AF
ATLas Financial Planning LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
ATLas Financial Planning LLCCIK: 0002110886
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
ATLas Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.7
- 持仓稳定性
- 11.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.83
ATLas Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVIG
+161.6% US$90.4万
加仓 AVUV
+9.1% US$145.8万
加仓 AVLV
+6.1% US$168.0万
减仓 AGG
-0.3% -US$4.1万
减仓 BND
+0.5% US$1.2万
加仓 VV
+4.6% US$90.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.16% | +0.64% | +6.09% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.27% | +0.65% | +9.13% | |
| 3 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.07% | +5.64% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.71% | -0.64% | -0.28% | |
| 5 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 5.50% | +0.11% | +3.32% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.36% | -0.25% | +3.19% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.05% | -0.14% | +7.87% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.74% | +0.10% | +12.20% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.66% | -0.49% | +0.52% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | -0.12% | -5.46% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.35% | +4.61% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | +5.87% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.09% | -0.71% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.20% | -1.82% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.17% | +2.47% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.17% | +1.77% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.09% | +5.94% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.23% | -4.51% | |
| 20 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.19% | +0.69% | +161.59% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -0.88% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.06% | — | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -9.32% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | +4.66% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.92% | -0.02% | -1.59% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.10% | -0.24% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +13.02% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +5.00% | |
| 31 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +36.23% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.61% | +0.12% | +33.45% | |
| 33 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -3.15% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.03% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.14% | -15.51% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.02% | -5.11% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.47% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.12% | -10.14% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.85% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +9.34% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | -5.73% | |
| 45 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 46 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.07% | +700.00% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +2.11% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.03% | -3.88% | |
| 50 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.03% | -11.88% |
1–50 of 69
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +23.4
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ATLas Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE).
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申报历史
FAQ
ATLas Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ATLas Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
ATLas Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ATLas Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1006.3万 (8.2%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$773.0万 (6.3%)
3. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$719.9万 (5.8%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$703.8万 (5.7%)
5. Avantis Emerging Markets Val (AVES) — US$678.7万 (5.5%)
ATLas Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ATLas Financial Planning LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE)
ATLas Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ATLas Financial Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.1%
• Communication Services: 9.4%
• Utilities: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Financials: 6.4%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
ATLas Financial Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$282.0万，现达 US$1006.3万），同时减持 MSFT（-US$31.2万，仍持有 US$57.7万）。
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