Aznar Financial Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002072140

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 31

Aznar Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.43
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 87.82

Aznar Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.21%	—	—	—
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.40%	—	—	—
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	9.84%	—	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.87%	—	—	—
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	7.38%	—	—	—
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.65%	—	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.13%	—	—	—
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.67%	—	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.65%	—	—	—
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.31%	—	—	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.39%	—	—	—
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
16	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.08%	—	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	—	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—	—
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.29%	—	—	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+1.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.22
信息比率: -1.35
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.49
行业分散度: +14%
偏度: -0.39
峰度: -0.92
上行潜力: +2.64

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	31	US$1.0亿	0	1IJH 2BSV 3VTC 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VTC 4.VGIT 5.DFAI 6.IAGG 7.STIP 8.VIG 9.DFAU 10.IVV

本季持股变动

Aznar Financial Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aznar Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aznar Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Aznar Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aznar Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1479.0万 (14.2%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1290.6万 (12.4%) 3. Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — US$1024.1万 (9.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$844.1万 (8.1%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$819.3万 (7.9%)

Aznar Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Aznar Financial Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Aznar Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aznar Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.4% • Consumer Staples: 28.4% • Health Care: 19.2%

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 87.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.21%	—	—	—
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.40%	—	—	—
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	9.84%	—	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.87%	—	—	—
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	7.38%	—	—	—
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.65%	—	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.13%	—	—	—
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.67%	—	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.65%	—	—	—
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.31%	—	—	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.39%	—	—	—
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
16	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.08%	—	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	—	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—	—
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.30%	—	—	—
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.29%	—	—	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—