B&
Bank & Trust Co 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Bank & Trust CoCIK: 0002026082
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 303
Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 303 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.28
- 持仓稳定性
- 13.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.4
Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 303 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
-3.2% US$274.5万
加仓 INTC
-9.1% US$128.9万
减仓 XOM
+0.1% -US$67.9万
加仓 CSCO
-0.1% US$102.8万
减仓 WMT
-4.2% -US$49.8万
加仓 GOOGL
-0.8% US$90.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 303 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.33% | +1.29% | -3.17% | |
| 2 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 6.79% | -0.26% | +0.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.34% | -2.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.01% | +0.40% | -0.81% | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.85% | +0.38% | -0.20% | |
| 6 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.63% | -0.10% | +0.16% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.34% | -0.05% | -0.69% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.13% | -1.01% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.17% | -0.48% | -4.18% | |
| 10 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 2.07% | -0.09% | -0.68% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.57% | -0.14% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.91% | +0.37% | -12.39% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.04% | — | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.80% | -0.19% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.79% | -0.58% | +0.11% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.73% | -0.05% | -0.23% | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.65% | +0.08% | -0.48% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.05% | -0.08% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.50% | +0.09% | -0.70% | |
| 20 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.31% | +0.02% | -10.71% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.31% | +1.57% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.79% | -9.12% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.01% | -0.42% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.38% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.14% | -0.07% | +0.58% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.25% | +0.46% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.07% | -0.59% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | — | -0.13% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.04% | +1.99% | |
| 30 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.00% | +0.07% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 32 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.93% | +0.17% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | +0.32% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.83% | -0.03% | +0.47% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | -2.87% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.78% | +0.09% | — | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.08% | +1.03% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.14% | +3.14% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +2.41% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.05% | -1.59% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.33% | — | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | -1.06% | |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.15% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | +1.30% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.02% | -1.74% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +8.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 313 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | -3.17% | 减仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -9.12% | 减仓 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | -0.14% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.81% | 减仓 |
| 5 | C | Citigroup Inc | +0.4% | -0.20% | 减仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -12.39% | 减仓 |
| 7 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | -0.70% | 减仓 |
| 12 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.59% | 减仓 |
| 15 | KEY | Keycorp | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | USB | US Bancorp | +0.1% | +5.65% | 加仓 |
| 18 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 20 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +25.40% | 加仓 |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +1.99% | 加仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.41% | 加仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.87% | 减仓 |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | F | Ford Motor Co | 0% | +2.57% | 加仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.17% | 减仓 |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -0.32% | 减仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -3.34% | 减仓 |
| 32 | AVT | Avnet Inc | 0% | — | 不变 |
| 33 | GL | Globe Life Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 0% | +301.39% | 加仓 |
| 35 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MCY | Mercury General CORP | 0% | -10.71% | 减仓 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +1.30% | 加仓 |
| 39 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | -2.16% | 减仓 |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | — | 不变 |
| 41 | EIX | Edison International | 0% | +12.39% | 加仓 |
| 42 | UNM | Unum Group | 0% | — | 不变 |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 0% | +68.13% | 加仓 |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | -1.06% | 减仓 |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.63% | 加仓 |
| 50 | DINO | Hf Sinclair CORP | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 303 个已申报仓位之中。
Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1319.5万 (8.3%)
2. Otter Tail CORP (OTTR) — US$1076.5万 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$598.5万 (3.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$476.9万 (3.0%)
5. Citigroup Inc (C) — US$451.6万 (2.9%)
Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank & Trust Co 共进行了 86 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Carnival CORP LTD F
Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Financials: 17.2%
• Health Care: 15.6%
• Information Technology: 13.1%
• Industrials: 12.3%
• Utilities: 10.9%
• Energy: 10.3%
投资风格解析
Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$138.6万，现达 US$197.7万），同时减持 MSFT（-US$181.6万，仍持有 US$598.5万）。
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