MC
Mork Capital Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Mork Capital Management, LLCCIK: 0001626494
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
Mork Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.87
- 持仓稳定性
- 23.53
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 42.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.82
Mork Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，与其实际披露的 105 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TKR
新建仓 DOCU
新建仓 FLXS
清仓 QCOM
加仓 DELL
-25.0% US$159.5万
新建仓 TOST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 104 大持股（共 105 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 2.59% | -0.33% | — | |
| 2 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | +0.77% | — | |
| 3 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 2.18% | +0.41% | — | |
| 4 | ACU | Acme United CORP | 股票-其他 | 2.14% | -0.09% | — | |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.07% | +0.90% | -25.00% | |
| 6 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.00% | -0.53% | — | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.53% | — | |
| 8 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +0.46% | — | |
| 9 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.48% | — | |
| 10 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.14% | — | |
| 11 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.79% | -0.80% | — | |
| 12 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 1.71% | -0.03% | — | |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.10% | — | |
| 14 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.62% | +0.11% | — | |
| 15 | TEX | Terex CORP | 股票-工业 | 1.62% | +0.15% | — | |
| 16 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.13% | — | |
| 17 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.57% | +30.67% | |
| 18 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.31% | — | |
| 19 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.41% | +0.33% | — | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.21% | — | |
| 21 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 22 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 1.23% | +0.36% | — | |
| 23 | RELL | Richardson Elec LTD | 股票-其他 | 1.22% | +0.44% | — | |
| 24 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 1.16% | +0.14% | — | |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 26 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 27 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.13% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.03% | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.33% | — | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.29% | — | |
| 31 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.05% | — | |
| 32 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.09% | — | |
| 33 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.14% | — | |
| 34 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.06% | — | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.01% | — | — | |
| 36 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 1.01% | -0.16% | — | |
| 37 | ESCA | Escalade Inc | 股票-其他 | 0.96% | -0.02% | — | |
| 38 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 39 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.41% | — | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.21% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.09% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.20% | -33.33% | |
| 43 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 44 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.14% | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.21% | — | |
| 47 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.04% | — | |
| 48 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.85% | +0.06% | — | |
| 49 | UPBD | Upbound Group Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.05% | — | |
| 50 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.85% | -0.19% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+26.8%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- -4.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 105 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 131 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 117 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 96 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2021 Q1 | 88 | US$1.3亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$9137.8万 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$8512.9万 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$7301.5万 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 103 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 112 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 102 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 97 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 111 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 111 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 111 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 114 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 113 | US$1.0亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 126 | US$1.0亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 116 | US$8494.0万 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 113 | US$8489.4万 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 118 | US$8637.1万 | 51 | ||
| 2014 Q4 | 157 | US$1.3亿 | 0 |
Mork Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Docusign Inc (DOCU); 清仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Flexsteel Inds (FLXS); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM).
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申报历史
FAQ
Mork Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mork Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Mork Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mork Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Abercrombie & Fitch Co-cl A (ANF) — US$405.0万 (2.6%)
2. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$343.1万 (2.2%)
3. Dine Brands Global Inc (DIN) — US$341.1万 (2.2%)
4. Acme United CORP (ACU) — US$334.0万 (2.1%)
5. Dell Technologies -c (DELL) — US$323.6万 (2.1%)
Mork Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mork Capital Management, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Docusign Inc (DOCU); 清仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Flexsteel Inds (FLXS); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM)
Mork Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mork Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 23.4%
• Financials: 17.0%
• Health Care: 13.8%
• Information Technology: 12.1%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Mork Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$197.7万，现达 US$323.6万），同时减持 LNC（-US$209.2万，仍持有 US$176.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mork-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mork-capital-management-llc