13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001750924
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
394 檔
10.5%
在 Q4 2025 申报期间，Balefire, LLC（CIK: 0001750924）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.1亿，共持有 394 个公开申报仓位。
Balefire, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Balefire, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, SPY, NVDA 等）合计占整体申报市值的 10.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 394 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.12% | -4.02% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.40% | -0.20% | +4.07% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.11% | +4.50% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.12% | -0.45% | -0.28% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | +0.08% | -1.30% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.03% | +7.09% | |
| 7 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.76% | -12.68% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.22% | -1.04% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.33% | +1.47% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +1.03% | +2.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.12% | -19.04% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.26% | -0.20% | -0.99% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.18% | +34.21% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.21% | -0.06% | -0.10% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.19% | -0.33% | -8.94% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.13% | -1.34% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.08% | -12.38% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.11% | -0.31% | +14.35% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.01% | -0.27% | +14.53% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +1.52% | +61.89% | |
| 21 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -0.15% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.25% | +25.30% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.04% | -6.13% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.41% | -14.03% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.26% | -8.07% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | +5.49% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +0.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.08% | -30.05% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.28% | +0.08% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.18% | -14.66% | |
| 31 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.75% | — | -2.19% | |
| 32 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.75% | -0.02% | +1.47% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.13% | +2.90% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.13% | +8.39% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.79% | -15.41% | |
| 36 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.05% | +15.07% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.03% | +0.47% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.39% | -11.84% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | -1.44% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +5.31% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | +16.78% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.58% | -0.22% | +23.21% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.58% | +0.14% | NEW | |
| 44 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.42% | +35.72% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.57% | — | +0.93% | |
| 46 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.56% | +0.12% | NEW | |
| 47 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +27.61% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +134.69% | |
| 49 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +32.06% | |
| 50 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +46.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Balefire, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 394 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Balefire, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTM (3.5%)、SPY (2.4%)、NVDA (2.4%)。其中最大持股仓位 SPTM 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XBI
市值: US$164.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FISV
前期市值: US$225.2万
在 Q4 2025 季度中，Balefire, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XBI。 本季清仓仓位包含 FISV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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