CIK: 0001626632
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 156
Biltmore Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 0.0%。
Biltmore Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 26.80% | — | -0.76% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +7.35% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | — | +8.18% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.64% | — | +9.13% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.40% | — | +17.05% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +0.59% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | — | -11.51% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | +2.19% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | +1.49% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +9.76% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | +4.31% | |
| 12 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | — | +3.42% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.63% | — | -0.84% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +8.98% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +7.86% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +5.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -9.68% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +2.17% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +16.21% | |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +1001.76% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +5.28% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.01% | — | -9.56% | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.00% | — | -11.09% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -9.44% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | — | +6.53% | |
| 26 | ARCH1USD | Arch Resources INC | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.82% | — | -0.17% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.76% | — | -10.70% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.29% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | -21.15% | |
| 31 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +36.71% | |
| 32 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.63% | — | -25.25% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +12.89% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -51.84% | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +26.50% | |
| 36 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.79% | |
| 37 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.52% | — | -23.18% | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.48% | — | -44.84% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | — | +839.38% | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | +0.97% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | — | +18.89% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -7.16% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | — | +208.49% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.32% | — | +570.13% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.90% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +11.68% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +35.52% | |
| 49 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | -12.98% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.25% | — | +23.52% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 156 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 155 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | US$5.5亿 | 92 | |
| 2021-03-31 | 134 | US$4.6亿 | 30 | |
| 2020-12-31 | 103 | US$3.7亿 | 40 | |
| 2020-09-30 | 87 | US$3.4亿 | 61 | |
| 2020-06-30 | 79 | US$3.6亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 65 | US$2.8亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 67 | US$3.4亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 75 | US$3.8亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 72 | US$3.4亿 | 21 | |
| 2019-03-31 | 64 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 31 | US$9300.0万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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