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Bluegrass Capital Partners LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Bluegrass Capital Partners LPCIK: 0001727353
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Bluegrass Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.46
- 持仓稳定性
- 26.87
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 76.92
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92.81
Bluegrass Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TSM
减仓 MSFT
-56.8% -US$920.0万
减仓 GE
-33.3% -US$275.2万
加仓 MLM
+112.5% US$509.4万
减仓 MCO
0.0% US$86.7万
减仓 AMZN
-7.0% US$141.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 16.68% | +0.48% | +11.11% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 16.44% | +0.07% | -3.06% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.33% | -0.65% | -7.04% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 15.30% | -1.05% | — | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 12.87% | -3.39% | -33.33% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.00% | +9.00% | NEW | |
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 6.37% | +2.98% | +112.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | -7.14% | -56.82% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.18% | -0.19% | +9.09% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.11% | -0.12% | -50.00% | |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.13
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$9786.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$9595.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$8459.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$8240.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$9267.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$9008.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$8036.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.2亿 | — |
Bluegrass Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -56.82%; 减仓: General Electric (GE) — 股数 -33.33%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +112.50%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -7.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MLM | Martin Marietta Materials | +3% | +112.50% | 加仓 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +11.11% | 加仓 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | -3.06% | 减仓 |
| 5 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | +9.09% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -7.04% | 减仓 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | -1.1% | — | 不变 |
| 10 | GE | General Electric | -3.4% | -33.33% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -7.1% | -56.82% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bluegrass Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bluegrass Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Bluegrass Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bluegrass Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$2568.0万 (16.7%)
2. Transdigm Group Inc (TDG) — US$2530.9万 (16.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2359.6万 (15.3%)
4. Moody's CORP (MCO) — US$2355.2万 (15.3%)
5. General Electric (GE) — US$1980.8万 (12.9%)
Bluegrass Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bluegrass Capital Partners LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -56.82%; 减仓: General Electric (GE) — 股数 -33.33%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +112.50%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -7.04%
Bluegrass Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bluegrass Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.2%
• Industrials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Information Technology: 13.6%
• Materials: 6.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Bluegrass Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 35.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MLM（+US$544.5万，现达 US$980.4万），同时减持 MSFT（-US$1612.6万，仍持有 US$708.7万）。
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