MG
MilWealth Group LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
MilWealth Group LLCCIK: 0001972750
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
MilWealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.85
MilWealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VV
+1.9% US$1525.0万
加仓 VB
+0.3% US$727.2万
减仓 VCIT
+6.8% US$265.9万
减仓 VGIT
+8.1% US$266.2万
加仓 DFAC
+1.1% US$477.4万
减仓 VSS
+0.5% US$109.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 22.10% | +1.06% | +1.89% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | +0.43% | +0.29% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.81% | -0.14% | -1.32% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.10% | -0.43% | +6.77% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.64% | -0.37% | +8.07% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.65% | +0.25% | +1.06% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.62% | -0.16% | +8.14% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 6.46% | -0.12% | +8.62% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.27% | -0.19% | -0.60% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.17% | +8.02% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.89% | -0.20% | +0.53% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -0.23% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +499.58% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.02% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -4.22% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +295.66% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 19 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -7.55% | |
| 20 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -5.95% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -1.02% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | -0.04% | -40.48% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 28 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 29 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.03% | +0.02% | — | |
| 36 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — | |
| 41 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 44 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.02% | — | — | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.01% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -6.19% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 50 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.01% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$4.2亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$4.2亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 79 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 175 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$2.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$2.1亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$2.0亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$1.8亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$1.7亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 74 | US$1.3亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.3亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 69 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$1.2亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 65 | US$1.1亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$1.0亿 | — |
MilWealth Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +1.89%; 加仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 +0.29%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +6.77%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +8.07%.
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申报历史
FAQ
MilWealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MilWealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
MilWealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MilWealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.0亿 (22.1%)
2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5253.1万 (11.2%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4599.4万 (9.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4268.0万 (9.1%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4049.8万 (8.6%)
MilWealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MilWealth Group LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +1.89%; 加仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 +0.29%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +6.77%; 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +8.07%
MilWealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MilWealth Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 25.4%
• Industrials: 14.2%
• Consumer Staples: 8.3%
• Communication Services: 6.4%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
MilWealth Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$808.1万，现达 US$5253.1万），同时减持 IVV（-US$13.8万，仍持有 US$25.8万）。
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