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Blackhill Capital Inc SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：WILLIAMS-SONOMA INC
Blackhill Capital IncCIK: 0000872162
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$24.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
BLACKHILL CAPITAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 49.11
Blackhill Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.561——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 WSM
-0.0% US$3.9亿
减仓 ABT
-33.7% -US$1142.5万
加仓 CAT
0.0% US$2120.8万
减仓 ZTS
-28.8% -US$642.8万
加仓 LLY
-0.4% US$4003.3万
减仓 AAPL
0.0% US$882.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 74.32% | +2.20% | -0.00% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.22% | +0.32% | -0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.26% | — | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | -0.20% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.63% | +0.46% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.27% | +0.08% | +33.33% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.24% | — | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.15% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.75% | -33.74% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.20% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | — | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.38% | -28.78% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 23 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 27 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 28 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事业 | 0.04% | — | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 30 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 32 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 33 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 34 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.03% | — | — | |
| 35 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 37 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 0.02% | — | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 41 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | — | -0.01% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | — | — | — | |
| 45 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 46 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | — | — | +2.97% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15%
近4个季度表现
+29.4%
- 标准差
- +26%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化表现
- +34.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +21.1%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +69%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$24.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$19.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$19.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$20.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$17.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$11.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$8.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$4.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$6.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$5.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$6.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$5.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 76 | US$5.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$5.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 88 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 87 | US$6.0亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 85 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 86 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$6.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 91 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 92 | US$8.3亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 92 | US$8.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$8.0亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 96 | US$7.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 96 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$6.9亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 116 | US$6.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 80 | US$6.2亿 | 4 | ||
| 2013 Q2 | 81 | US$6.2亿 | 0 |
Blackhill Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rayonier Inc (RYN); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 减仓: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股数 -0.00%; 减仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 -33.74%; 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -28.78%.
申报历史
FAQ
Blackhill Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blackhill Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Blackhill Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blackhill Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Williams-sonoma Inc (WSM) — US$17.9亿 (74.3%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.7亿 (7.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7181.9万 (3.0%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$6620.9万 (2.8%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$6336.2万 (2.6%)
Blackhill Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blackhill Capital Inc 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rayonier Inc (RYN); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 减仓: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股数 -0.00%; 减仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 -33.74%; 减仓: Zoetis Inc (ZTS) — 股数 -28.78%
Blackhill Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blackhill Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 75.2%
• Health Care: 13.4%
• Information Technology: 5.2%
• Industrials: 2.6%
• Energy: 1.5%
• Communication Services: 0.9%
投资风格解析
Blackhill Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.1%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 75.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WSM（+US$4.2亿，现达 US$17.9亿），同时减持 ABT（-US$1749.9万，仍持有 US$1614.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blackhill-capital-incCLI 命令
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