Discovery Capital Management, LLC / Ct 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Discovery Capital Management, LLC / Ct — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001389507

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$24.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.1亿，季度换手率为 87.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 21.9
持仓稳定性: 87.29
动能倾向: 100
行业集中度: 82.92
多样化: 100
仓位均衡度: 77.12

Discovery Capital Management, LLC / Ct 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SNDK
+13.0%　US$3.6亿
减仓 MU
-99.5%　-US$9153.2万
新建仓 AMC
减仓 ON
-88.5%　-US$7192.0万
减仓 LRCX
-98.5%　-US$6169.5万
新建仓 TE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	19.60%	+13.54%	+13.00%
2	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	4.40%	+1.92%	+93.22%
3	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	4.30%	-1.58%	-10.26%
4	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	4.09%	+4.09%	NEW
5	COMP	Compass Inc - Class A	股票-房地产	3.85%	+1.54%	+23.95%
6	TE	T1 Energy Inc	股票-其他	2.94%	+2.94%	NEW
7	METC	Ramaco Resources Inc-a	股票-其他	2.92%	-1.51%	-3.63%
8	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	2.68%	-0.46%	+61.53%
9	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	2.49%	-0.89%	-1.21%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.45%	+2.45%	NEW
11	CAR	Avis Budget Group Inc	股票-其他	2.17%	-1.99%	-35.51%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.06%	-0.30%	-2.20%
13	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.99%	+0.32%	+60.03%
14	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	1.91%	-0.20%	+5.61%
15	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	1.82%	+0.10%	-2.99%
16	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.78%	+0.73%	+63.98%
17	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.75%	+0.40%	+41.83%
18	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	1.57%	-0.50%	-9.12%
19	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	1.54%	+0.29%	-11.73%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.44%	-1.11%	-35.56%
21	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+0.03%	-1.45%
22	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.29%	+0.20%	+40.47%
23	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
24	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.19%	+1.19%	NEW
25	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.15%	-0.25%	+5.91%
26	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	1.14%	-0.15%	+12.41%
27	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
28	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	1.12%	+0.22%	+78.04%
29	WOLF	Wolfspeed Inc	股票-其他	1.10%	+0.74%	+29.12%
30	LPLA	Lpl Financial Holdings Inc	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
31	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	1.02%	-0.89%	-9.18%
32	ULTA	Ulta Beauty Inc	股票-周期性消费	0.97%	-0.30%	+11.59%
33	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.95%	+0.11%	+15.79%
34	QXO	Qxo Inc	股票-工业	0.89%	-0.50%	-9.72%
35	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
36	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
37	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.64%	-3.89%	-88.48%
38	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.58%	-0.16%	-13.84%
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.58%	-0.07%	—
41	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
42	✓	Adeco Agro	股票-其他	0.55%	-0.44%	+8.24%
43	CHDN	Churchill Downs Inc	股票-周期性消费	0.51%	-0.24%	-13.73%
44	ZM	Zoom Communications Inc	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.50%	+0.04%	+78.52%
46	GRPN	Groupon Inc	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.47%	-0.01%	+45.25%
48	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
49	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

-9.3%

近4个季度表现

+11.5%

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.51
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +29.8%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.56
跟踪误差: +16.7%
下行标准差: +14.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +60.7%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.18
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.48
峰度: -0.6
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	113	US$24.1亿	87	1SNDK 2BAP 3AMX 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.BAP 3.AMX 4.AMC 5.COMP 6.TE 7.METC 8.JBS 9.TV 10.CVX
2026 Q1	77	US$19.2亿	90	1SNDK 2AMX 3MU 主要持股2026 Q1 1.SNDK 2.AMX 3.MU 4.ON 5.METC 6.CAR 7.TV 8.LRCX 9.IREN 10.JBS
2025 Q4	88	US$18.5亿	86	1AMKR 2METC 3IREN 主要持股2025 Q4 1.AMKR 2.METC 3.IREN 4.AMX 5.JPM 6.TV 7.COHR 8.COF 9.VNET 10.GDS
2025 Q3	86	US$18.2亿	100	1METC 2IREN 3ORBS 主要持股2025 Q3 1.METC 2.IREN 3.ORBS 4.G40705 5.AMX 6.GENI 7.JPM 8.TV 9.COF 10.GDS
2025 Q2	74	US$12.8亿	0	1NBIS 2AMX 3GENI 主要持股2025 Q2 1.NBIS 2.AMX 3.GENI 4.IREN 5.VIST 6.CLS 7.AMTM 8.COF 9.QXO 10.JPM
2025 Q1	56	US$8.4亿	100	1GENI 2DFSEUR 3GGAL 主要持股2025 Q1 1.GENI 2.DFSEUR 3.GGAL 4.VIST 5.AMTM 6.NBIS 7.GEO 8.UNH 9.AMX 10.TV
2024 Q4	78	US$14.7亿	0	1JPM 2GGAL 3XOP 主要持股2024 Q4 1.JPM 2.GGAL 3.XOP 4.AMZN 5.VIST 6.XOM 7.NBIS 8.VST 9.GEO 10.BA
2024 Q3	59	US$8.2亿	0	1GGAL 2VIST 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.GGAL 2.VIST 3.AMZN 4.TV 5.VST 6.GENI 7.CEG 8.META 9.APP 10.IBIT
2024 Q2	52	US$7.8亿	0	1VIST 2GGAL 3TV 主要持股2024 Q2 1.VIST 2.GGAL 3.TV 4.WDC 5.GEHC 6.GBTC 7.META 8.CVX 9.AMX 10.AMZN
2024 Q1	53	US$7.6亿	0	1VIST 2GBTC 3TV 主要持股2024 Q1 1.VIST 2.GBTC 3.TV 4.GGAL 5.GEHC 6.HTZWW 7.XOM 8.BA 9.GENI 10.MELI
2023 Q4	49	US$6.6亿	0	1VIST 2TV 3HTZ 主要持股2023 Q4 1.VIST 2.TV 3.HTZ 4.STNE 5.HTZWW 6.EWW 7.CRDO 8.ITUB 9.RTX 10.GGAL
2023 Q3	40	US$5.6亿	0	1VIST 2HTZ 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.VIST 2.HTZ 3.NVDA 4.TV 5.GOOGL 6.CROX 7.PFE 8.STNE 9.HTZWW 10.CRDO
2023 Q2	61	US$9.5亿	0	1HTZ 2VIST 3TV 主要持股2023 Q2 1.HTZ 2.VIST 3.TV 4.UBS 5.AMZN 6.NVDA 7.ANETEUR 8.VRT 9.KVUE 10.BBBY
2023 Q1	54	US$8.8亿	0	1HTZ 2VIST 3HUM 主要持股2023 Q1 1.HTZ 2.VIST 3.HUM 4.TV 5.BABA 6.UNH 7.MU 8.ANETEUR 9.SPY 10.GOOGL
2022 Q4	48	US$6.9亿	0	1HTZ 2DENUSD 3FMX 主要持股2022 Q4 1.HTZ 2.DENUSD 3.FMX 4.TMUS 5.VIST 6.EWW 7.ITA 8.BAP 9.BA 10.TV
2022 Q3	48	US$6.7亿	0	1DENUSD 2HTZ 3TMUS 主要持股2022 Q3 1.DENUSD 2.HTZ 3.TMUS 4.QQQ 5.BE 6.98973P 7.AMXN 8.VIST 9.EPR 10.HTZWW
2022 Q2	59	US$7.8亿	0	1HTZ 2DENUSD 3TMUS 主要持股2022 Q2 1.HTZ 2.DENUSD 3.TMUS 4.TAN 5.SAVEEUR 6.FISV 7.AMXN 8.HDB 9.V 10.META
2022 Q1	72	US$11.7亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2022 Q1 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.ARKK 5.AMZN 6.TMUS 7.VTRS 8.AMXN 9.VNT 10.HTZWW
2021 Q4	70	US$13.3亿	0	1COMP 2HTZ 3DENUSD 主要持股2021 Q4 1.COMP 2.HTZ 3.DENUSD 4.AMXN 5.FISV 6.WDC 7.ZNGAEUR 8.VTRS 9.SEGG 10.MU
2021 Q3	69	US$13.4亿	0	1COMP 2AMXN 3DENUSD 主要持股2021 Q3 1.COMP 2.AMXN 3.DENUSD 4.FISV 5.FIVN 6.ZNGAEUR 7.VRT 8.CHTR 9.VNT 10.PFE
2021 Q2	60	US$15.5亿	100	1COMP 2IWM 3NVAX 主要持股2021 Q2 1.COMP 2.IWM 3.NVAX 4.DENUSD 5.VRT 6.FISV 7.VNT 8.MU 9.98973P 10.AMXN
2021 Q1	66	US$7.5亿	97	1NVAX 2DENUSD 3VRT 主要持股2021 Q1 1.NVAX 2.DENUSD 3.VRT 4.INTC 5.FISV 6.98973P 7.MCHP 8.VNT 9.CNXX 10.MU
2020 Q4	53	US$8.1亿	100	1PLTR 2INTC 3FISV 主要持股2020 Q4 1.PLTR 2.INTC 3.FISV 4.NVAX 5.VRT 6.MCHP 7.VISN 8.98973P 9.ACMR 10.AMXN
2020 Q3	62	US$6.5亿	100	1BABA 2TMUS 3PLTR 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.TMUS 3.PLTR 4.VRT 5.FISV 6.NVAX 7.98973P 8.VISN 9.VNET 10.MCHP
2020 Q2	55	US$5.5亿	100	1TMUS 2SE 3JD 主要持股2020 Q2 1.TMUS 2.SE 3.JD 4.IPHI 5.98973P 6.VNET 7.AMZN 8.NBIS 9.JOYY 10.ZNGAEUR
2020 Q1	32	US$3.6亿	100	1AMZN 2ATVIEUR 3TMUS 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.ATVIEUR 3.TMUS 4.GDS 5.98973P 6.NVDA 7.ZNGAEUR 8.MU 9.GILD 10.SE
2019 Q4	22	US$3.1亿	100	1L5140P2GDS 3TMUS 主要持股2019 Q4 1.L5140P 2.GDS 3.TMUS 4.98973P 5.NBIS 6.BABA 7.JOYY 8.MA 9.CCJ 10.EDU
2019 Q3	28	US$6.0亿	100	1L5140P2I 4.5 06-15-253EPI 主要持股2019 Q3 1.L5140P 2.I 4.5 06-15-25 3.EPI 4.NBIS 5.YYEUR 6.TMUS 7.SE 8.EEM 9.MA 10.VWO
2019 Q2	37	US$10.5亿	100	1EWZ2L5140P3FXI 主要持股2019 Q2 1.EWZ 2.L5140P 3.FXI 4.QCOM 5.STNE 6.VWO 7.TMUS 8.GOOGL 9.BABA 10.DIS
2019 Q1	32	US$9.6亿	100	1STNE 2FXI3L5140P 主要持股2019 Q1 1.STNE 2.FXI 3.L5140P 4.NBIS 5.CAT 6.PBR-A 7.EPI 8.TMUS 9.TSLA 10.AEP
2018 Q4	42	US$12.0亿	100	1L5140P2CAT 3IBN 主要持股2018 Q4 1.L5140P 2.CAT 3.IBN 4.STNE 5.PBR 6.BABA 7.BG 8.EWZ 9.FLEX 10.MPC
2018 Q3	50	US$16.8亿	82	1L5140P2ATVIEUR 3AMD 主要持股2018 Q3 1.L5140P 2.ATVIEUR 3.AMD 4.META 5.STZ 6.BG 7.BABA 8.TTWO 9.FLEX 10.292505
2018 Q2	49	US$18.5亿	100	1BABA2L5140P3AMD 主要持股2018 Q2 1.BABA 2.L5140P 3.AMD 4.BG 5.META 6.FLEX 7.NBIS 8.EOG 9.COHR 10.PE1EUR
2018 Q1	48	US$28.6亿	100	1META 2BABA 3EEM 主要持股2018 Q1 1.META 2.BABA 3.EEM 4.EOG 5.PE1EUR 6.COHR 7.AMD 8.STZ 9.VWO 10.GGAL
2017 Q4	52	US$32.3亿	100	1XLE 2BTU 3AMD 主要持股2017 Q4 1.XLE 2.BTU 3.AMD 4.GGAL 5.AABAUSD 6.BAC 7.AMZN 8.COHR 9.STZ 10.META
2017 Q3	59	US$41.9亿	70	1AMD 2BTU 3CHTR 主要持股2017 Q3 1.AMD 2.BTU 3.CHTR 4.85207U 5.AMZN 6.XLNXEUR 7.IWM 8.AVGO 9.MU 10.PBR
2017 Q2	52	US$41.2亿	100	1BTU 2AMD 3XLF 主要持股2017 Q2 1.BTU 2.AMD 3.XLF 4.85207U 5.XLNXEUR 6.EMB 7.MU 8.AMZN 9.WDC 10.AVGO
2017 Q1	92	US$53.7亿	96	185207U2CRM 3XLF 主要持股2017 Q1 1.85207U 2.CRM 3.XLF 4.V 5.XLNXEUR 6.AMZN 7.AMD 8.ETRA 9.STT 10.MU
2016 Q4	98	US$59.3亿	100	1AMZN285207U3IWM 主要持股2016 Q4 1.AMZN 2.85207U 3.IWM 4.AVGO 5.HAL 6.V 7.SGI 8.KEL 9.DVN 10.BIIB
2016 Q3	78	US$47.2亿	83	1AVGO 2KEL 3CTRPUSD 主要持股2016 Q3 1.AVGO 2.KEL 3.CTRPUSD 4.META 5.V 6.AMZN 7.85207U 8.SGI 9.PBR 10.MU
2016 Q2	74	US$43.5亿	97	1BABA 2AVGO 3EEM 主要持股2016 Q2 1.BABA 2.AVGO 3.EEM 4.85207U 5.SGI 6.AMZN 7.YPF 8.TMUS 9.WDC 10.META
2016 Q1	98	US$69.1亿	100	1EEM 2BABA 3AMZN 主要持股2016 Q1 1.EEM 2.BABA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.G0177J 7.SGI 8.CVCEUR 9.AER 10.TMUS
2015 Q4	91	US$84.4亿	99	1BABA 2PFE 3FXI 主要持股2015 Q4 1.BABA 2.PFE 3.FXI 4.G30401 5.SCHW 6.MCD 7.NTES 8.TMUS 9.TEVA 10.CVCEUR
2015 Q3	109	US$89.9亿	87	1BABA2G0177J3G30401 主要持股2015 Q3 1.BABA 2.G0177J 3.G30401 4.PFE 5.AMZN 6.NTES 7.AAPL 8.88732J 9.CVCEUR 10.38259P
2015 Q2	97	US$84.9亿	91	1EEM 2AAPL 3BABA 主要持股2015 Q2 1.EEM 2.AAPL 3.BABA 4.BIDU 5.V 6.88732J 7.G0177J 8.OLED 9.G30401 10.VOYA
2015 Q1	89	US$87.8亿	86	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2015 Q1 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.V 5.OLED 6.C 7.VOYA 8.WMT 9.G0083B 10.AMZN
2014 Q4	116	US$97.1亿	68	1BABA 2AAPL 3BIDU 主要持股2014 Q4 1.BABA 2.AAPL 3.BIDU 4.SNDK 5.G60754 6.MU 7.LNT 8.VOYA 9.G0083B 10.PRU
2014 Q3	94	US$88.6亿	84	1AAPL 2BABA3G0083B 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.BABA 3.G0083B 4.DOW 5.984332 6.SNDK 7.EOG 8.LNT 9.OLED 10.META
2014 Q2	115	US$104.7亿	100	1AAPL 2XLE 3DOW 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.XLE 3.DOW 4.MU 5.SNDK 6.628530 7.EOG 8.CNQ 9.LNT 10.MET
2014 Q1	134	US$137.1亿	81	1SNDK 2EBAY 3LVS 主要持股2014 Q1 1.SNDK 2.EBAY 3.LVS 4.MU 5.DOW 6.NKE 7.SMHC 8.GOOG 9.628530 10.V
2013 Q4	134	US$134.6亿	72	1AAPL 2EBAY 3LVS 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.EBAY 3.LVS 4.GOOG 5.SNDK 6.BKNG 7.META 8.MU 9.AMZN 10.NKE
2013 Q3	124	US$113.7亿	79	1AAPL 2LVS 3SNDK 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.LVS 3.SNDK 4.V 5.AMZN 6.MU 7.GOOG 8.BKNG 9.VWO 10.NKE
2013 Q2	103	US$93.4亿	0	1GOOG 2LVS 3V 主要持股2013 Q2 1.GOOG 2.LVS 3.V 4.PRU 5.SPY 6.SNDK 7.LYB 8.NKE 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Discovery Capital Management, LLC / Ct 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC); 新建仓: T1 Energy Inc (TE); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Vnet Group Inc-adr (VNET).

Discovery Capital Management, LLC / Ct 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+13.5%	+13.00%	加仓
2	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	+4.1%	NEW	新建仓
3	TE	T1 Energy Inc	+2.9%	NEW	新建仓
4	CVX	Chevron CORP	+2.5%	NEW	新建仓
5	BAP	Credicorp Ltd.	+1.9%	+93.22%	加仓
6	COMP	Compass Inc - Class A	+1.5%	+23.95%	加仓
7	RACE	Ferrari N.V.	+1.3%	NEW	新建仓
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1.2%	NEW	新建仓
9	GS	Goldman Sachs Group Inc	+1.1%	NEW	新建仓
10	LPLA	Lpl Financial Holdings Inc	+1.1%	NEW	新建仓
11	FIVE	Five Below	+0.8%	NEW	新建仓
12	WOLF	Wolfspeed Inc	+0.7%	+29.12%	加仓
13	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+0.7%	NEW	新建仓
14	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	+63.98%	加仓
15	MWH	Solv Energy Inc-cl A	+0.6%	NEW	新建仓
16	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.6%	NEW	新建仓
17	ZM	Zoom Communications Inc	+0.5%	NEW	新建仓
18	GRPN	Groupon Inc	+0.5%	NEW	新建仓
19	HAL	Halliburton Co	+0.4%	NEW	新建仓
20	PURR	Hyperliquid Strategies	+0.4%	NEW	新建仓
21	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.4%	NEW	新建仓
22	AMZN	Amazon.com Inc	+0.4%	+41.83%	加仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.3%	+60.03%	加仓
24	GEO	Geo Group Inc/the	+0.3%	-11.73%	减仓
25	FISV	Fiserv Inc	+0.2%	+78.04%	加仓
26	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	+0.2%	NEW	新建仓
27	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.2%	NEW	新建仓
28	KRMN	Karman Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
29	CB	Chubb Limited	+0.2%	NEW	新建仓
30	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+40.47%	加仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
32	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.2%	NEW	新建仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
34	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	NEW	新建仓
35	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
36	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	SKY	Champion Homes Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	FIG	Figma Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
39	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	+0.1%	+15.79%	加仓
40	HUT	Hut 8 CORP	+0.1%	NEW	新建仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
42	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
43	RBRK	Rubrik Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
44	OUST	Ouster Inc	+0.1%	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
46	GENI	Genius Sports Limited	+0.1%	-2.99%	减仓
47	SNOW	Snowflake Inc	+0.1%	NEW	新建仓
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
49	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.1%	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 130

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Discovery Capital Management, LLC / Ct 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Discovery Capital Management, LLC / Ct 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.1亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Discovery Capital Management, LLC / Ct 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Discovery Capital Management, LLC / Ct 按市值排列的前几大持股为： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$4.7亿 (19.6%) 2. Credicorp Ltd. (BAP) — US$1.1亿 (4.4%) 3. America Movil Sab De Cv (AMX) — US$1.0亿 (4.3%) 4. Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC) — US$9841.9万 (4.1%) 5. Compass Inc - Class A (COMP) — US$9280.2万 (3.9%)

Discovery Capital Management, LLC / Ct 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Discovery Capital Management, LLC / Ct 共进行了 115 项显著调整：新建仓 53 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC); 新建仓: T1 Energy Inc (TE); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Intercorp Financial Services Inc. (IFS); 清仓: Vnet Group Inc-adr (VNET)

Discovery Capital Management, LLC / Ct 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Discovery Capital Management, LLC / Ct 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Financials: 22.0% • Consumer Discretionary: 9.0% • Energy: 7.0% • Real Estate: 6.8% • Communication Services: 3.9%

投资风格解析

Discovery Capital Management, LLC / Ct重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.8%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.51（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 87，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 BAP（+US$8223.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 IREN（-US$8929.1万，仍持有 US$828.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Discovery Capital Management, LLC / Ct 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/discovery-capital-management-llc-ct

CLI 命令

npx alphasmo institutions get discovery-capital-management-llc-ct

完整 API 与 MCP 文档 →