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Arini Capital Management Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Arini Capital Management LtdCIK: 0002056819
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Arini Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 59.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 59.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 73.43
Arini Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.279——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 25.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 ECHO
+40.2% US$8712.6万
减仓 CZR
-69.3% -US$6633.4万
新建仓 MSFT
加仓 AMBP
+85.8% US$5351.5万
新建仓 AAPL
新建仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 50.39% | -13.36% | +40.21% | |
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 10.16% | +2.97% | +85.83% | |
| 3 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 8.38% | — | +6.81% | |
| 4 | CTEV | Claritev CORP | 股票-其他 | 5.37% | +1.41% | — | |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 3.67% | -12.44% | -69.31% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 24 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 27 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.27% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.9%
近4个季度表现
+0.7%
- 标准差
- +34.6%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -25.3%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +1.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.29
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.07
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +25.5%
- 下行标准差
- +22.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.19
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -1.41
- 上行潜力
- +2.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arini Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +3% | +85.83% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CTEV | Claritev CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TDS | Telephone And Data Systems | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SABR | Sabre CORP | — | +6.81% | 加仓 |
| 26 | KD | Kyndryl Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -12.4% | -69.31% | 减仓 |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | -13.4% | +40.21% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Arini Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arini Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Arini Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arini Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$4.9亿 (50.4%)
2. Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) — US$9906.2万 (10.2%)
3. Sabre CORP (SABR) — US$8171.9万 (8.4%)
4. Claritev CORP (CTEV) — US$5234.8万 (5.4%)
5. Caesars Entertainment Inc (CZR) — US$3578.0万 (3.7%)
Arini Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arini Capital Management Ltd 共进行了 26 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Arini Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arini Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 60.2%
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Health Care: 2.7%
• Energy: 2.2%
• Financials: 1.8%
投资风格解析
Arini Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 1.5%，跑输 S&P 500 25.3 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 60.2% 集中于Communication Services。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
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