AF
Atlantic Family Wealth, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Atlantic Family Wealth, LLCCIK: 0002012511
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.32
- 持仓稳定性
- 15.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.19
Atlantic Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+820.1% US$301.7万
减仓 CDC
+0.8% US$135.8万
减仓 CDL
+1.6% US$161.7万
加仓 IVV
+1.0% US$535.6万
加仓 PPA
+83.2% US$88.6万
减仓 CVX
-48.4% -US$55.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.20% | +0.62% | +0.95% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 18.91% | -1.27% | +1.61% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 18.29% | -1.38% | +0.83% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.96% | +0.41% | -0.14% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.28% | +1.50% | +820.14% | |
| 6 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.29% | +0.41% | +7.52% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.62% | +0.25% | +1.82% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.15% | +3.83% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.16% | +0.49% | +83.18% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | -4.20% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.02% | +1.75% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -2.52% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +1.64% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | -0.34% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.10% | +4.95% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.09% | +22.06% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +0.34% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -8.89% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.04% | +19.58% | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 29 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | +0.01% | +23.41% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.43% | -48.42% | |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 32 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 33 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 34 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.10% | -28.01% | |
| 35 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.23% | -0.18% | -27.29% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 39 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | +17.45% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 43 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -16.52% | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | -16.84% | |
| 48 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.17% | — | +17.83% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.09% | +35.24% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +4.74
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +16.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Atlantic Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Davita Inc (DVA).
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申报历史
FAQ
Atlantic Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlantic Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Atlantic Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlantic Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3938.5万 (25.2%)
2. Victoryshares US Large Cap H (CDL) — US$2955.7万 (18.9%)
3. Victoryshares US Eq Income E (CDC) — US$2859.0万 (18.3%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$932.1万 (6.0%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$825.5万 (5.3%)
Atlantic Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlantic Family Wealth, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Davita Inc (DVA)
Atlantic Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlantic Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.3%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Utilities: 9.1%
• Consumer Staples: 8.7%
投资风格解析
Atlantic Family Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CDL（+US$378.0万，现达 US$2955.7万），同时减持 BIV（-US$18.0万，仍持有 US$87.2万）。
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