BL
Balefire, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Balefire, LLCCIK: 0001750924
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 475
Balefire, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 475 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.02
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.89
Balefire, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 132 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 475 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MINT
-93.5% -US$897.4万
加仓 IVV
+244.6% US$984.9万
加仓 SPYM
+69.7% US$757.8万
加仓 DYNF
+595.2% US$547.1万
加仓 IVW
+430.3% US$529.8万
加仓 MU
-11.3% US$520.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 475 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +1.03% | +69.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +1.52% | +244.65% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.11% | -4.00% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.12% | -5.43% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | -0.03% | -1.11% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.94% | +0.08% | -5.44% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.92% | -0.20% | -8.67% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.79% | -0.31% | -1.66% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.28% | -5.12% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.12% | +11.13% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.35% | -0.06% | -1.82% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.33% | -7.43% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.30% | -0.27% | -5.14% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.79% | -11.25% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.22% | -3.39% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.08% | +0.64% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.13% | -1.03% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.18% | -11.16% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.84% | +430.27% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.02% | +0.88% | +595.16% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.99% | -0.20% | -4.38% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.91% | +0.72% | +446.97% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.33% | -1.81% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.47% | +104.22% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.25% | -19.58% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.13% | +12.79% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.77% | -0.45% | -26.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.08% | +13.05% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.13% | +12.38% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.03% | +1.02% | |
| 31 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -3.66% | |
| 32 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.76% | -44.55% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -6.00% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.04% | -4.71% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +1.88% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | +2.38% | |
| 37 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | -0.31% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +0.35% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.49% | +462.70% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.19% | +44.41% | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.58% | -0.22% | -1.28% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.12% | +37.78% | |
| 43 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.23% | +60.43% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.05% | -13.63% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.07% | -0.35% | |
| 46 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.05% | +2.27% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +13.22% | |
| 48 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -8.15% | |
| 50 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.48% | — | +15.33% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 475 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 439 | US$5.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 394 | US$5.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 394 | US$5.0亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 358 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 205 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 295 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 245 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 816 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 818 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 748 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 700 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 647 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 141 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 137 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 126 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 106 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 115 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 132 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$3.5亿 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 127 | US$3.6亿 | 67 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$3.1亿 | — |
Balefire, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 528 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Balefire, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Balefire, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 475 个已申报仓位之中。
Balefire, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Balefire, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1557.3万 (2.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1318.7万 (2.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1300.9万 (2.1%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1201.4万 (2.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1190.8万 (1.9%)
Balefire, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Balefire, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 54 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Balefire, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Balefire, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Industrials: 13.0%
• Health Care: 11.2%
• Financials: 10.7%
• Communication Services: 9.0%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
Balefire, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$783.3万，现达 US$1557.3万），同时减持 SHY（-US$619.8万，仍持有 US$470.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/balefire-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get balefire-llc