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Ausbil Investment Management Ltd SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Ausbil Investment Management LtdCIK: 0001966036
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
Ausbil Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 38.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.82
- 持仓稳定性
- 38.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.6
Ausbil Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SR
清仓 ENB
清仓 PCG
清仓 OKE
加仓 NSC
+35.6% US$279.9万
新建仓 DOCN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 6.74% | +1.03% | +10.37% | |
| 2 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 6.23% | -0.39% | -3.68% | |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.90% | +1.86% | +35.56% | |
| 4 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 5.27% | -0.31% | -16.30% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.12% | -0.14% | — | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 5.09% | +0.77% | +13.68% | |
| 7 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.84% | -0.51% | -26.12% | |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.82% | +0.76% | +12.07% | |
| 9 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.51% | +0.30% | — | |
| 10 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.34% | -0.06% | — | |
| 11 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 3.31% | -0.03% | +7.07% | |
| 12 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 3.06% | -0.04% | — | |
| 13 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 2.87% | -0.10% | — | |
| 14 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 15 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 2.49% | -0.30% | — | |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.07% | -0.01% | — | |
| 17 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.85% | +1.00% | +124.16% | |
| 18 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.11% | -25.29% | |
| 19 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 20 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.65% | +0.01% | -9.67% | |
| 21 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 1.64% | -0.26% | -22.58% | |
| 22 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 1.63% | +0.04% | — | |
| 23 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.59% | +0.26% | — | |
| 24 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 1.55% | +0.07% | — | |
| 25 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 1.53% | -0.19% | -24.59% | |
| 26 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.64% | +133.40% | |
| 27 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.36% | +5.10% | |
| 28 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 29 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 30 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 1.05% | -0.06% | -10.67% | |
| 31 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.08% | -10.74% | |
| 32 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.93% | +0.34% | +38.40% | |
| 33 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.87% | +0.74% | +623.18% | |
| 34 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.75% | -0.16% | -8.14% | |
| 35 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.27% | -24.60% | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.61% | -0.67% | -50.34% | |
| 38 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.58% | -0.70% | -57.51% | |
| 39 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.25% | -28.05% | |
| 41 | FEIM | Frequency Electronics Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.17% | +19.14% | |
| 42 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.40% | +0.31% | +325.37% | |
| 43 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.09% | +64.67% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 股票-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 46 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.21% | -36.55% | |
| 48 | MUX | Mcewen Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.22% | +714.29% | |
| 50 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.25% | +0.25% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ausbil Investment Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spire Inc (SR); 清仓: Enbridge Inc (ENB); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR | Spire Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.9% | +35.56% | 加仓 |
| 3 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CNP | Centerpoint Energy Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +1% | +10.37% | 加仓 |
| 6 | SANM | Sanmina CORP | +1% | +124.16% | 加仓 |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | +0.8% | +13.68% | 加仓 |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.8% | +12.07% | 加仓 |
| 9 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.7% | +623.18% | 加仓 |
| 10 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | POWL | Powell Industries Inc | +0.6% | +133.40% | 加仓 |
| 12 | TTMI | Ttm Technologies | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.4% | +5.10% | 加仓 |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PLPC | Preformed Line Products Co | +0.3% | +38.40% | 加仓 |
| 16 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.3% | +325.37% | 加仓 |
| 17 | AA | Alcoa CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 19 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | — | 不变 |
| 20 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | WK | Workiva Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +714.29% | 加仓 |
| 24 | AVPT | Avepoint Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | FEIM | Frequency Electronics Inc | +0.2% | +19.14% | 加仓 |
| 26 | ✓ | Adeco Agro | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | PKE | Park Aerospace CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CCS | Century Communities Inc | +0.1% | +97.23% | 加仓 |
| 29 | GHM | Graham CORP | +0.1% | +64.67% | 加仓 |
| 30 | SOBO | South Bow CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 33 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 0% | — | 不变 |
| 34 | MUX | Mcewen Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0% | -9.67% | 减仓 |
| 36 | NXE | Nexgen Energy LTD | 0% | — | 不变 |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | — | 不变 |
| 38 | ISOU | Isoenergy LTD | — | — | 不变 |
| 39 | IESC | Ies Holdings Inc | — | +100.00% | 加仓 |
| 40 | UEC | Uranium Energy CORP | — | — | 不变 |
| 41 | D | Dominion Energy Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | NI | Nisource Inc | 0% | +7.07% | 加仓 |
| 43 | ES | Eversource Energy | 0% | — | 不变 |
| 44 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 45 | EGP | Eastgroup Properties Inc | -0.1% | -10.67% | 减仓 |
| 46 | FN | Fabrinet | -0.1% | -30.80% | 减仓 |
| 47 | CIEN | Ciena CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | PRI | Primerica Inc | -0.1% | -10.74% | 减仓 |
| 49 | DTM | Dt Midstream Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | -0.1% | — | 不变 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ausbil Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ausbil Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Ausbil Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ausbil Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Csx CORP (CSX) — US$1340.4万 (6.7%)
2. Entergy CORP (ETR) — US$1238.7万 (6.2%)
3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1173.9万 (5.9%)
4. H2o America (HTO) — US$1047.4万 (5.3%)
5. Nextera Energy Inc (NEE) — US$1018.6万 (5.1%)
Ausbil Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ausbil Investment Management Ltd 共进行了 60 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spire Inc (SR); 清仓: Enbridge Inc (ENB); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN)
Ausbil Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ausbil Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Utilities: 35.4%
• Industrials: 26.0%
• Energy: 13.3%
• Real Estate: 8.8%
• Information Technology: 6.3%
• Financials: 4.5%
投资风格解析
Ausbil Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 74 降至 38，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NSC（+US$418.3万，现达 US$1173.9万），同时减持 HTO（-US$380.2万，仍持有 US$1047.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ausbil-investment-management-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get ausbil-investment-management-ltd