AA
Assenagon Asset Management S.A. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Assenagon Asset Management S.A.CIK: 0001546007
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1033.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1096
Assenagon Asset Management S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1096 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1033.5亿，季度换手率为 53.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.63
- 持仓稳定性
- 53.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.35
Assenagon Asset Management S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1096 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1528.1% US$27.9亿
减仓 NVDA
-23.4% -US$6.6亿
减仓 GOOG
-30.1% -US$9.1亿
加仓 QCOM
+7341.8% US$12.4亿
加仓 AMZN
+46.7% US$22.7亿
加仓 INTC
+87.1% US$13.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1096 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.30% | +1.00% | +46.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.22% | +0.66% | +25.32% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | -0.05% | -7.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.46% | -2.11% | -23.43% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.51% | +0.71% | +87.07% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.99% | -0.86% | -5.04% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.89% | +2.64% | +1528.06% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | +0.11% | +36.13% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | +0.23% | +51.54% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -1.66% | -30.09% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.30% | +26.54% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.36% | +33.30% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.21% | +1.19% | +7341.76% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +0.59% | +185.68% | |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.22% | +11.18% | |
| 16 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.11% | +0.09% | +43.42% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.59% | +194.88% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.23% | +74.94% | |
| 19 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 1.08% | -0.16% | -2.91% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.44% | +239.26% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.13% | +56.67% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.16% | +54.21% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +0.15% | +67.24% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.59% | +647.59% | |
| 25 | BAC | Bank of America Corporation | 股票-金融 | 0.71% | -0.27% | -2.89% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.23% | +64.84% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.11% | -14.12% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.35% | -10.56% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.15% | +60.53% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.11% | +55.82% | |
| 31 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.12% | +73.09% | |
| 32 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | +33.20% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +29.63% | |
| 34 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.25% | +114.61% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.14% | +61.17% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.18% | +137.41% | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.47% | +0.19% | +126.97% | |
| 38 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.46% | +20126.82% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.34% | -25.21% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.35% | +464.75% | |
| 41 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.38% | +987.95% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.23% | -19.23% | |
| 43 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.39% | +2170.96% | |
| 44 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.10% | +96.75% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | +44.30% | |
| 46 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.09% | +112.31% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.01% | +30.53% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.37% | +0.14% | +84.90% | |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +68.71% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1096 | US$1033.5亿 | 54 | ||
| 2026 Q2 | 1159 | US$802.0亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 1095 | US$658.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 1143 | US$726.4亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 1160 | US$731.2亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 1148 | US$673.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1144 | US$599.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1306 | US$620.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1358 | US$543.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1403 | US$449.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1350 | US$422.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1392 | US$376.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1371 | US$323.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1315 | US$289.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1398 | US$281.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1342 | US$277.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1322 | US$260.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1437 | US$269.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1401 | US$359.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1409 | US$345.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1271 | US$312.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1177 | US$294.6亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 1179 | US$246.4亿 | 73 | ||
| 2020 Q4 | 981 | US$229.6亿 | 76 | ||
| 2020 Q3 | 1097 | US$178.3亿 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 1100 | US$155.9亿 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 757 | US$125.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 742 | US$159.0亿 | 84 | ||
| 2019 Q3 | 809 | US$149.4亿 | 79 | ||
| 2019 Q2 | 984 | US$133.1亿 | 95 | ||
| 2019 Q1 | 919 | US$106.6亿 | 98 | ||
| 2018 Q4 | 989 | US$88.3亿 | 94 | ||
| 2018 Q3 | 764 | US$101.3亿 | 88 | ||
| 2018 Q2 | 439 | US$86.6亿 | 96 | ||
| 2018 Q1 | 533 | US$76.8亿 | 98 | ||
| 2017 Q4 | 670 | US$97.2亿 | 93 | ||
| 2017 Q3 | 458 | US$107.7亿 | 99 | ||
| 2017 Q2 | 235 | US$46.2亿 | 63 | ||
| 2017 Q1 | 254 | US$46.7亿 | 83 | ||
| 2016 Q4 | 230 | US$53.6亿 | 0 |
Assenagon Asset Management S.A. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Corecivic Inc (CXW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1243 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | +1528.06% | 加仓 |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.2% | +7341.76% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +46.66% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +87.07% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +25.32% | 加仓 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.6% | +185.68% | 加仓 |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | +194.88% | 加仓 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | +0.6% | +647.59% | 加仓 |
| 9 | HUM | Humana Inc | +0.5% | +20126.82% | 加仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +239.26% | 加仓 |
| 11 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | +2170.96% | 加仓 |
| 12 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.4% | +987.95% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.4% | +464.75% | 加仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | +114.61% | 加仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +51.54% | 加仓 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +74.94% | 加仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +64.84% | 加仓 |
| 19 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.2% | +1402.91% | 加仓 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +10742.03% | 加仓 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +2333.37% | 加仓 |
| 22 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.2% | +126.97% | 加仓 |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +3545.42% | 加仓 |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +137.41% | 加仓 |
| 26 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +4517.98% | 加仓 |
| 27 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +890.29% | 加仓 |
| 28 | JBL | Jabil Inc | +0.2% | +844.79% | 加仓 |
| 29 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +54.21% | 加仓 |
| 31 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.2% | +2141.87% | 加仓 |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | +0.2% | +3848.27% | 加仓 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +67.24% | 加仓 |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +60.53% | 加仓 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +134.54% | 加仓 |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +342.72% | 加仓 |
| 37 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.2% | +572.70% | 加仓 |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +61.17% | 加仓 |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +84.90% | 加仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +56.67% | 加仓 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +1924.97% | 加仓 |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | +73.09% | 加仓 |
| 43 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +216.41% | 加仓 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +36.13% | 加仓 |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +55.82% | 加仓 |
| 46 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +633.86% | 加仓 |
| 47 | INSM | Insmed Inc | +0.1% | +480.38% | 加仓 |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +611.86% | 加仓 |
| 49 | WTRG | Essential Utilities Inc | +0.1% | +1224.05% | 加仓 |
| 50 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +503.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Assenagon Asset Management S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Assenagon Asset Management S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1033.5亿，分布在 1096 个已申报仓位之中。
Assenagon Asset Management S.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Assenagon Asset Management S.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$65.2亿 (6.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$64.3亿 (6.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$49.7亿 (4.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$46.1亿 (4.5%)
5. Intel CORP (INTC) — US$36.3亿 (3.5%)
Assenagon Asset Management S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Assenagon Asset Management S.A. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 121 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Corecivic Inc (CXW)
Assenagon Asset Management S.A. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Assenagon Asset Management S.A. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Health Care: 11.2%
• Financials: 8.0%
• Communication Services: 7.7%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Assenagon Asset Management S.A.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$31.4亿，现达 US$36.3亿），同时减持 MELI（-US$4.8亿，仍持有 US$9002.4万）。
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