BI
Baer Investment Advisory LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Baer Investment Advisory LLCCIK: 0002057153
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Baer Investment Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 182.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.53
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 97.88
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 93.83
Baer Investment Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 IWY
加仓 NVDA
-80.2% -US$712.0万
加仓 TSM
-90.7% US$580.9万
新建仓 VEEV
加仓 APH
+1128.7% US$666.0万
清仓 SCHD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 43 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.74% | +7.44% | -80.19% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.66% | +6.40% | -90.65% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 5.97% | +5.97% | NEW | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 5.82% | +5.78% | +1128.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.64% | +4.91% | -10.45% | |
| 6 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 5.05% | +5.05% | NEW | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.77% | +4.70% | +384.40% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 9 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 4.66% | +4.62% | +873.49% | |
| 10 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | +3.43% | -77.85% | |
| 12 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 4.25% | +4.20% | +981.16% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.06% | +2.27% | -73.71% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.37% | +3.34% | +1357.46% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.37% | +3.34% | +803.55% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.14% | +2.94% | +47.96% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.99% | +2.83% | +87.73% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | +1.94% | +182.58% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.84% | +1.68% | +79.94% | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.78% | +1.67% | +22.08% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.94% | -37.26% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | +0.98% | +200.27% | |
| 25 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.09% | -86.91% | |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.18% | +0.15% | -98.22% | |
| 28 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Baer Investment Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 356 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Baer Investment Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baer Investment Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Baer Investment Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baer Investment Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1163.7万 (9.7%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$795.4万 (6.7%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$713.8万 (6.0%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$695.0万 (5.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$673.8万 (5.6%)
Baer Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baer Investment Advisory LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 174 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Baer Investment Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baer Investment Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Industrials: 18.4%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 8.1%
• Materials: 3.5%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
Baer Investment Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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