AC
Ativo Capital Management LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Ativo Capital Management LLCCIK: 0001423065
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 55
Ativo Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.21
- 持仓稳定性
- 19.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.68
Ativo Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 55 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 78392B206
清仓 ENGIY
新建仓 VEOEY
新建仓 GSK
新建仓 GFI
清仓 GIL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.91% | -0.77% | -4.53% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 6.94% | -0.04% | +0.01% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 5.42% | -0.16% | -1.41% | |
| 4 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.43% | +0.09% | -1.42% | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 3.40% | -0.21% | -1.33% | |
| 6 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.17% | — | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | — | -1.34% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.60% | +0.02% | +9.49% | |
| 9 | ATEYY | Advantest Corp- Spon Adr | 股票-其他 | 2.51% | +0.34% | +7.88% | |
| 10 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 2.19% | +0.23% | -0.04% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 2.14% | +0.22% | +0.00% | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.98% | -0.09% | -0.01% | |
| 13 | DBSDY | Dbs Group Holdings-spon Adr | 股票-其他 | 1.84% | +0.22% | -5.77% | |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.78% | +0.28% | — | |
| 15 | SMPNY | Sompo Japan Nipponkoa-un Adr | 股票-其他 | 1.77% | +0.17% | -0.03% | |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.75% | -0.04% | +0.02% | |
| 17 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.15% | +0.06% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | ||
| 19 | UNCRY | Unicredit Spa-adr | 股票-其他 | 1.53% | +0.08% | -0.01% | |
| 20 | ALIZY | Allianz Se - Unsp Adr | 股票-其他 | 1.50% | +0.01% | -0.00% | |
| 21 | AGESY | Ageas -spon Adr | 股票-其他 | 1.49% | +0.07% | +0.00% | |
| 22 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 股票-工业 | 1.38% | -0.19% | +0.02% | |
| 23 | NRDBY | Nordea Bank Abp - Spon Adr | 股票-其他 | 1.37% | +0.07% | — | |
| 24 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.17% | +0.05% | |
| 25 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 1.34% | -0.11% | +0.07% | |
| 26 | KMTUY | Komatsu LTD -spons Adr | 股票-其他 | 1.30% | +0.25% | +0.05% | |
| 27 | WHGLY | Wh Group LTD - Spon Adr | 股票-其他 | 1.29% | -0.22% | +6.23% | |
| 28 | VEOEY | Veolia Environnement-adr | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 29 | TSCDY | Tesco Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.28% | +0.03% | +0.25% | |
| 30 | LUGDF | Lundin Gold Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.16% | -0.03% | |
| 31 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.26% | -0.23% | -15.57% | |
| 32 | IDEXY | Inditex-unspon Adr | 股票-其他 | 1.26% | -0.03% | +0.13% | |
| 33 | MSADY | Ms&ad Insurance-unspons Adr | 股票-其他 | 1.25% | +0.21% | -0.02% | |
| 34 | IPSEY | Ipsen Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.25% | -0.13% | -0.14% | |
| 35 | AXAHY | Axa -spons Adr | 股票-其他 | 1.19% | -0.04% | -0.00% | |
| 36 | CRARY | Credit Agricole Sa-unsp Adr | 股票-其他 | 1.18% | — | +0.01% | |
| 37 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 38 | MKTAY | Makita Corp-spons Adr | 股票-其他 | 1.17% | -0.07% | +0.02% | |
| 39 | QBIEY | Qbe Insurance Group-spn Adr | 股票-其他 | 1.15% | -0.08% | +0.01% | |
| 40 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 1.15% | +0.15% | -0.06% | |
| 41 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 42 | FJTSY | Fujitsu LTD - Unspon Adr | 股票-其他 | 1.13% | +0.25% | -0.02% | |
| 43 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 1.13% | +0.10% | +0.08% | |
| 44 | PROSY | Prosus NV -spon Adr | 股票-其他 | 1.10% | -0.07% | +0.16% | |
| 45 | ARZGY | Assicurazioni Gen-unspon Adr | 股票-其他 | 1.09% | — | +0.01% | |
| 46 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.09% | +0.04% | +0.00% | |
| 47 | DNBBY | Dnb Bank ASA - Spn Adr | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | -19.80% | |
| 48 | CPYYY | Centrica Plc-sp Adr | 股票-其他 | 1.02% | +0.39% | +84.43% | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.02% | -0.00% | |
| 50 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 股票-其他 | 0.96% | -0.34% | -26.55% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +5.9%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.98
- 峰度
- +0.92
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 55 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$9661.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$9970.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$9360.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$8849.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$9475.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$8172.7万 | 0 | 1m22465298850p392763w | |
| 2022 Q4 | 55 | US$7945.1万 | 0 | 1m22465292763w398850p | |
| 2022 Q3 | 54 | US$6365.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$2.4亿 | 21 | 1n00985201609w3m22465 | |
| 2020 Q4 | 122 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 103 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 114 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 117 | US$2.1亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 206 | US$3.7亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 223 | US$3.6亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 217 | US$3.5亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 213 | US$3.8亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 216 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 218 | US$3.7亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 223 | US$4.0亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 220 | US$4.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 216 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 208 | US$4.1亿 | 100 | 1g1151c2y098273m8737e | |
| 2016 Q1 | 193 | US$3.7亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 196 | US$4.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 222 | US$3.8亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 225 | US$2.8亿 | 51 | ||
| 2015 Q1 | 190 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 224 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 185 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 162 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2014 Q1 | 193 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2013 Q4 | 190 | US$2.3亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 186 | US$2.1亿 | 57 | ||
| 2013 Q2 | 178 | US$1.9亿 | — |
Ativo Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Engie-spon Adr (ENGIY); 新建仓: Veolia Environnement-adr (VEOEY); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI).
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申报历史
FAQ
Ativo Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ativo Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Ativo Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ativo Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1152.6万 (8.9%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$897.3万 (6.9%)
3. Credicorp Ltd. (BAP) — US$700.7万 (5.4%)
4. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$573.4万 (4.4%)
5. Netease Inc-adr (NTES) — US$439.9万 (3.4%)
Ativo Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ativo Capital Management LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Engie-spon Adr (ENGIY); 新建仓: Veolia Environnement-adr (VEOEY); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI)
Ativo Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ativo Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.4%
• Information Technology: 22.5%
• Industrials: 16.3%
• Materials: 13.6%
• Communication Services: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Ativo Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ATEYY（+US$162.9万，现达 US$324.9万），同时减持 YUMC（-US$84.8万，仍持有 US$409.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ativo-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ativo-capital-management-llc