BW
BDO Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
BDO Wealth Advisors, LLCCIK: 0001713458
长期持有型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 980
BDO Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 980 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 980 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.64% | — | -0.96% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.20% | — | -2.41% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | -1.50% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | +1.52% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | — | +0.72% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.29% | — | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | — | +2.21% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.07% | — | +3.02% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.76% | — | -1.83% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.46% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.81% | — | +491.13% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.77% | — | -0.77% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +2.31% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.03% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | — | -3.14% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +2.61% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | — | -13.13% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.24% | — | -1.65% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | — | -3.57% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -7.41% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.50% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -41.53% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | +12.64% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | — | +12.05% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | +0.64% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | — | -4.47% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | — | -31.93% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.23% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +12.32% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +0.71% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.46% | |
| 32 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.66% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +2.13% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.52% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | — | +42.14% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +3790.34% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.73% | |
| 38 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.34% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -1.62% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | — | +11.18% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | -0.68% | |
| 42 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | +1348.84% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.04% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -0.30% | |
| 45 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.46% | — | -0.24% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +204.81% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.13% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +0.03% | |
| 49 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 980 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1058 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1014 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1080 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1105 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1107 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1138 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1084 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1139 | US$9.0亿 | 11 | ||
| 2021 Q1 | 1196 | US$8.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 963 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 914 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 705 | US$5.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 767 | US$4.9亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 598 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 640 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 624 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 636 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 572 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 634 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 656 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 575 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 488 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 443 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 559 | US$2.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
BDO Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BDO Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 980 个已申报仓位之中。
BDO Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BDO Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5792.2万 (6.6%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4534.3万 (5.2%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3984.3万 (4.6%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3601.3万 (4.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3209.8万 (3.7%)
BDO Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BDO Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BDO Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BDO Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 8.3%
• Communication Services: 8.1%
投资风格解析
BDO Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BAC（+US$1333.4万，现达 US$1577.9万），同时减持 BSV（-US$649.1万，仍持有 US$807.3万）。
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