IC
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd.CIK: 0001649611
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7348.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7348.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 85.98
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.991——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CRCL
-1.1% -US$3956.4万
加仓 WDH
0.0% -US$13.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 99.56% | -0.03% | -1.13% | |
| 2 | WDH | Waterdrop Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-22.9%
近4个季度表现
+4.2%
- 标准差
- +100.1%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +40.6%
- 最大回撤
- -44.5%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.89
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.19
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +99.7%
- 下行标准差
- +63.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +2.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Circle Internet Group Inc (CRCL) — 股数 -1.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDH | Waterdrop Inc | 0% | — | 不变 |
| 2 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 0% | -1.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7348.0万，分布在 2 个已申报仓位之中。
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Circle Internet Group Inc (CRCL) — US$7316.0万 (99.6%)
2. Waterdrop Inc (WDH) — US$32.0万 (0.4%)
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Circle Internet Group Inc (CRCL) — 股数 -1.13%
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
IDG China Capital Fund GP III Associates Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.6%，跑赢 S&P 500 40.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 WDH，累计减少 US$21.8万，但目前仍持有 US$32.0万。
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