BW
Bordeaux Wealth Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Bordeaux Wealth Advisors LLCCIK: 0001821271
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 158
Bordeaux Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.67
Bordeaux Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.179——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 40.70% | — | +93.70% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | — | -2.70% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.11% | — | -7.24% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | — | -5.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | — | +2.82% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.75% | — | -8.07% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | — | -3.71% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +6.61% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +0.14% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | — | +67.39% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +3.58% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.34% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | — | +1.06% | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.33% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | — | +6.68% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.20% | — | -4.60% | |
| 17 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | — | +0.01% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +3.32% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.82% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -0.67% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | — | -9.59% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -14.06% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | +171.39% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.14% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.22% | |
| 28 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 0.48% | — | +2.32% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | — | -8.63% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +0.99% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +134.72% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | -76.50% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | -1.64% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | — | +3.46% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +0.18% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +4.78% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | -47.80% | |
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.22% | — | -1.25% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -7.12% | |
| 46 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -41.61% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -13.32% | |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +2.82% | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | -7.32% |
1–50 of 158
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 158 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 160 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 161 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 139 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$1.7亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bordeaux Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bordeaux Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Bordeaux Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bordeaux Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (40.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4464.5万 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3208.0万 (4.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3176.7万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2959.5万 (3.8%)
Bordeaux Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bordeaux Wealth Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bordeaux Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bordeaux Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.0%
• Communication Services: 12.6%
• Industrials: 4.4%
• Consumer Discretionary: 3.0%
• Financials: 1.9%
• Health Care: 1.8%
投资风格解析
Bordeaux Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 25 升至 71，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$829.5万，现达 US$1503.5万），同时减持 AAPL（-US$1055.5万，仍持有 US$3176.7万）。
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