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Bender Robert & Associates SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Bender Robert & AssociatesCIK: 0000894300
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
BENDER ROBERT & ASSOCIATES在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.59
- 持仓稳定性
- 13.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.34
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 83.24
Bender Robert & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ASML
减仓 AMD
-11.9% -US$251.8万
减仓 GOOG
-8.8% -US$272.8万
加仓 META
-0.2% US$580.7万
加仓 ILMN
-0.3% US$380.6万
减仓 GEV
+6.2% -US$174.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.44% | +0.30% | -2.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.15% | -0.31% | -7.18% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.21% | -1.08% | -11.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.98% | -0.28% | -0.37% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 5.40% | -0.27% | +1.46% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.99% | +0.76% | -0.19% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.25% | -0.50% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.88% | -0.52% | -0.28% | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | -0.26% | +0.45% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.81% | -0.91% | -8.75% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.54% | -0.51% | -1.13% | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.66% | -0.06% | +1.35% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 14 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | +0.22% | +0.29% | |
| 15 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.61% | -0.33% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.04% | -0.54% | +6.22% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.47% | +3.65% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.92% | -0.28% | -0.37% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.29% | -1.47% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.23% | +2.74% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.07% | -0.42% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.15% | -0.08% | |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.22% | -0.35% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.01% | -1.44% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.11% | +4.24% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.14% | +3.93% | |
| 27 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | +35.85% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -0.53% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | -0.77% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.05% | +8.95% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | +4.16% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.12% | — | -0.55% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | +8.87% | |
| 37 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 44 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 46 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +24.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 39 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 40 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$3.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 46 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 57 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$1.5亿 | 61 | ||
| 2013 Q4 | 57 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 55 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 0 |
Bender Robert & Associates 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: UroGen Pharma Ltd. (URGN); 新建仓: Pulse Biosciences Inc (PLSE); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | -0.19% | 减仓 |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | +0.6% | -0.33% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +3.65% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -2.92% | 减仓 |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | -1.47% | 减仓 |
| 7 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -0.50% | 减仓 |
| 9 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.2% | +0.29% | 加仓 |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 11 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AEP | American Electric Power | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EOLS | Evolus Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +35.85% | 加仓 |
| 19 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +8.87% | 加仓 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +4.16% | 加仓 |
| 22 | DE | Deere & Co | — | -0.55% | 减仓 |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | — | — | 不变 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.53% | 减仓 |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.77% | 减仓 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | INTC | Intel CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | +8.95% | 加仓 |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.1% | +1.35% | 加仓 |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +4.24% | 加仓 |
| 36 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +3.93% | 加仓 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -0.2% | -0.08% | 减仓 |
| 38 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.2% | -0.35% | 减仓 |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.2% | +2.74% | 加仓 |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.3% | +0.45% | 加仓 |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.3% | +1.46% | 加仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 43 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -7.18% | 减仓 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -1.13% | 减仓 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -0.28% | 减仓 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | -0.5% | +6.22% | 加仓 |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -8.75% | 减仓 |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.1% | -11.85% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bender Robert & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bender Robert & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Bender Robert & Associates 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bender Robert & Associates 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9672.2万 (18.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7949.6万 (15.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3257.9万 (6.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3137.2万 (6.0%)
5. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$2832.3万 (5.4%)
Bender Robert & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bender Robert & Associates 共进行了 45 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: UroGen Pharma Ltd. (URGN); 新建仓: Pulse Biosciences Inc (PLSE); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Bender Robert & Associates 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bender Robert & Associates 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Health Care: 14.6%
• Communication Services: 13.0%
• Industrials: 2.4%
• Financials: 2.1%
投资风格解析
Bender Robert & Associates重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.8%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1899.3万，现达 US$9672.2万），同时减持 LULU（-US$239.1万，仍持有 US$385.1万）。
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