BF
Benningfield Financial Advisors, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Benningfield Financial Advisors, LLCCIK: 0002053653
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.86
- 持仓稳定性
- 10.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.17
Benningfield Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
0.0% -US$258.9万
加仓 VTI
+3.6% US$315.1万
加仓 DFUV
-0.5% US$318.8万
减仓 IEF
+3.1% US$43.7万
加仓 BSVO
-1.8% US$171.6万
减仓 VTIP
+3.0% US$76.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 20.55% | +1.17% | -0.47% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 16.23% | -0.46% | +3.02% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 14.98% | -0.64% | +3.15% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.32% | +1.55% | +3.57% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 11.09% | +0.63% | -1.83% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 7.56% | -2.53% | — | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.59% | +0.22% | -1.78% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.65% | -0.26% | -2.89% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | — | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | — | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +17.97% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | — | -8.23% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 15 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | -9.69% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 19 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +14.6%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +7.61
- 斯图泽指数
- +0.76
- 特雷诺比率
- +0.52
- 斯特林比率
- +2.05
- 卡玛比率
- +10.99
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +2.57
- 行业分散度
- +46%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +9.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Benningfield Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +3.57%; 减仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股数 -0.47%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +3.15%; 减仓: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — 股数 -1.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.6% | +3.57% | 加仓 |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +1.2% | -0.47% | 减仓 |
| 3 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | +0.6% | -1.83% | 减仓 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | -1.78% | 减仓 |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +17.97% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | 0% | — | 不变 |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | 0% | — | 不变 |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | — | -8.23% | 减仓 |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | — | — | 不变 |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -9.69% | 减仓 |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | -0.3% | -2.89% | 减仓 |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.5% | +3.02% | 加仓 |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.6% | +3.15% | 加仓 |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Benningfield Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Benningfield Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Benningfield Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Benningfield Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2774.9万 (20.6%)
2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2191.3万 (16.2%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2022.7万 (15.0%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1933.7万 (14.3%)
5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1496.7万 (11.1%)
Benningfield Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Benningfield Financial Advisors, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +3.57%; 减仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股数 -0.47%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +3.15%; 减仓: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — 股数 -1.83%
Benningfield Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Benningfield Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 96.0%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
Benningfield Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.2%，跑赢 S&P 500 14.6 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 96.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUV（+US$421.0万，现达 US$2774.9万），同时减持 PLTR（-US$887.8万，仍持有 US$1020.2万）。
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