BA
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 13F 持仓追踪（Q2 2026）
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/SCIK: 0001778131
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$126.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 706
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S在最新一期 13F 报告中披露了 706 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$126.1亿，季度换手率为 44.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.55
- 持仓稳定性
- 44.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.43
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 706 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+36.8% US$2.4亿
减仓 NVDA
+0.4% US$1.4亿
减仓 MRK
-58.4% -US$7501.5万
加仓 AMAT
-1.7% US$1.6亿
加仓 ADP
+339.7% US$8463.7万
加仓 AAPL
+27.8% US$2.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 706 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.83% | -1.08% | +0.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | +0.61% | +27.80% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.94% | +0.06% | +6.34% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | -0.03% | +28.47% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.31% | +19.06% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.47% | +39.21% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.44% | +1.75% | +36.76% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.88% | -1.74% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.11% | +26.71% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.49% | +38.12% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | -0.08% | +8.48% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.41% | -0.52% | -6.28% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.39% | -9.33% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +0.09% | +32.47% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.36% | +383.00% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.03% | +43.50% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.03% | +23.28% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.34% | +1.74% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +339.74% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.61% | +100.02% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.03% | -8.98% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.39% | -44.64% | |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.09% | +9.21% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.16% | +54.18% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -0.31% | +4.15% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.08% | +73.31% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.07% | +30.22% | |
| 28 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.11% | +30.44% | |
| 29 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.16% | -8.54% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | +29.76% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.29% | +68.97% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.13% | +50.31% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.08% | +43.82% | |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.09% | +10.04% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.39% | -10.67% | |
| 36 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | +22.65% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.50% | +0.14% | +60.13% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.54% | -46.33% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.94% | -58.44% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.11% | +82.13% | |
| 41 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.07% | +35.33% | |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | +32.28% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.04% | +7.34% | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.14% | -19.40% | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.29% | +222.07% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.32% | -35.30% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | -1.18% | |
| 48 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.37% | +1658.61% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.12% | +64.92% | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | +50.55% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 706 | US$126.1亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 612 | US$95.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 654 | US$113.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 700 | US$110.7亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 739 | US$101.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 909 | US$88.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 747 | US$94.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 571 | US$57.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 632 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 720 | US$53.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 735 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 742 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 738 | US$42.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 753 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 699 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 440 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 457 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 459 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 365 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 367 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 383 | US$26.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 418 | US$24.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 377 | US$23.0亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 457 | US$22.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 416 | US$19.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 315 | US$16.8亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 313 | US$21.1亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 357 | US$20.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$21.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 198 | US$19.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 190 | US$15.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$16.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 125 | US$14.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$12.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$13.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$13.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$13.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$13.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$12.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$11.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$10.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$13.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$12.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$10.6亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 38 | US$11.3亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$10.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$9.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 30 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$9.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$8.3亿 | 0 |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 744 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.8% | +36.76% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | -1.74% | 减仓 |
| 3 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +339.74% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +27.80% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +100.02% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +38.12% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +39.21% | 加仓 |
| 8 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.4% | +1658.61% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +19.06% | 加仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +68.97% | 加仓 |
| 11 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.3% | +222.07% | 加仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +247.72% | 加仓 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +291.58% | 加仓 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +436.91% | 加仓 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +36.69% | 加仓 |
| 16 | HTHT | H World Group Ltd-adr | +0.2% | +1405.39% | 加仓 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +54.18% | 加仓 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +141.42% | 加仓 |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | +273.90% | 加仓 |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +588.41% | 加仓 |
| 21 | TGT | Target CORP | +0.2% | +186.65% | 加仓 |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +245.94% | 加仓 |
| 23 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.2% | +702.84% | 加仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +626.39% | 加仓 |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +60.13% | 加仓 |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -19.40% | 减仓 |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +144.05% | 加仓 |
| 28 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +50.31% | 加仓 |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.1% | +261.91% | 加仓 |
| 30 | EIX | Edison International | +0.1% | +1236.51% | 加仓 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +64.92% | 加仓 |
| 32 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.1% | +127.59% | 加仓 |
| 33 | PRI | Primerica Inc | +0.1% | +749.74% | 加仓 |
| 34 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | +30.44% | 加仓 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +82.13% | 加仓 |
| 36 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +79.51% | 加仓 |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | +247.26% | 加仓 |
| 38 | FTDR | Frontdoor Inc | +0.1% | +350.00% | 加仓 |
| 39 | WEX | Wex Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +771.50% | 加仓 |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.1% | +492.63% | 加仓 |
| 43 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.1% | +2260.64% | 加仓 |
| 44 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | +534.13% | 加仓 |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +32.47% | 加仓 |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +9.21% | 加仓 |
| 47 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +10.04% | 加仓 |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +76.08% | 加仓 |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +77.84% | 加仓 |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +73.31% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$126.1亿，分布在 706 个已申报仓位之中。
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9亿 (7.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7.7亿 (6.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.5亿 (5.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.5亿 (4.3%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.9亿 (3.1%)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 134 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 10.5%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 7.7%
投资风格解析
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1.9亿，现达 US$3.0亿），同时减持 MRK（-US$8197.7万，仍持有 US$5954.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bi-asset-management-fondsmaeglerselskab-a-sCLI 命令
npx alphasmo institutions get bi-asset-management-fondsmaeglerselskab-a-s