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Theleme Partners LLP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Theleme Partners LLPCIK: 0001511881
趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$16.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Theleme Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 34.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.63
- 持仓稳定性
- 34.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.42
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.26
Theleme Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 FLUT
新建仓 EQIX
加仓 MRNA
+0.1% US$1.6亿
清仓 HOOD
新建仓 HDB
减仓 META
+1.9% US$73.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 33.52% | +6.28% | +0.12% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 15.37% | -1.82% | +1.86% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 13.70% | -1.55% | +0.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.65% | +1.44% | +11.82% | |
| 5 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 10.15% | -0.53% | +2.28% | |
| 6 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 7 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 5.41% | -1.08% | +6.12% | |
| 8 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 9 | SIFY | Sify Technologies-spon Adr | 股票-其他 | 1.26% | +0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+50.6%
近4个季度表现
+45.3%
- 标准差
- +37.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -42.2%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.84
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +35%
- 下行标准差
- +18.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- -39.4%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +1.91
- 峰度
- +6.67
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$16.8亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$15.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$15.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$15.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$59.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$34.2亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$29.9亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$30.5亿 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$21.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$21.2亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$13.9亿 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$17.8亿 | 49 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$21.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$20.6亿 | 60 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$16.7亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$19.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$18.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$19.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$19.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$21.3亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$19.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$18.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$18.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$17.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$13.9亿 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$13.3亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$14.9亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$15.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$14.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$15.7亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 9 | US$14.9亿 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$16.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$15.1亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$15.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$15.3亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$16.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$14.8亿 | 56 | ||
| 2013 Q2 | 12 | US$12.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Theleme Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 加仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 +0.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix Inc | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +6.3% | +0.12% | 加仓 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.4% | +11.82% | 加仓 |
| 5 | SIFY | Sify Technologies-spon Adr | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | TRU | Transunion | -0.5% | +2.28% | 加仓 |
| 7 | EFX | Equifax Inc | -1.1% | +6.12% | 加仓 |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.6% | +0.42% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | +1.86% | 加仓 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -6.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Theleme Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Theleme Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Theleme Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Theleme Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Moderna Inc (MRNA) — US$5.6亿 (33.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.6亿 (15.4%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2.3亿 (13.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.0亿 (11.7%)
5. Transunion (TRU) — US$1.7亿 (10.2%)
Theleme Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Theleme Partners LLP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equinix Inc (EQIX); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 加仓: Moderna Inc (MRNA) — 股数 +0.12%
Theleme Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Theleme Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 34.0%
• Industrials: 19.4%
• Communication Services: 15.6%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Real Estate: 6.6%
投资风格解析
Theleme Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 34.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$3.3亿，现达 US$5.6亿），同时减持 EFX（-US$1867.2万，仍持有 US$9113.9万）。
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