F&V Capital Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: F&V Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001569453

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63

F&V Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 25.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.5
持仓稳定性: 25.7
动能倾向: 100
行业集中度: 49.16
多样化: 100
仓位均衡度: 89.31

F&V Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 CRM
加仓 BA
+128.0%　US$1139.0万
加仓 GOOGL
+60.7%　US$1123.5万
减仓 CVX
+0.9%　-US$486.9万
加仓 URI
-1.3%　US$1143.0万
减仓 MLI
-4.0%　-US$569.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	URI	United Rentals Inc	股票-工业	6.05%	+1.53%	-1.32%
2	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.62%	+0.73%	-37.70%
3	RTX	Rtx CORP	股票-工业	5.23%	-0.81%	+0.97%
4	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	4.99%	+1.22%	+0.26%
5	PSX	Phillips 66	股票-能源	4.38%	-0.96%	+1.41%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.15%	+1.77%	+60.71%
7	ALL	Allstate CORP	股票-金融	3.88%	-0.06%	-1.82%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.79%	-1.58%	+0.90%
9	VMI	Valmont Industries	股票-工业	3.75%	+0.80%	+0.83%
10	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.66%	-1.11%	+0.02%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.52%	+1.89%	+127.96%
12	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	3.29%	-0.22%	+2.91%
13	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	3.22%	+0.03%	+31.05%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.14%	-0.34%	+4.96%
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.00%	-0.54%	+2.20%
16	ON	On Semiconductor	股票-科技	2.88%	-0.73%	-40.00%
17	QRVO	Qorvo Inc	股票-科技	2.76%	+0.24%	+3.87%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.68%	+0.50%	-2.11%
19	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.58%	-0.65%	+1.41%
20	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
21	CAG	Conagra Brands Inc	股票-非周期性消费	2.21%	-0.75%	-0.14%
22	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	2.16%	-0.04%	+1.62%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.02%	-0.37%	-2.85%
24	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.96%	+0.11%	+2.01%
25	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	1.80%	-0.61%	+1.54%
26	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	1.80%	-0.39%	-1.60%
27	AXGN	Axogen Inc	股票-其他	1.57%	+0.33%	+4.07%
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.50%	-0.50%	+4.59%
29	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.31%	-0.62%	-10.08%
30	MLI	Mueller Industries Inc	股票-工业	1.20%	-1.38%	-3.96%
31	✓		股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-1.13%
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.76%	-0.47%	-28.70%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.49%	+0.05%	+0.25%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.44%	-0.15%	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
38	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.35%
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.29%	-0.03%	—
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.36%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	-0.01%	+0.31%
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.18%	+0.01%	—
44	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.15%	+0.01%	-0.79%
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-6.25%
46	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-6.01%
47	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.12%	—	—
48	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.12%	-0.02%	+25.59%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.11%	+0.01%	+2.92%
50	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	0.10%	-0.08%	-32.26%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+27.5%

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.03
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +42.6%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8%
偏度: -0.36
峰度: -0.5
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	63	US$5.4亿	26	1URI 2AMAT 3RTX 主要持股2026 Q2 1.URI 2.AMAT 3.RTX 4.CSCO 5.PSX 6.GOOGL 7.ALL 8.CVX 9.VMI 10.FDX
2026 Q1	59	US$4.7亿	22	1RTX 2CVX 3PSX 主要持股2026 Q1 1.RTX 2.CVX 3.PSX 4.AMAT 5.FDX 6.URI 7.ALL 8.CSCO 9.ON 10.BMY
2025 Q4	60	US$4.7亿	21	1RTX 2AMAT 3URI 主要持股2025 Q4 1.RTX 2.AMAT 3.URI 4.MLI 5.META 6.ALL 7.CVX 8.FDX 9.FOX 10.CSCO
2025 Q3	54	US$4.5亿	39	1URI 2NEM 3RTX 主要持股2025 Q3 1.URI 2.NEM 3.RTX 4.ORCL 5.META 6.ALL 7.CVX 8.AMAT 9.PSX 10.MLI
2025 Q2	54	US$3.9亿	0	1ORCL 2URI 3RTX 主要持股2025 Q2 1.ORCL 2.URI 3.RTX 4.META 5.NEM 6.ALL 7.CVX 8.PYPL 9.PSX 10.MDT
2025 Q1	55	US$3.9亿	100	1CVX 2RTX 3URI 主要持股2025 Q1 1.CVX 2.RTX 3.URI 4.ALL 5.GILD 6.PSX 7.NEM 8.MDT 9.ORCL 10.COP
2024 Q4	56	US$3.8亿	0	1ORCL 2URI 3PYPL 主要持股2024 Q4 1.ORCL 2.URI 3.PYPL 4.CVX 5.RTX 6.FDX 7.ALL 8.PSX 9.COP 10.CAG
2024 Q3	53	US$3.9亿	0	1ORCL 2URI 3RTX 主要持股2024 Q3 1.ORCL 2.URI 3.RTX 4.CVX 5.NEM 6.PSX 7.PYPL 8.ALL 9.FDX 10.CAG
2024 Q2	52	US$3.4亿	0	1URI 2ORCL 3CVX 主要持股2024 Q2 1.URI 2.ORCL 3.CVX 4.FDX 5.PSX 6.MRO* 7.RTX 8.AMAT 9.ALL 10.MDT
2024 Q1	56	US$3.4亿	0	1URI 2PSX 3ORCL 主要持股2024 Q1 1.URI 2.PSX 3.ORCL 4.CVX 5.FDX 6.MRO* 7.MDT 8.PYPL 9.RTX 10.ALL
2023 Q4	55	US$3.1亿	0	1URI 2CVX 3PSX 主要持股2023 Q4 1.URI 2.CVX 3.PSX 4.ORCL 5.FDX 6.MDT 7.MRO* 8.RTX 9.ALL 10.GILD
2023 Q3	51	US$2.9亿	0	1CVX 2URI 3FDX 主要持股2023 Q3 1.CVX 2.URI 3.FDX 4.PSX 5.ORCL 6.MRO* 7.MDT 8.RTX 9.GILD 10.CSCO
2023 Q2	51	US$3.1亿	0	1CVX 2ORCL 3URI 主要持股2023 Q2 1.CVX 2.ORCL 3.URI 4.FDX 5.MDT 6.RTX 7.MLI 8.MRO* 9.PSX 10.CAG
2023 Q1	53	US$3.0亿	0	1CVX 2URI 3RTX 主要持股2023 Q1 1.CVX 2.URI 3.RTX 4.ORCL 5.FDX 6.PSX 7.MDT 8.MRO* 9.CAG 10.GILD
2022 Q4	57	US$3.0亿	0	1CVX 2ADM 3MRO* 主要持股2022 Q4 1.CVX 2.ADM 3.MRO* 4.RTX 5.PSX 6.CVS 7.URI 8.CAG 9.ORCL 10.GILD
2022 Q3	54	US$2.6亿	0	1CVX 2ADM 3CVS 主要持股2022 Q3 1.CVX 2.ADM 3.CVS 4.MRO* 5.RTX 6.BMY 7.CAG 8.PSX 9.ALL 10.URI
2022 Q2	51	US$2.8亿	0	1CVX 2RTX 3ADM 主要持股2022 Q2 1.CVX 2.RTX 3.ADM 4.FDX 5.MRO* 6.NEM 7.BMY 8.CAG 9.PSX 10.ALL
2022 Q1	63	US$3.3亿	0	1ADM 2MRO3CVX 主要持股2022 Q1 1.ADM 2.MRO 3.CVX 4.NEM 5.RTX 6.FDX 7.URI 8.MSFT 9.GOOGL 10.ORCL
2021 Q4	61	US$3.0亿	0	1AMAT 2ADM 3FDX 主要持股2021 Q4 1.AMAT 2.ADM 3.FDX 4.CVX 5.QRVO 6.MSFT 7.MRO* 8.GOOGL 9.RTX 10.URI
2021 Q3	53	US$2.5亿	0	1AMAT 2QRVO 3ADM 主要持股2021 Q3 1.AMAT 2.QRVO 3.ADM 4.URI 5.RTX 6.CVX 7.ORCL 8.GOOGL 9.MSFT 10.MRO*
2021 Q2	57	US$2.7亿	99	1AMAT 2QRVO 3ADM 主要持股2021 Q2 1.AMAT 2.QRVO 3.ADM 4.FDX 5.CVX 6.RTX 7.URI 8.NEM 9.MRO* 10.VZ
2021 Q1	61	US$2.7亿	28	1AMAT 2QRVO 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.AMAT 2.QRVO 3.MSFT 4.ADM 5.FDX 6.PYPL 7.CVX 8.URI 9.MU 10.VZ
2020 Q4	59	US$2.3亿	21	1MSFT 2QRVO 3PYPL 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.QRVO 3.PYPL 4.ADM 5.VZ 6.FDX 7.AMAT 8.CVX 9.MU 10.MDT
2020 Q3	64	US$2.1亿	15	1FDX 2MSFT 3VZ 主要持股2020 Q3 1.FDX 2.MSFT 3.VZ 4.ADM 5.QRVO 6.AMAT 7.PYPL 8.NEM 9.CAG 10.AMGN
2020 Q2	63	US$2.0亿	30	1MSFT 2PYPL 3AMAT 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.PYPL 3.AMAT 4.VZ 5.ADM 6.GILD 7.QRVO 8.FDX 9.NEM 10.CAG
2020 Q1	64	US$1.6亿	23	1MSFT 2VZ 3CAG 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.VZ 3.CAG 4.GILD 5.QRVO 6.PYPL 7.FDX 8.GOOGL 9.MDT 10.AMGN
2019 Q4	61	US$1.8亿	16	1MSFT 2VZ 3CAG 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.VZ 3.CAG 4.QRVO 5.MDT 6.PYPL 7.AMGN 8.NEM 9.ALL 10.ADM
2019 Q3	60	US$1.6亿	15	1VZ 2MSFT 3CAG 主要持股2019 Q3 1.VZ 2.MSFT 3.CAG 4.ALL 5.MDT 6.PYPL 7.QRVO 8.NEM 9.CSCO 10.ADM
2019 Q2	55	US$1.7亿	13	1MSFT 2VZ 3PYPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.VZ 3.PYPL 4.MRK 5.ALL 6.CSCO 7.CAG 8.CVX 9.ADM 10.GOOGL
2019 Q1	57	US$1.8亿	14	1MSFT 2CSCO 3VZ 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.VZ 4.CAG 5.MRK 6.GOOGL 7.PYPL 8.ADM 9.ALL 10.CVX
2018 Q4	60	US$1.7亿	22	1MSFT 2VZ 3CSCO 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.VZ 3.CSCO 4.MRK 5.GOOGL 6.PYPL 7.CVX 8.ADM 9.MDT 10.ALL
2018 Q3	58	US$1.9亿	13	1MSFT 2CSCO 3VZ 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.CSCO 3.VZ 4.FDX 5.DHI 6.ALL 7.QRVO 8.MRO* 9.RIG 10.CVX
2018 Q2	57	US$1.7亿	12	1MSFT 2VZ 3CSCO 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.VZ 3.CSCO 4.GLW 5.FDX 6.CVX 7.DHI 8.RIG 9.ALL 10.GOOGL
2018 Q1	61	US$1.8亿	17	1MSFT 2FDX 3CSCO 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.FDX 3.CSCO 4.GLW 5.VZ 6.DHI 7.PYPL 8.ALL 9.NEM 10.CVX
2017 Q4	61	US$1.9亿	15	1MSFT 2FDX 3GLW 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.FDX 3.GLW 4.VZ 5.DHI 6.CSCO 7.ALL 8.INTC 9.CVX 10.PYPL
2017 Q3	62	US$1.7亿	15	1MSFT 2GLW 3FDX 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.GLW 3.FDX 4.VZ 5.DHI 6.PYPL 7.CSCO 8.ALL 9.NEM 10.GILD
2017 Q2	65	US$1.8亿	16	1GLW 2MSFT 3FDX 主要持股2017 Q2 1.GLW 2.MSFT 3.FDX 4.GOOGL 5.VZ 6.ALL 7.CSCO 8.MDT 9.DHI 10.PYPL
2017 Q1	62	US$1.7亿	16	1GLW 2MSFT 3VZ 主要持股2017 Q1 1.GLW 2.MSFT 3.VZ 4.FDX 5.GOOGL 6.ALL 7.DHI 8.INTC 9.MDT 10.NEM
2016 Q4	62	US$1.6亿	23	1VZ 2GLW 3MSFT 主要持股2016 Q4 1.VZ 2.GLW 3.MSFT 4.GOOGL 5.FDX 6.AMGN 7.ALL 8.NEM 9.INTC 10.GILD
2016 Q3	55	US$1.4亿	11	1VZ 2GLW 3AMGN 主要持股2016 Q3 1.VZ 2.GLW 3.AMGN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NEM 7.FDX 8.GILD 9.CAG 10.ALL
2016 Q2	56	US$1.3亿	15	1VZ 2GLW 3AMGN 主要持股2016 Q2 1.VZ 2.GLW 3.AMGN 4.NEM 5.GILD 6.MSFT 7.GOOGL 8.CAG 9.FDX 10.ALL
2016 Q1	55	US$1.3亿	27	1VZ 2MSFT 3GLW 主要持股2016 Q1 1.VZ 2.MSFT 3.GLW 4.GOOGL 5.AMGN 6.FDX 7.INTC 8.GILD 9.CAG 10.ALL
2015 Q4	61	US$1.4亿	28	1AMGN 2MSFT 3GOOGL 主要持股2015 Q4 1.AMGN 2.MSFT 3.GOOGL 4.INTC 5.GILD 6.GLW 7.DHI 8.CAG 9.FDX 10.ALL
2015 Q3	65	US$1.4亿	30	1AMGN 2MSFT 3GILD 主要持股2015 Q3 1.AMGN 2.MSFT 3.GILD 4.GLW 5.INTC 6.GOOG 7.HOG 8.CAG 9.DHI 10.FDX
2015 Q2	68	US$1.5亿	13	1ADM 2AMGN 3GLW 主要持股2015 Q2 1.ADM 2.AMGN 3.GLW 4.MSFT 5.FDX 6.CAG 7.MS 8.AVY 9.HOG 10.ALL
2015 Q1	68	US$1.5亿	18	1GLW 2ADM 3AMGN 主要持股2015 Q1 1.GLW 2.ADM 3.AMGN 4.FDX 5.HOG 6.MSFT 7.MS 8.ALL 9.AVY 10.CAG
2014 Q4	67	US$1.5亿	35	1ADM 2GLW 3AMGN 主要持股2014 Q4 1.ADM 2.GLW 3.AMGN 4.FDX 5.HOG 6.MS 7.CELG 8.AEP 9.AVY 10.ALL
2014 Q3	66	US$1.3亿	12	1ADM 2CELG 3AMGN 主要持股2014 Q3 1.ADM 2.CELG 3.AMGN 4.FDX 5.GLW 6.MRK 7.MS 8.HOG 9.268648 10.AEP
2014 Q2	67	US$1.4亿	24	1ADM 2HES 3CELG 主要持股2014 Q2 1.ADM 2.HES 3.CELG 4.AMGN 5.GLW 6.FDX 7.HOG 8.AEP 9.MRK 10.AVY
2014 Q1	61	US$1.3亿	12	1ADM 2HES 3AMGN 主要持股2014 Q1 1.ADM 2.HES 3.AMGN 4.GLW 5.CELG 6.HOG 7.FDX 8.T 9.AEP 10.MRK
2013 Q4	60	US$1.3亿	22	1ADM 2CELG 3AMGN 主要持股2013 Q4 1.ADM 2.CELG 3.AMGN 4.FDX 5.HOG 6.GLW 7.T 8.AVY 9.EBAY 10.MRK
2013 Q3	65	US$1.2亿	17	1FDX29843323HES 主要持股2013 Q3 1.FDX 2.984332 3.HES 4.ADM 5.AMGN 6.HOG 7.EBAY 8.MS 9.MRK 10.T
2013 Q2	64	US$1.0亿	0	1ADM 2FDX 3AMGN 主要持股2013 Q2 1.ADM 2.FDX 3.AMGN 4.HES 5.MRK 6.984332 7.HOG 8.T 9.EBAY 10.MS

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

F&V Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Intel CORP (INTC).

F&V Capital Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce Inc	+2.5%	NEW	新建仓
2	BA	Boeing Co/the	+1.9%	+127.96%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.8%	+60.71%	加仓
4	URI	United Rentals Inc	+1.5%	-1.32%	减仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+1.2%	+0.26%	加仓
6	✓		+0.9%	NEW	新建仓
7	VMI	Valmont Industries	+0.8%	+0.83%	加仓
8	AMAT	Applied Materials Inc	+0.7%	-37.70%	减仓
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.5%	-2.11%	减仓
10	AXGN	Axogen Inc	+0.3%	+4.07%	加仓
11	QRVO	Qorvo Inc	+0.2%	+3.87%	加仓
12	DHI	Dr Horton Inc	+0.1%	+2.01%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.25%	加仓
16	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	AFRM	Affirm Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	NEW	新建仓
20	FOX	Fox CORP - Class B	0%	+31.05%	加仓
21	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+22.18%	加仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-0.79%	减仓
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	—	不变
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+708.65%	加仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.92%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.13%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.36%	加仓
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不变
30	AAPL	Apple Inc	—	—	不变
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	—	不变
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
33	SOFI	Sofi Technologies Inc	—	—	不变
34	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	—	不变
35	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-0.35%	减仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.31%	加仓
37	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-6.25%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不变
40	PSQ	Proshares Short Qqq	0%	+25.59%	加仓
41	EWG	Ishares Msci Germany ETF	0%	-6.01%	减仓
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不变
43	LEA	Lear CORP	0%	+1.62%	加仓
44	HPQ	Hp Inc	-0.1%	EXIT	清仓
45	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-1.82%	减仓
46	USAC	USA Compression Partners LP	-0.1%	EXIT	清仓
47	GILD	Gilead Sciences Inc	-0.1%	-32.26%	减仓
48	BKR	Baker Hughes Co	-0.1%	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不变
50	COP	Conocophillips	-0.2%	EXIT	清仓

1–50 of 67

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR
2025 Q4	2026-03-26	修正案
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-09	13F-HR
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-10	13F-HR
2017 Q3	2017-10-10	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-04-05	13F-HR
2016 Q4	2017-01-09	13F-HR
2016 Q3	2016-10-06	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-13	13F-HR
2015 Q4	2016-01-06	13F-HR
2015 Q3	2015-10-16	13F-HR
2015 Q2	2015-07-10	13F-HR
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR
2014 Q4	2015-01-22	13F-HR
2014 Q3	2014-10-14	13F-HR
2014 Q2	2014-07-10	13F-HR
2014 Q1	2014-04-10	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR

FAQ

F&V Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

F&V Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

F&V Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，F&V Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. United Rentals Inc (URI) — US$3282.1万 (6.0%) 2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$3050.0万 (5.6%) 3. Rtx CORP (RTX) — US$2836.7万 (5.2%) 4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2708.1万 (5.0%) 5. Phillips 66 (PSX) — US$2376.6万 (4.4%)

F&V Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，F&V Capital Management, LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Intel CORP (INTC)

F&V Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，F&V Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.6% • Information Technology: 22.9% • Communication Services: 13.4% • Energy: 10.6% • Health Care: 9.1% • Financials: 6.3%

投资风格解析

F&V Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1534.5万，现达 US$2250.2万），同时减持 MLI（-US$1332.7万，仍持有 US$650.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 F&V Capital Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/f-v-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get f-v-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →