BA
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 13F 持仓追踪（Q3 2026）
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/SCIK: 0001778131
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$131.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 746
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$131.5亿，季度换手率为 32.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.46
- 持仓稳定性
- 32.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.19
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 746 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+6.9% US$2.6亿
减仓 AMAT
-34.1% -US$1.6亿
加仓 NVDA
+0.3% US$1.4亿
减仓 AVGO
-14.3% -US$7986.9万
加仓 JPM
+49.6% US$8318.1万
加仓 META
+3.4% US$8385.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 746 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.60% | +0.77% | +0.27% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.12% | +1.78% | +6.89% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.94% | -0.15% | -11.59% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.87% | -0.07% | +7.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.98% | +0.52% | +20.61% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.56% | +0.56% | +3.44% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.73% | -14.32% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.22% | +2.62% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | +0.58% | +49.59% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.10% | +2.37% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | -0.23% | -18.63% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | -0.30% | -21.16% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.14% | +0.35% | +43.21% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.14% | -12.63% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | -1.33% | -34.13% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | +0.06% | -2.42% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.22% | +52.93% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.05% | -5.61% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.25% | -9.18% | |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.76% | +0.09% | -4.01% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.30% | -30.35% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.24% | -20.71% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.41% | -0.82% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.31% | +125.25% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.19% | +2.80% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | +80.84% | |
| 27 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.06% | +4.39% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.20% | +68.37% | |
| 29 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.10% | +15.67% | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -4.45% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.19% | -10.81% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.08% | +0.39% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.01% | -1.91% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.22% | +63.10% | |
| 35 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | -14.37% | |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.35% | +483.74% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.26% | -27.91% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.08% | -4.58% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.04% | -9.06% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +19.84% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.30% | +191.19% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.04% | -16.85% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.09% | -20.72% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.14% | -16.07% | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.04% | -13.76% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +71.47% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.40% | +1541.71% | |
| 48 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.11% | -1.19% | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | -26.20% | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +5.91% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 746 | US$131.5亿 | 33 | ||
| 2026 Q2 | 706 | US$126.1亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 612 | US$95.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 654 | US$113.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 700 | US$110.7亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 739 | US$101.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 909 | US$88.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 747 | US$94.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 571 | US$57.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 632 | US$61.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 720 | US$53.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 735 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 742 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 738 | US$42.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 753 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 699 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 440 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 457 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 459 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 365 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 367 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 383 | US$26.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 418 | US$24.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 377 | US$23.0亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 457 | US$22.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 416 | US$19.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 315 | US$16.8亿 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 313 | US$21.1亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 357 | US$20.3亿 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$21.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 198 | US$19.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 190 | US$15.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$16.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 125 | US$14.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 61 | US$12.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$13.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$13.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 59 | US$13.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$13.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$12.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$11.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$10.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$13.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$12.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$10.6亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 38 | US$11.3亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$10.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$9.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 30 | US$8.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$9.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$8.3亿 | 0 |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 774 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +6.89% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +0.27% | 加仓 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +49.59% | 加仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +3.44% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +20.61% | 加仓 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.4% | +1541.71% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +43.21% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +483.74% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +125.25% | 加仓 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +191.19% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | +242.71% | 加仓 |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +335.08% | 加仓 |
| 14 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +52.93% | 加仓 |
| 15 | TGT | Target CORP | +0.2% | +63.10% | 加仓 |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +68.37% | 加仓 |
| 17 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | +131.51% | 加仓 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +27.73% | 加仓 |
| 19 | MCO | Moody's CORP | +0.2% | +95.91% | 加仓 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +165.01% | 加仓 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +63.90% | 加仓 |
| 22 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.2% | +61.99% | 加仓 |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +114.23% | 加仓 |
| 24 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +161.91% | 加仓 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +71.47% | 加仓 |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +140.52% | 加仓 |
| 27 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +242.84% | 加仓 |
| 28 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | +1074.12% | 加仓 |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +371.07% | 加仓 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +80.84% | 加仓 |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | +15.67% | 加仓 |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +5.91% | 加仓 |
| 33 | IT | Gartner Inc | +0.1% | +31.14% | 加仓 |
| 34 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +308.68% | 加仓 |
| 35 | CDE | Coeur Mining Inc | +0.1% | +357.33% | 加仓 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -4.01% | 减仓 |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +85.27% | 加仓 |
| 38 | TDC | Teradata CORP | +0.1% | +193.45% | 加仓 |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 40 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +43.84% | 加仓 |
| 41 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.1% | +38.05% | 加仓 |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +27.26% | 加仓 |
| 43 | F | Ford Motor Co | +0.1% | +113.68% | 加仓 |
| 44 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +248.11% | 加仓 |
| 45 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | +362.19% | 加仓 |
| 46 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +189.48% | 加仓 |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +180.51% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$131.5亿，分布在 746 个已申报仓位之中。
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.3亿 (8.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.0亿 (6.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7.8亿 (5.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.7亿 (5.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.9亿 (3.0%)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 共进行了 200 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO)
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$3.9亿，现达 US$8.0亿），同时减持 MRK（-US$7849.2万，仍持有 US$5606.9万）。
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