CIK: 0002009426
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2857
Bare Financial Services, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2857 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.9%。
Bare Financial Services, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2857 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
+1.3% -US$141.5万
加仓 AVUV
+2.6% US$344.5万
加仓 SCHD
+131.0% US$188.7万
加仓 ELCV
+6.1% US$175.8万
减仓 CLCG
+7.8% -US$29.3万
加仓 MUB
+20.6% US$111.5万
仅显示前 200 大持股（共 2857 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.80% | -0.96% | +1.35% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.07% | +3.14% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.10% | +0.49% | +2.59% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.09% | +0.11% | +3.77% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.94% | +0.04% | +6.39% | |
| 6 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.04% | +1.84% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.85% | +0.04% | +7.72% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.60% | +0.01% | +7.55% | |
| 9 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.31% | +6.14% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.08% | +0.10% | +0.49% | |
| 11 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.01% | +3.07% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.92% | -0.19% | +9.67% | |
| 13 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.23% | +7.82% | |
| 14 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.59% | — | +2.80% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.14% | +7.52% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | -4.30% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.80% | +0.21% | +20.61% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.05% | -3.63% | |
| 19 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | -6.40% | |
| 20 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.03% | — | +8.90% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.09% | -3.01% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.12% | -3.70% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | -4.09% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.48% | +131.05% | |
| 25 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +15.38% | |
| 26 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.43% | +0.21% | +95.75% | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.36% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +5.03% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | -0.05% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.14% | +72.22% | |
| 31 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.92% | |
| 32 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.22% | +0.13% | +143.24% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +2.98% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | -0.01% | +3.18% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | -1.36% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +7.53% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | -0.21% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.04% | -4.37% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.10% | — | +1.77% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.22% | |
| 41 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +5.33% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | +38.61% | |
| 43 | MPB | Mid Penn Bancorp INC | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | STBA | S & T Bancorp INC | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.05% | +0.01% | +0.40% | |
| 47 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.05% | -44.11% | |
| 49 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.04% | — | — |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2857 | US$3.8亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 2076 | US$3.6亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 1955 | US$3.3亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 1563 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 985 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 145 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 135 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | US$4966.6万 | 0 |
Bare Financial Services, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Mid Penn Bancorp INC (MPB); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 清仓: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.35%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +2.59%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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