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Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sCIK: 0001670104
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$26.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/S在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.0亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.64
- 持仓稳定性
- 16.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.28
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 ZTS
-6.4% -US$9964.3万
加仓 MA
+8.0% US$2463.9万
减仓 YUMC
-4.7% -US$1.1亿
加仓 ADP
-3.0% US$1666.4万
加仓 AJG
+2.0% US$1136.6万
加仓 V
-11.5% US$90.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 17.06% | -1.82% | -4.72% | |
| 2 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 12.34% | -0.41% | -10.69% | |
| 3 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 10.72% | -0.79% | -11.45% | |
| 4 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 10.02% | -0.06% | -7.19% | |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 9.86% | +1.71% | -2.96% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.58% | +1.95% | +7.98% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 8.11% | +0.41% | -10.34% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.91% | +0.84% | -11.46% | |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 5.84% | +1.07% | +1.99% | |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 5.07% | -2.80% | -6.40% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.51% | -0.07% | +3.63% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.2%
近4个季度表现
-2.4%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -15.3%
- 年化表现
- +5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.63
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- -13%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$26.0亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$29.4亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$29.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$29.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$29.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$39.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$34.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$25.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$23.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$20.0亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$17.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$18.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$14.7亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$11.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$9.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$7.4亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$6.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$7.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$8.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$7.8亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$5.2亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$3.0亿 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$2.4亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -6.40%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +7.98%; 减仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 -4.72%; 减仓: Automatic Data Processing (ADP) — 股数 -2.96%; 加仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股数 +1.99%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +2% | +7.98% | 加仓 |
| 2 | ADP | Automatic Data Processing | +1.7% | -2.96% | 减仓 |
| 3 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +1.1% | +1.99% | 加仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | -11.46% | 减仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | -10.34% | 减仓 |
| 6 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | -7.19% | 减仓 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +3.63% | 加仓 |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | -0.4% | -10.69% | 减仓 |
| 9 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.8% | -11.45% | 减仓 |
| 10 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.8% | -4.72% | 减仓 |
| 11 | ZTS | Zoetis Inc | -2.8% | -6.40% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 按市值排列的前几大持股为：
1. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$4.4亿 (17.1%)
2. S&p Global Inc (SPGI) — US$3.2亿 (12.3%)
3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$2.8亿 (10.7%)
4. Autozone Inc (AZO) — US$2.6亿 (10.0%)
5. Automatic Data Processing (ADP) — US$2.6亿 (9.9%)
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -6.40%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +7.98%; 减仓: Yum China Holdings Inc (YUMC) — 股数 -4.72%; 减仓: Automatic Data Processing (ADP) — 股数 -2.96%; 加仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG) — 股数 +1.99%
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 的主要板块分布如下：
• Financials: 42.8%
• Consumer Discretionary: 27.1%
• Information Technology: 14.4%
• Industrials: 10.7%
• Health Care: 5.1%
投资风格解析
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.0%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$1838.0万，现达 US$1.8亿），同时减持 YUMC（-US$1.5亿，仍持有 US$4.4亿）。
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