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Berger Financial Group, Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Berger Financial Group, IncCIK: 0001826136
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$19.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 486
Berger Financial Group, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 486 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.6亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.13
- 持仓稳定性
- 15.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.61
Berger Financial Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 486 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+9.4% US$2051.7万
减仓 JBND
-0.8% -US$102.9万
新建仓 02072Q176
减仓 INTU
-83.1% -US$606.6万
清仓 LDOS
加仓 CRWD
-3.2% US$646.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 486 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.05% | +7.02% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.91% | +0.67% | +9.42% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.23% | +484.10% | |
| 4 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 4.16% | +0.22% | -2.86% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.44% | -0.83% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.10% | -1.69% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.90% | -0.24% | +1.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.04% | -2.23% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | +6.73% | |
| 10 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +18.02% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +9.71% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -0.84% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.20% | +10.64% | |
| 14 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.31% | +0.03% | -0.76% | |
| 15 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | -1.96% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.28% | +0.19% | +8.46% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +8.82% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.13% | -0.11% | -0.57% | |
| 19 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.11% | +10.37% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.02% | -2.96% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.08% | -2.85% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.01% | -5.46% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -1.87% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.06% | -1.32% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -4.78% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | +0.11% | -1.14% | |
| 27 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.12% | +1.38% | |
| 28 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -0.06% | |
| 29 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -1.41% | |
| 30 | NPFI | Nuveen Preferred & Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -0.79% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | -3.18% | |
| 32 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.70% | -0.22% | -3.46% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | +0.29% | -3.21% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.13% | -2.23% | |
| 35 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | -0.83% | |
| 36 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.10% | +9.13% | |
| 37 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.60% | +0.29% | -5.39% | |
| 38 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | +8.88% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.03% | -1.05% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.04% | -4.06% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -9.36% | |
| 42 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -4.32% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | -6.52% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.12% | -3.96% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | -2.99% | |
| 46 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +9.45% | |
| 47 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.43% | — | +9.40% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | — | +9.89% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.66% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 486 | US$19.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 474 | US$17.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 474 | US$17.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 445 | US$16.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 419 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 414 | US$14.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 411 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 391 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 363 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 361 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 305 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 277 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 288 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 268 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 260 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 233 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 242 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 269 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 255 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 203 | US$5.5亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 193 | US$4.6亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 203 | US$5.7亿 | 0 |
Berger Financial Group, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Epam Systems Inc (EPAM); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 495 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Berger Financial Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berger Financial Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.6亿，分布在 486 个已申报仓位之中。
Berger Financial Group, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berger Financial Group, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1.0亿 (5.2%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$9618.9万 (4.9%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9527.1万 (4.9%)
4. Pgim Jennison Focused Growth (PJFG) — US$8150.7万 (4.2%)
5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$7660.2万 (3.9%)
Berger Financial Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berger Financial Group, Inc 共进行了 195 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清仓: Epam Systems Inc (EPAM); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT)
Berger Financial Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berger Financial Group, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Industrials: 12.4%
• Health Care: 10.4%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Berger Financial Group, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$7759.0万，现达 US$9527.1万），同时减持 AGG（-US$1945.5万，仍持有 US$215.2万）。
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