Marathon Mission, Inc. 投资组合 — 13F 数据

Name: Marathon Mission, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001987261

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

Marathon Mission, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.12
持仓稳定性: 25.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

Marathon Mission, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/marathon-mission-inc

近期动向

加仓 SPYG
+4.5%　US$616.8万
加仓 XSOE
+0.6%　US$476.4万
减仓 IBDX
-3.7%　-US$21.7万
减仓 VEA
+1.4%　US$250.1万
加仓 LRCX
+0.6%　US$86.6万
减仓 IBDW
-3.5%　-US$10.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.98%	-0.25%	+6.73%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.49%	+1.18%	+4.48%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	12.55%	+0.69%	+0.60%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	-0.38%	+1.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.94%	-0.16%	+1.94%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+4.31%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+1.36%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+3.80%
9	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	2.66%	—	-1.14%
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.63%	-0.56%	-3.66%
11	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.57%	+2.57%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	+0.06%	-0.69%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.21%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.51%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-3.49%
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.30%	—	-1.62%
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.29%	—	-0.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.15%	+16.85%
19	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.37%	+0.64%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.14%	-0.89%
22	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.01%	+1.14%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	+0.12%	-0.86%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.03%	+0.03%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	-0.01%	+0.10%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.25%	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.01%	+1.56%
29	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	+1.42%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	+1.28%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.37%	+0.03%	+6.27%
32	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.36%	—	-0.10%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.33%	+0.05%	+15.66%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-12.69%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	+3.42%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.18%	—
38	TXT	Textron INC	股票-工业	0.30%	+0.01%	+13.37%
39	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.30%	+0.02%	+9.17%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.04%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-6.47%
42	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.02%	+3.13%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+400.00%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.23%	+0.03%	+0.07%
45	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.22%	+0.05%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	-1.17%
47	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	+3.76%
48	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	—
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.15%	+0.02%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.0亿	25	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.IBHJ 10.IBDX
2026-03-31	55	US$1.7亿	8	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.IBHF 10.SLYV
2025-12-31	55	US$1.7亿	5	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.SPYM 10.IBHF
2025-09-30	53	US$1.7亿	45	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.SPYM 9.IBHJ 10.IBHF
2025-06-30	48	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHE 9.IBHJ 10.SPYM
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.SPYG 7.XSOE 8.IBDX 9.IBHE 10.IBHJ
2024-12-31	48	US$1.5亿	0	1SPYV 2SLYV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.VEA 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-09-30	45	US$1.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDT 10.IBDP
2024-03-31	46	US$1.3亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDP 10.IBDT
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.IBDP 7.IBHE 8.XSOE 9.IBDT 10.EOCT
2023-09-30	49	US$1.0亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.46436E 7.IBDP 8.IBHE 9.EOCT 10.XSOE
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.IOCT 5.SPYM 6.46436E 7.EOCT 8.IBDP 9.IBHE 10.SPYG

本季持股变动

Marathon Mission, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB).

Marathon Mission, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+4.48%	加仓
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	+0.60%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.64%	加仓
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	+3.80%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不变
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+16.85%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.89%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.86%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.69%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.66%	加仓
13	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加仓
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+6.27%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.07%	加仓
17	MTB	M & T Bank CORP	0%	+9.17%	加仓
18	EBAY	Ebay INC	0%	+3.13%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.88%	加仓
20	ATI	Ati INC	0%	—	不变
21	EWBC	East West Bancorp INC	0%	+3.76%	加仓
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.36%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.56%	加仓
24	TXT	Textron INC	0%	+13.37%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.00%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.04%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	加仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.10%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.17%	减仓
32	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-4.11%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.28%	加仓
34	HAS	Hasbro INC	-0.1%	+1.42%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	减仓
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+6.73%	加仓
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.3%	-3.49%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+1.37%	加仓
40	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.6%	-3.66%	减仓
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清仓
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
44	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建仓
45	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	—	NEW	新建仓
46	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
47	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
50	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Mission, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marathon Mission, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Marathon Mission, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marathon Mission, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3000.9万 (15.0%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2903.9万 (14.5%) 3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2514.1万 (12.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2217.6万 (11.1%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$1189.3万 (5.9%)

Marathon Mission, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marathon Mission, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB)

Marathon Mission, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Mission, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.5% • Financials: 8.5% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.9%

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开发者访问

以编程方式访问 Marathon Mission, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marathon-mission-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get marathon-mission-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Marathon Mission, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001987261

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SPYG
+4.5%　US$616.8万
加仓 XSOE
+0.6%　US$476.4万
减仓 IBDX
-3.7%　-US$21.7万
减仓 VEA
+1.4%　US$250.1万
加仓 LRCX
+0.6%　US$86.6万
减仓 IBDW
-3.5%　-US$10.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.98%	-0.25%	+6.73%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.49%	+1.18%	+4.48%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	12.55%	+0.69%	+0.60%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	-0.38%	+1.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.94%	-0.16%	+1.94%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+4.31%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+1.36%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+3.80%
9	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	2.66%	—	-1.14%
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.63%	-0.56%	-3.66%
11	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.57%	+2.57%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	+0.06%	-0.69%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.21%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.51%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-3.49%
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.30%	—	-1.62%
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.29%	—	-0.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.15%	+16.85%
19	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.37%	+0.64%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.14%	-0.89%
22	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.01%	+1.14%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	+0.12%	-0.86%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.03%	+0.03%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	-0.01%	+0.10%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.25%	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.01%	+1.56%
29	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.11%	+1.42%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.10%	+1.28%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.37%	+0.03%	+6.27%
32	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.36%	—	-0.10%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.33%	+0.05%	+15.66%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-12.69%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	+3.42%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.18%	—
38	TXT	Textron INC	股票-工业	0.30%	+0.01%	+13.37%
39	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.30%	+0.02%	+9.17%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+0.04%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-6.47%
42	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.02%	+3.13%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+400.00%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.23%	+0.03%	+0.07%
45	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.22%	+0.05%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	-1.17%
47	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	+3.76%
48	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	—
50	ATI	Ati INC	股票-工业	0.15%	+0.02%	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.66
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.0亿	25	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.IBHJ 10.IBDX
2026-03-31	55	US$1.7亿	8	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.IBHF 10.SLYV
2025-12-31	55	US$1.7亿	5	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.SPYM 10.IBHF
2025-09-30	53	US$1.7亿	45	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.SPYM 9.IBHJ 10.IBHF
2025-06-30	48	US$1.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHE 9.IBHJ 10.SPYM
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.SPYG 7.XSOE 8.IBDX 9.IBHE 10.IBHJ
2024-12-31	48	US$1.5亿	0	1SPYV 2SLYV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.VEA 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-09-30	45	US$1.4亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDT 10.IBDP
2024-03-31	46	US$1.3亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDP 10.IBDT
2023-12-31	50	US$1.2亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.IBDP 7.IBHE 8.XSOE 9.IBDT 10.EOCT
2023-09-30	49	US$1.0亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.46436E 7.IBDP 8.IBHE 9.EOCT 10.XSOE
2023-06-30	53	US$1.1亿	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.IOCT 5.SPYM 6.46436E 7.EOCT 8.IBDP 9.IBHE 10.SPYG

本季持股变动

Marathon Mission, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+4.48%	加仓
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	+0.60%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.64%	加仓
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	+3.80%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不变
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+4.31%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+16.85%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.89%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.86%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.69%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.66%	加仓
13	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加仓
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+6.27%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.07%	加仓
17	MTB	M & T Bank CORP	0%	+9.17%	加仓
18	EBAY	Ebay INC	0%	+3.13%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.88%	加仓
20	ATI	Ati INC	0%	—	不变
21	EWBC	East West Bancorp INC	0%	+3.76%	加仓
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.36%	加仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.56%	加仓
24	TXT	Textron INC	0%	+13.37%	加仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.00%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.04%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	加仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.10%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.17%	减仓
32	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-4.11%	减仓
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.28%	加仓
34	HAS	Hasbro INC	-0.1%	+1.42%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	减仓
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+6.73%	加仓
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.3%	-3.49%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+1.37%	加仓
40	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.6%	-3.66%	减仓
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清仓
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
44	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建仓
45	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	—	NEW	新建仓
46	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
47	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
50	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Mission, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marathon Mission, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Marathon Mission, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Marathon Mission, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marathon-mission-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get marathon-mission-inc

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