ZC
Zenyatta Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Zenyatta Capital Management LPCIK: 0001887163
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$7443.4万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 17
Zenyatta Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$7443.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.87
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 89.51
Zenyatta Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 24.80% | — | — | |
| 2 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 15.53% | — | — | |
| 3 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 8.81% | — | — | |
| 4 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 7.99% | — | +71.43% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.06% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.06% | — | -16.67% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 5.64% | — | — | |
| 8 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 5.49% | — | +200.00% | |
| 9 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 5.10% | — | — | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 4.43% | — | -72.00% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.97% | — | -83.33% | |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | -65.00% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.72% | — | -80.77% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.03% | — | -96.00% | |
| 15 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.95% | — | -60.00% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | — | -97.50% | |
| 17 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 0.65% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
+29.6%
- 标准差
- +26%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- -20.1%
- 最大回撤
- -33.3%
- 年化表现
- +7.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.73
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.3
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +75.2%
- 最差12个月
- -31.9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +0.69
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Zenyatta Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zenyatta Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7443.4万，分布在 17 个已申报仓位之中。
Zenyatta Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zenyatta Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Constellium SE (CSTM) — US$1846.2万 (24.8%)
2. Green Plains Inc (GPRE) — US$1156.0万 (15.5%)
3. Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — US$655.7万 (8.8%)
4. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$594.6万 (8.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$451.2万 (6.1%)
Zenyatta Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Zenyatta Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Zenyatta Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zenyatta Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.3%
• Consumer Discretionary: 28.7%
• Communication Services: 26.0%
• Financials: 7.6%
• Consumer Staples: 6.6%
• Industrials: 1.8%
投资风格解析
Zenyatta Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.8%，跑输 S&P 500 20.1 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 31 升至 48，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CSTM（+US$326.5万，现达 US$1846.2万），同时减持 INTC（-US$1378.9万，仍持有 US$220.9万）。
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