AC
Ativo Capital Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Ativo Capital Management LLCCIK: 0001423065
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Ativo Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 36.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.73
- 持仓稳定性
- 36.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.07
Ativo Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HTHT
加仓 TSM
+37.2% US$612.1万
减仓 E
-77.6% -US$251.7万
加仓 AER
+49.8% US$339.0万
清仓 WF
清仓 CHKP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.68% | +4.01% | +37.23% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 6.98% | +2.00% | +49.84% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 5.58% | +0.01% | -0.85% | |
| 4 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 3.61% | +0.07% | +1.18% | |
| 6 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.22% | — | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | -1.14% | -0.36% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.58% | +1.20% | +41.22% | |
| 9 | ATEYY | Advantest Corp- Spon Adr | 股票-其他 | 2.17% | +0.76% | +14.35% | |
| 10 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.07% | +0.23% | -0.15% | |
| 11 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 1.96% | +0.02% | -0.87% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.92% | -0.45% | +2.17% | |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.23% | -1.40% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.79% | +0.23% | -0.07% | |
| 15 | DBSDY | Dbs Group Holdings-spon Adr | 股票-其他 | 1.62% | -0.01% | -0.04% | |
| 16 | SMPNY | Sompo Japan Nipponkoa-un Adr | 股票-其他 | 1.60% | -0.76% | -21.55% | |
| 17 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工业 | 1.57% | -0.02% | -16.81% | |
| 18 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.53% | -0.11% | -0.02% | |
| 19 | WHGLY | Wh Group LTD - Spon Adr | 股票-其他 | 1.51% | -0.60% | +0.09% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.50% | -0.72% | +0.02% | |
| 21 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.49% | +0.16% | -0.01% | |
| 22 | ALIZY | Allianz Se - Unsp Adr | 股票-其他 | 1.49% | -0.02% | — | |
| 23 | UNCRY | Unicredit Spa-adr | 股票-其他 | 1.45% | +0.12% | -0.01% | |
| 24 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 1.45% | -0.29% | +399.94% | |
| 25 | AGESY | Ageas -spon Adr | 股票-其他 | 1.42% | -0.05% | -0.02% | |
| 26 | ENGIY | Engie-spon Adr | 股票-其他 | 1.38% | -0.56% | -15.50% | |
| 27 | IPSEY | Ipsen Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.38% | -0.18% | -0.02% | |
| 28 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 股票-其他 | 1.30% | -0.39% | -0.56% | |
| 29 | NRDBY | Nordea Bank Abp - Spon Adr | 股票-其他 | 1.30% | -0.05% | -0.00% | |
| 30 | IDEXY | Inditex-unspon Adr | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 31 | TSCDY | Tesco Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.25% | -0.21% | +0.06% | |
| 32 | MKTAY | Makita Corp-spons Adr | 股票-其他 | 1.24% | -0.04% | -0.00% | |
| 33 | AXAHY | Axa -spons Adr | 股票-其他 | 1.23% | -0.05% | -0.00% | |
| 34 | QBIEY | Qbe Insurance Group-spn Adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.05% | -0.02% | |
| 35 | CRARY | Credit Agricole Sa-unsp Adr | 股票-其他 | 1.18% | -0.07% | +0.01% | |
| 36 | PROSY | Prosus NV -spon Adr | 股票-其他 | 1.17% | -0.25% | +0.22% | |
| 37 | DNBBY | Dnb Bank ASA - Spn Adr | 股票-其他 | 1.17% | -0.23% | +0.03% | |
| 38 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.39% | -9.29% | |
| 39 | LUGDF | Lundin Gold Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.67% | -0.09% | |
| 40 | ARZGY | Assicurazioni Gen-unspon Adr | 股票-其他 | 1.09% | -0.24% | -22.50% | |
| 41 | ASR | Grupo Aeroportuario Sur-adr | 股票-其他 | 1.06% | -0.26% | +0.02% | |
| 42 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 43 | KMTUY | Komatsu LTD -spons Adr | 股票-其他 | 1.05% | -0.51% | -23.36% | |
| 44 | MSADY | Ms&ad Insurance-unspons Adr | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | -0.01% | |
| 45 | VLVLY | Volvo Ab-b Shs-unspon Adr | 股票-其他 | 1.04% | -0.50% | -25.97% | |
| 46 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 47 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 1.01% | -0.15% | -0.03% | |
| 48 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.07% | +0.03% | |
| 50 | FJTSY | Fujitsu LTD - Unspon Adr | 股票-其他 | 0.88% | -0.16% | +0.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.95
- 峰度
- +0.76
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$9661.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$9970.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$9360.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$8849.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$9475.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$8172.7万 | 0 | 1m22465298850p392763w | |
| 2022 Q4 | 55 | US$7945.1万 | 0 | 1m22465292763w398850p | |
| 2022 Q3 | 54 | US$6365.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$2.4亿 | 21 | 1n00985201609w3m22465 | |
| 2020 Q4 | 122 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 103 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 117 | US$2.1亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 206 | US$3.7亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 223 | US$3.6亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 217 | US$3.5亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$3.8亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 216 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 218 | US$3.7亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 223 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 220 | US$4.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 216 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 208 | US$4.1亿 | 100 | 1g1151c2y098273m8737e | |
| 2016 Q1 | 193 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 196 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 222 | US$3.8亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 225 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2015 Q1 | 190 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 224 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 185 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 162 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2014 Q1 | 193 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2013 Q4 | 190 | US$2.3亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 186 | US$2.1亿 | 57 | ||
| 2013 Q2 | 178 | US$1.9亿 | — |
Ativo Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: H World Group Ltd-adr (HTHT); 清仓: Woori Financial-spon Adr (WF); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Inditex-unspon Adr (IDEXY); 清仓: Kunlun Energy Co -unsp Adr (KLYCY).
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申报历史
FAQ
Ativo Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ativo Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Ativo Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ativo Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1263.8万 (9.7%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$911.4万 (7.0%)
3. Credicorp Ltd. (BAP) — US$728.9万 (5.6%)
4. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$567.0万 (4.3%)
5. Netease Inc-adr (NTES) — US$471.6万 (3.6%)
Ativo Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ativo Capital Management LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: H World Group Ltd-adr (HTHT); 清仓: Woori Financial-spon Adr (WF); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Inditex-unspon Adr (IDEXY); 清仓: Kunlun Energy Co -unsp Adr (KLYCY)
Ativo Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ativo Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.6%
• Information Technology: 24.3%
• Industrials: 17.0%
• Materials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
Ativo Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$632.2万，现达 US$1263.8万），同时减持 LUGDF（-US$77.9万，仍持有 US$144.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ativo-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ativo-capital-management-llc