达 US$4406.5万），同时减持 META（-US$11.3万，仍持有 US$62.0万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/align-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get align-financial-llc