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Bare Financial Services, Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Bare Financial Services, IncCIK: 0002009426
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3039
Bare Financial Services, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 3039 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.59
- 持仓稳定性
- 14.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0.09
Bare Financial Services, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3039 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
+8.5% US$276.2万
减仓 IEFA
+1.9% US$299.5万
减仓 IBD
+3.3% US$53.2万
减仓 WWJD
+2.0% US$79.3万
加仓 EMXC
-1.9% US$321.8万
加仓 SCHD
+54.1% US$182.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3039 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.84% | +0.04% | +0.92% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.07% | +2.91% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.02% | -0.08% | +1.13% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.58% | -0.52% | +1.89% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.39% | -0.55% | +8.50% | |
| 6 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.50% | +2.04% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.51% | -0.09% | +11.42% | |
| 8 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.34% | -0.51% | +3.28% | |
| 9 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.05% | +2.93% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.41% | +0.33% | -1.87% | |
| 11 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.20% | +3.87% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.04% | +0.12% | +2.93% | |
| 13 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.04% | +3.50% | |
| 14 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 2.49% | -0.10% | +2.17% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.15% | +3.48% | |
| 16 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.08% | -2.74% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +8.91% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.31% | +54.11% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.08% | — | |
| 22 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.03% | — | +4.00% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.07% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -9.34% | |
| 25 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | +9.99% | |
| 27 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -0.21% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | -1.36% | |
| 29 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.33% | -0.03% | +7.18% | |
| 31 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | -0.55% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | +680.20% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | +27.96% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.05% | +24.37% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -1.48% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.27% | |
| 38 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | +1.73% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.22% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +28.18% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.04% | -16.34% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.03% | +16.72% | |
| 44 | MPB | Mid Penn Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.06% | +0.04% | +9.42% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | +54.11% | |
| 48 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | +1.63% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.04% | +34.85% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bare Financial Services, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1953 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Bare Financial Services, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bare Financial Services, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 3039 个已申报仓位之中。
Bare Financial Services, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bare Financial Services, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4726.0万 (10.8%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3932.2万 (9.0%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3930.2万 (9.0%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3741.5万 (8.6%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3658.8万 (8.4%)
Bare Financial Services, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bare Financial Services, Inc 共进行了 182 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 154 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tbg Dividend Focus ETF (TBG); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)
Bare Financial Services, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bare Financial Services, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 15.6%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Bare Financial Services, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$833.7万，现达 US$3930.2万），同时减持 CEG（-US$35.2万，仍持有 US$18.9万）。
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