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Arosa Capital Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Arosa Capital Management LPCIK: 0001596053
高频交易型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Arosa Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 120.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.29
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 71.61
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 84.68
Arosa Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-66.7% -US$9634.0万
清仓 PWR
加仓 VICR
+3.3% US$5934.5万
减仓 QQQ
-81.3% -US$7025.7万
加仓 SMH
+140.0% US$4465.3万
清仓 XLI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 45 大持股（共 52 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 17.94% | +11.69% | +3.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.65% | -12.98% | -66.67% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 10.52% | +8.34% | +140.00% | |
| 4 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 5.84% | +4.86% | +290.27% | |
| 5 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 5.79% | +0.47% | -30.73% | |
| 6 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 4.93% | +4.19% | +344.44% | |
| 7 | POWI | Power Integrations Inc | 股票-科技 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.94% | -10.04% | -81.25% | |
| 9 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 10 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 11 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 2.56% | +2.36% | +625.00% | |
| 12 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 2.40% | +1.91% | +120.00% | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.16% | +1.72% | +84.40% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.78% | +38.24% | |
| 16 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 17 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.49% | +0.58% | +40.11% | |
| 18 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.30% | -25.00% | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 21 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 22 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 24 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.89% | -3.49% | -86.67% | |
| 25 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 26 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.22% | -33.33% | |
| 27 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -34.43% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.79% | -0.03% | -20.00% | |
| 29 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.69% | -0.59% | -52.17% | |
| 31 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.07% | -49.56% | |
| 32 | CEVA | Ceva Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 0.57% | +0.06% | -33.33% | |
| 34 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 35 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.34% | -84.00% | |
| 37 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.34% | -72.45% | |
| 38 | KULR | Kulr Technology Group Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 39 | NEOV | Neovolta Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.03% | -50.00% | |
| 41 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | -64.29% | |
| 42 | IMSRW | Hcm Ii Acquisition CORP - 29 | 股票-其他 | 0.11% | +0.04% | — | |
| 43 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.06% | -47.95% | |
| 44 | GWH | Ess Tech Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.07% | -39.56% | |
| 45 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.6%
近4个季度表现
+34.8%
- 标准差
- +36.4%
- 贝塔系数
- +2.02
- 阿尔法
- -16%
- 最大回撤
- -19.5%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.24
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +28.5%
- 下行标准差
- +19.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +121.9%
- 最差12个月
- -11.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +29.2%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.6亿 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$5.4亿 | 95 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$6.5亿 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 53 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$4.8亿 | 95 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$5.6亿 | 90 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$6.3亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$5.6亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 54 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$5.8亿 | 94 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 58 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$9.2亿 | 87 | ||
| 2017 Q1 | 44 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$7.2亿 | 94 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 58 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 59 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$7.4亿 | 85 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$6.9亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 48 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$4.6亿 | 99 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$3.0亿 | 0 |
Arosa Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Quanta Services Inc (PWR); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Power Integrations Inc (POWI); 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Sunrun Inc (RUN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | +11.7% | +3.31% | 加仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +8.3% | +140.00% | 加仓 |
| 3 | ENPH | Enphase Energy Inc | +4.9% | +290.27% | 加仓 |
| 4 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +4.2% | +344.44% | 加仓 |
| 5 | POWI | Power Integrations Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APLD | Applied Digital CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | RUN | Sunrun Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +2.4% | +625.00% | 加仓 |
| 9 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1.9% | +120.00% | 加仓 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.7% | +84.40% | 加仓 |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | Q | Qnity Electronics Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ALB | Albemarle CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AXTI | Axt Inc | +0.8% | +38.24% | 加仓 |
| 20 | HAL | Halliburton Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CEVA | Ceva Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.6% | +40.11% | 加仓 |
| 23 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | IREN | IREN Limited | +0.5% | -30.73% | 减仓 |
| 25 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WULF | Terawulf Inc | +0.2% | -33.33% | 减仓 |
| 27 | NEOV | Neovolta Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KULR | Kulr Technology Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.1% | -33.33% | 减仓 |
| 30 | IMSRW | Hcm Ii Acquisition CORP - 29 | 0% | — | 不变 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc. | 0% | -50.00% | 减仓 |
| 32 | NPWR-WS | Rice Acquisition CORP Ii-cw | 0% | — | 不变 |
| 33 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | 0% | -64.29% | 减仓 |
| 34 | CORZ | Core Scientific Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -20.00% | 减仓 |
| 36 | FEAM | 5e Advanced Materials Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 37 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | -0.1% | -47.95% | 减仓 |
| 38 | FSLR | First Solar Inc | -0.1% | -34.43% | 减仓 |
| 39 | ROG | Rogers CORP | -0.1% | -49.56% | 减仓 |
| 40 | GWH | Ess Tech Inc | -0.1% | -39.56% | 减仓 |
| 41 | ASTI | Ascent Solar Technologies | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ASPI | Asp Isotopes Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | CLSK | Cleanspark Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | HUT | Hut 8 CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | RDW | Redwire CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | USAR | USA Rare Earth Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | VST | Vistra CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Arosa Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arosa Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Arosa Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arosa Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vicor CORP (VICR) — US$1.0亿 (17.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5974.2万 (10.7%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$5903.0万 (10.5%)
4. Enphase Energy Inc (ENPH) — US$3274.5万 (5.8%)
5. IREN Limited (IREN) — US$3246.8万 (5.8%)
Arosa Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arosa Capital Management LP 共进行了 74 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Quanta Services Inc (PWR); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Power Integrations Inc (POWI); 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: Sunrun Inc (RUN)
Arosa Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arosa Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.6%
• Industrials: 9.8%
• Energy: 5.3%
• Materials: 1.6%
• Financials: 1.5%
• Communication Services: 0.2%
投资风格解析
Arosa Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 16.0 个百分点；贝塔系数为 2.02（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 81.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VICR（+US$8584.6万，现达 US$1.0亿），同时减持 FSLR（-US$4914.8万，仍持有 US$471.9万）。
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US$5.6亿
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2026-06-30
集中度6.2
持仓稳定性27.1
行业集中度58.5
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
MI
Ma Investment Partnership, LP
CIK 0001536336
申报总市值
US$5.6亿
13 stks
2026-06-30
集中度84.8
持仓稳定性93.7
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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LE
Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 0001967205
申报总市值
US$5.6亿
78 stks
2026-06-30
集中度33.5
持仓稳定性18.6
行业集中度92.7
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arosa-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get arosa-capital-management-lp