B&
Bank & Trust Co 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Bank & Trust CoCIK: 0002026082
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 308
Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.18
- 持仓稳定性
- 16.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.33
Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-1.1% US$215.7万
加仓 VLO
-0.3% US$179.4万
减仓 LLY
-8.6% -US$156.2万
加仓 MPC
0.0% US$157.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 308 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.32% | -1.01% | -8.61% | |
| 2 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 6.49% | -0.30% | -1.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | +1.34% | -1.07% | |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.46% | +1.12% | -0.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.88% | -0.13% | -0.30% | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.81% | +0.99% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.34% | +0.02% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.62% | -0.23% | -0.36% | |
| 9 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.39% | -0.24% | +0.15% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | ||
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.98% | -0.19% | -0.16% | |
| 12 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 1.80% | -0.27% | -0.38% | |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.76% | +0.12% | -0.41% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.17% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.07% | — | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.61% | -0.19% | -0.29% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.45% | -0.46% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.12% | +1.54% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.26% | — | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.14% | -0.84% | |
| 23 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.19% | -0.12% | -1.72% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.06% | +1.19% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.17% | +0.85% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.04% | -1.25% | |
| 27 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.98% | -0.16% | +1.10% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.03% | -0.59% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.96% | +0.03% | -1.10% | |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.96% | -0.06% | +2.01% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.18% | -1.36% | |
| 32 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.87% | -0.13% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.04% | -7.42% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.12% | +0.85% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.05% | -0.87% | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.74% | -0.09% | -2.59% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.11% | -0.73% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.01% | +5.05% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | -1.40% | |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -1.03% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.12% | -1.64% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.16% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 44 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.13% | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | -0.72% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.10% | -0.99% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.08% | -0.59% | |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.14% | +4.30% | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | -2.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.5%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +73.1%
- 负收益月份占比
- +26.9%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bank & Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 308 个已申报仓位之中。
Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1163.3万 (7.3%)
2. Otter Tail CORP (OTTR) — US$1032.7万 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$814.2万 (5.1%)
4. Valero Energy CORP (VLO) — US$550.5万 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$457.8万 (2.9%)
Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank & Trust Co 共进行了 79 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.5%
• Health Care: 15.5%
• Information Technology: 15.1%
• Industrials: 11.6%
• Energy: 10.9%
• Utilities: 9.8%
投资风格解析
Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VLO（+US$196.0万，现达 US$550.5万），同时减持 WMT（-US$78.7万，仍持有 US$314.6万）。
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