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Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCCIK: 0001803919
长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 48
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 36.58% | — | +198.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.19% | — | +20.13% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.59% | — | +8.86% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 4.64% | — | +14.01% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.63% | — | +14.60% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.66% | — | +9.67% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.44% | — | +1.98% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.87% | — | +1.81% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.19% | — | +2.36% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.73% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.16% | — | +0.38% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | +6.61% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | +4.96% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +8.00% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | +3.10% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | — | +10.29% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | +8.51% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.78% | — | +7.73% | |
| 19 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | +5.58% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.77% | — | +21.73% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +8.83% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +7.19% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | — | +9.61% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | +6.91% | |
| 25 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | +7.14% | |
| 26 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +9.58% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.69% | — | +12.40% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | — | +9.76% | |
| 29 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | +10.37% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +9.13% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.35% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | -66.67% | |
| 34 | OCCI | Ofs Credit Company Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | +1.36% | |
| 35 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.48% | — | -0.34% | |
| 36 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +14.66% | |
| 39 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -19.16% | |
| 40 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 43 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 47 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.13% | — | +90.46% | |
| 48 | ✓ | Meta Materials Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3810.3万 (36.6%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1165.5万 (11.2%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$687.0万 (6.6%)
4. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$483.6万 (4.6%)
5. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$482.1万 (4.6%)
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 17.7%
• Industrials: 17.3%
• Consumer Staples: 16.7%
• Information Technology: 15.7%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Materials: 6.6%
投资风格解析
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 19 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$613.9万，现达 US$1165.5万），同时减持 BRK-A（-US$88.8万，仍持有 US$51.8万）。
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