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Bayberry Capital Partners LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Bayberry Capital Partners LPCIK: 0001771524
逆势操作型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Bayberry Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 57.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.5
- 持仓稳定性
- 57.12
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.69
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 95.66
Bayberry Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DKS
减仓 LION
-74.5% -US$1605.0万
新建仓 GFL
新建仓 VRSN
新建仓 TSM
清仓 AIR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 7.19% | +0.54% | -25.06% | |
| 2 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 6.92% | +0.52% | -31.86% | |
| 3 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 5.99% | +0.80% | +12.58% | |
| 4 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 5.67% | +1.23% | -3.49% | |
| 5 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 5.50% | -0.47% | -17.21% | |
| 6 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 5.17% | +0.86% | -17.11% | |
| 7 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 4.49% | -0.78% | -39.39% | |
| 8 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW | |
| 9 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 4.18% | +0.51% | -12.01% | |
| 10 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 12 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 3.80% | -4.58% | -74.50% | |
| 13 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 3.76% | -0.08% | -27.84% | |
| 14 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 3.68% | -0.33% | -36.21% | |
| 15 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 3.49% | +0.48% | +57.87% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.18% | — | |
| 17 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 3.16% | -0.94% | -33.55% | |
| 18 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.74% | +0.58% | +15.75% | |
| 20 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 21 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 22 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 23 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.29% | -0.02% | +7.86% | |
| 24 | CTRN | Citi Trends Inc | 股票-其他 | 2.20% | -0.08% | -35.09% | |
| 25 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.30% | -0.05% | -37.06% | |
| 26 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.05% | -34.59% | |
| 27 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.11% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
-14%
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -31.2%
- 最大回撤
- -46.5%
- 年化表现
- -7.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.16
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +16.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- -40.1%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.23
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +1.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$2.9亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$3.2亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$3.2亿 | 76 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$3.5亿 | 49 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$2.5亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Bayberry Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 清仓: Aar CORP (AIR); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VRSN | Verisign Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VSEC | Vse CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FAF | First American Financial | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TBBB | BBB Foods Inc. | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VFC | Vf CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WWD | Woodward Inc | +1.2% | -3.49% | 减仓 |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.9% | -17.11% | 减仓 |
| 10 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.8% | +12.58% | 加仓 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.6% | +15.75% | 加仓 |
| 12 | CSTM | Constellium SE | +0.5% | -25.06% | 减仓 |
| 13 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.5% | -31.86% | 减仓 |
| 14 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.5% | -12.01% | 减仓 |
| 15 | JBS | Jbs N.v. | +0.5% | +57.87% | 加仓 |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | CELH | Celsius Holdings Inc | 0% | +7.86% | 加仓 |
| 18 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -0.1% | -37.06% | 减仓 |
| 19 | LINE | Lineage Inc | -0.1% | -34.59% | 减仓 |
| 20 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.1% | -27.84% | 减仓 |
| 21 | CTRN | Citi Trends Inc | -0.1% | -35.09% | 减仓 |
| 22 | GWRE | Guidewire Software Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | FNKO | Funko Inc-class A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.3% | -36.21% | 减仓 |
| 25 | CHDN | Churchill Downs Inc | -0.5% | -17.21% | 减仓 |
| 26 | BURL | Burlington Stores Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 27 | WCC | Wesco International Inc | -0.8% | -39.39% | 减仓 |
| 28 | CLH | Clean Harbors Inc | -0.9% | -33.55% | 减仓 |
| 29 | ROST | Ross Stores Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | QDEL | Quidelortho CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MCO | Moody's CORP | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | PVH | Pvh CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AIR | Aar CORP | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 35 | LION | Lionsgate Studios CORP | -4.6% | -74.50% | 减仓 |
| 36 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bayberry Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bayberry Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Bayberry Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bayberry Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Constellium SE (CSTM) — US$2087.5万 (7.2%)
2. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$2009.6万 (6.9%)
3. Golar LNG Limited (GLNG) — US$1739.4万 (6.0%)
4. Woodward Inc (WWD) — US$1646.5万 (5.7%)
5. Churchill Downs Inc (CHDN) — US$1595.6万 (5.5%)
Bayberry Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bayberry Capital Partners LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 清仓: Aar CORP (AIR); 新建仓: Verisign Inc (VRSN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Bayberry Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bayberry Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.0%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Materials: 16.4%
• Information Technology: 13.6%
• Consumer Staples: 11.0%
• Energy: 8.8%
投资风格解析
Bayberry Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.5%，跑输 S&P 500 31.2 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 LION，累计减少 US$2330.6万，但目前仍持有 US$1102.3万。
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