AA
Avantax Advisory Services, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Avantax Advisory Services, Inc.CIK: 0001303042
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$182.0亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 2359
AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2359 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$182.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.07
Avantax Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2359 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2359 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.29% | — | -1.31% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.08% | — | -2.45% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.05% | — | +0.34% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.14% | — | +2.88% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | -0.04% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -0.08% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.41% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | — | +5.67% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | — | +4.16% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | +5.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | +6.19% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | -1.00% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | — | +1.83% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +5.63% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.88% | — | +8.29% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.44% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | +4.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +3.37% | |
| 19 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.54% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +2.63% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -23.42% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | +5.41% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | -2.91% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | +5.97% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | — | -12.64% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.71% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +1.62% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | — | +6.62% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.61% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.46% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | +0.36% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.36% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | +9.17% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.40% | — | -5.36% | |
| 35 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +1.10% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | +1.08% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.21% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +5.26% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +5.63% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | -8.27% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.34% | — | +34.69% | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.33% | — | +8.82% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | — | +1.06% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +10.92% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.31% | — | +6.21% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.31% | — | -2.04% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -11.04% | |
| 49 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +2.73% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | — | +23.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2359 | US$182.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2227 | US$164.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2179 | US$159.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2119 | US$152.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2071 | US$140.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1650 | US$112.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1570 | US$100.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1544 | US$89.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1505 | US$87.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1484 | US$81.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1421 | US$75.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1328 | US$65.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1298 | US$66.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1277 | US$72.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1243 | US$66.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1175 | US$60.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1136 | US$55.1亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 1029 | US$46.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 932 | US$42.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 1375 | US$62.4亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 851 | US$34.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 801 | US$33.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 830 | US$43.1亿 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 566 | US$24.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 514 | US$22.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 484 | US$18.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 405 | US$5.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Avantax Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avantax Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$182.0亿，分布在 2359 个已申报仓位之中。
Avantax Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avantax Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.4亿 (6.3%)
2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$11.1亿 (6.1%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9.2亿 (5.0%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$7.5亿 (4.1%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.8亿 (3.2%)
Avantax Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Avantax Advisory Services, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Avantax Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avantax Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
Avantax Advisory Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$1.0亿，现达 US$5.5亿），同时减持 AAPL（-US$4642.7万，仍持有 US$2.5亿）。
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