BJ
Blue Jean Financial LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Blue Jean Financial LLCCIK: 0002047089
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74
BLUE JEAN FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 109.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.14
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.3
Blue Jean Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，与其实际披露的 74 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TSLA
清仓 FSLR
新建仓 KEYS
新建仓 COIN
新建仓 ASX
清仓 UPST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 3.43% | -0.51% | +1.99% | |
| 2 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 3.28% | +0.64% | -0.76% | |
| 3 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 3.25% | +1.54% | +8.39% | |
| 4 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 6 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 7 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.41% | +0.05% | +3.20% | |
| 8 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 10 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.18% | +0.44% | +59.16% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.08% | -0.57% | +6.77% | |
| 13 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.06% | -0.18% | +18.02% | |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 15 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 16 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | +10.42% | |
| 19 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 21 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.08% | +11.11% | |
| 22 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 23 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.80% | +0.09% | +62.96% | |
| 25 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.47% | -0.25% | +1.24% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.28% | -4.24% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.03% | +1.11% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 31 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.41% | +32.33% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.15% | +1.12% | |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.13% | +1.00% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.23% | +2.97% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 38 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +10.16% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.08% | +1.58% | |
| 40 | ACLO | Tcw Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 41 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 42 | MUSE | Tcw Multis Credit Income ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 43 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +11.56% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.05% | -0.24% | +2.35% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.15% | +2.99% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.13% | +4.16% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.35% | -5.36% |
1–50 of 74
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +32.4%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -10.2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +16.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Jean Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX).
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申报历史
FAQ
Blue Jean Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Jean Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Blue Jean Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Jean Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Block Inc (XYZ) — US$558.2万 (3.4%)
2. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$533.4万 (3.3%)
3. Bitmine Immersion Technologi (BMNR) — US$528.6万 (3.3%)
4. Keysight Technologies In (KEYS) — US$528.5万 (3.3%)
5. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$416.8万 (2.6%)
Blue Jean Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Jean Financial LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX)
Blue Jean Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Jean Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Financials: 22.8%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 6.8%
• Communication Services: 4.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Jean Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RKT，累计增持 US$108.5万，目前持仓市值达 US$292.6万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blue-jean-financial-llcCLI 命令
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