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Portland Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Portland LtdCIK: 0001705910
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1085.7万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 6
Portland Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1085.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 93.36
Portland Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.228——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 35.51% | — | — | |
| 2 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 20.68% | — | — | |
| 3 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 19.58% | — | — | |
| 4 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 10.63% | — | — | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.86% | — | — | |
| 6 | ✓ | 17 Ed & Technology Group Inc | 股票-其他 | 5.75% | — | +57.59% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Portland Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portland Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1085.7万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Portland Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portland Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Block Inc (XYZ) — US$385.5万 (35.5%)
2. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$224.5万 (20.7%)
3. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$212.6万 (19.6%)
4. Agora Inc-adr (API) — US$115.4万 (10.6%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$85.3万 (7.9%)
Portland Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Portland Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Portland Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portland Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 55.4%
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
投资风格解析
Portland Ltd的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.4% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 PDD，累计增持 US$30.6万，目前持仓市值达 US$85.3万。
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