Archvest Wealth Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001910174

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Archvest Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.93
持仓稳定性: 10.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.14
多样化: 100
仓位均衡度: 75.3

Archvest Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-15.2%　-US$213.9万
减仓 LLY
-38.6%　-US$115.3万
加仓 DFAI
+3.1%　US$77.8万
减仓 GSLC
-11.2%　-US$92.9万
加仓 VNQ
+6.5%　US$62.4万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$58.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	25.13%	+0.06%	-1.48%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.80%	+0.60%	+3.10%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.15%	+0.02%	+3.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.34%	+0.47%	+6.53%
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	5.73%	+0.27%	+3.73%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-8.01%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.13%	-0.56%	-11.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.34%	-4.43%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.01%	—	+5.27%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.55%	+0.14%	+1.91%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.11%	+1.15%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.11%	+13.91%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.05%	+25.13%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.42%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.20%	—	-0.38%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.19%	+0.05%	+4.75%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.09%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	-0.07%	-4.07%
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	-19.00%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.73%	-38.61%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	-6.17%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.83%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.03%	+4.00%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+3.12%
25	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.60%	—	+7.50%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.18%	-7.33%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.29%	+123.32%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.19%
29	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.31%
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.51%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.07%	+5.45%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-13.34%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-48.40%
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.34%	-0.13%	-28.28%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+11.48%
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.33%	—	+7.36%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+12.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-18.94%
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.29%	-0.08%	+1.11%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	+0.28%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	-4.35%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	+0.04%	+13.72%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+1.61%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.11%	+34.86%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.23%	—	-0.93%
49	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.20%	-0.08%	-29.22%
50	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.2%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +74.2%
负收益月份占比: +25.8%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.53
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.5亿	11	1TDTF 2DFAI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.TDTF 2.DFAI 3.IVV 4.VNQ 5.IMTM 6.VEU 7.GSLC 8.AAPL 9.MTUM 10.VTV
2025-12-31	65	US$1.6亿	39	1TDTF 2DFAI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.TDTF 2.DFAI 3.IVV 4.VNQ 5.IMTM 6.VEU 7.GSLC 8.AAPL 9.MTUM 10.VTV
2025-09-30	62	US$1.1亿	43	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.IMTM 5.VEU 6.GSLC 7.AAPL 8.MTUM 9.VTV 10.VEA
2025-06-30	59	US$1.1亿	0	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.IMTM 5.VEU 6.GSLC 7.AAPL 8.AOA 9.MTUM 10.AOK
2025-03-31	63	US$1.2亿	0	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.VEU 5.VWOB 6.IMTM 7.GSLC 8.AAPL 9.XSMO 10.AGG
2024-12-31	61	US$1.4亿	0	1AGG 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.DFAI 3.VWOB 4.VEU 5.GSLC 6.VNQ 7.IVV 8.AAPL 9.IMTM 10.IWM
2024-09-30	74	US$1.6亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VNQ 5.AAPL 6.VEA 7.VWOB 8.IVV 9.AOA 10.AOK
2024-06-30	61	US$1.5亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VNQ 5.AAPL 6.VTIP 7.VEA 8.VWOB 9.IVV 10.AOA
2024-03-31	58	US$1.4亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VTIP 5.BSV 6.STPZ 7.VEA 8.IWN 9.AAPL 10.VNQ
2023-12-31	55	US$1.3亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VTIP 5.BSV 6.STPZ 7.AAPL 8.VEA 9.IWN 10.AOK
2023-09-30	51	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VEU 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.GSLC 3.VEU 4.VTIP 5.STPZ 6.BSV 7.TDTF 8.AAPL 9.IWN 10.VEA
2023-06-30	47	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VEU 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.VEU 4.VTIP 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.VEA
2023-03-31	45	US$1.1亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.IWN
2022-12-31	41	US$1.0亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VWO 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.VTEB 9.IWN 10.AOK
2022-09-30	42	US$9756.2万	0	1AGG 2VTIP 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VTIP 3.GSLC 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.IWN
2022-06-30	37	US$1.0亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.GOOGL 6.STPZ 7.BSV 8.VWO 9.IWN 10.AAPL
2022-03-31	40	US$1.1亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.IWN 8.BSV 9.AAPL 10.VWO
2021-12-31	44	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.IWN 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Archvest Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).

Archvest Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+3.10%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+6.53%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+123.32%	加仓
4	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+3.73%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.91%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+34.86%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.91%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.15%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.25%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.45%	加仓
11	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.1%	-1.48%	减仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+4.75%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.83%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+13.72%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加仓
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.34%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.00%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.37%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+25.13%	加仓
20	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.07%	减仓
22	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.1%	-29.22%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-28.28%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.17%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-7.33%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-8.01%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-48.40%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.43%	减仓
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	-11.20%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-38.61%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-15.21%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
40	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
41	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Archvest Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Archvest Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Archvest Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Archvest Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — US$3894.5万 (25.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1518.8万 (9.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1263.0万 (8.2%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$982.3万 (6.3%) 5. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$888.3万 (5.7%)

Archvest Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Archvest Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)

Archvest Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 14.7% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.7% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.3%

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申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74

Archvest Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.93
持仓稳定性: 10.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.14
多样化: 100
仓位均衡度: 75.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-15.2%　-US$213.9万
减仓 LLY
-38.6%　-US$115.3万
加仓 DFAI
+3.1%　US$77.8万
减仓 GSLC
-11.2%　-US$92.9万
加仓 VNQ
+6.5%　US$62.4万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$58.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	25.13%	+0.06%	-1.48%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.80%	+0.60%	+3.10%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.15%	+0.02%	+3.90%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.34%	+0.47%	+6.53%
5	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	5.73%	+0.27%	+3.73%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-8.01%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.13%	-0.56%	-11.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.34%	-4.43%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.01%	—	+5.27%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.55%	+0.14%	+1.91%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.11%	+1.15%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.11%	+13.91%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.05%	+25.13%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.42%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.20%	—	-0.38%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.19%	+0.05%	+4.75%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.09%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	-0.07%	-4.07%
19	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.87%	-0.11%	-19.00%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.73%	-38.61%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	-6.17%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.83%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	-0.03%	+4.00%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+3.12%
25	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.60%	—	+7.50%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.18%	-7.33%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.29%	+123.32%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.19%
29	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.31%
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.51%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.07%	+5.45%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-13.34%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.31%	-48.40%
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.34%	-0.13%	-28.28%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.33%	—	+11.48%
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.33%	—	+7.36%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+12.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	-18.94%
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.29%	-0.08%	+1.11%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	+0.28%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	-4.35%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	+0.04%	+13.72%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.21%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	+1.61%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.11%	+34.86%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.23%	—	-0.93%
49	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.20%	-0.08%	-29.22%
50	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 74

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45.2%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.78
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +74.2%
负收益月份占比: +25.8%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.66
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.53
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	74	US$1.5亿	11	1TDTF 2DFAI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.TDTF 2.DFAI 3.IVV 4.VNQ 5.IMTM 6.VEU 7.GSLC 8.AAPL 9.MTUM 10.VTV
2025-12-31	65	US$1.6亿	39	1TDTF 2DFAI 3IVV 主要持股2025-12-31 1.TDTF 2.DFAI 3.IVV 4.VNQ 5.IMTM 6.VEU 7.GSLC 8.AAPL 9.MTUM 10.VTV
2025-09-30	62	US$1.1亿	43	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.IMTM 5.VEU 6.GSLC 7.AAPL 8.MTUM 9.VTV 10.VEA
2025-06-30	59	US$1.1亿	0	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.IMTM 5.VEU 6.GSLC 7.AAPL 8.AOA 9.MTUM 10.AOK
2025-03-31	63	US$1.2亿	0	1DFAI 2IVV 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.IVV 3.VNQ 4.VEU 5.VWOB 6.IMTM 7.GSLC 8.AAPL 9.XSMO 10.AGG
2024-12-31	61	US$1.4亿	0	1AGG 2DFAI 3VWOB 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.DFAI 3.VWOB 4.VEU 5.GSLC 6.VNQ 7.IVV 8.AAPL 9.IMTM 10.IWM
2024-09-30	74	US$1.6亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VNQ 5.AAPL 6.VEA 7.VWOB 8.IVV 9.AOA 10.AOK
2024-06-30	61	US$1.5亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VNQ 5.AAPL 6.VTIP 7.VEA 8.VWOB 9.IVV 10.AOA
2024-03-31	58	US$1.4亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VTIP 5.BSV 6.STPZ 7.VEA 8.IWN 9.AAPL 10.VNQ
2023-12-31	55	US$1.3亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VTIP 5.BSV 6.STPZ 7.AAPL 8.VEA 9.IWN 10.AOK
2023-09-30	51	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VEU 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.GSLC 3.VEU 4.VTIP 5.STPZ 6.BSV 7.TDTF 8.AAPL 9.IWN 10.VEA
2023-06-30	47	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VEU 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.VEU 4.VTIP 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.VEA
2023-03-31	45	US$1.1亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.IWN
2022-12-31	41	US$1.0亿	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VWO 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.VTEB 9.IWN 10.AOK
2022-09-30	42	US$9756.2万	0	1AGG 2VTIP 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VTIP 3.GSLC 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.AAPL 9.VWO 10.IWN
2022-06-30	37	US$1.0亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.GOOGL 6.STPZ 7.BSV 8.VWO 9.IWN 10.AAPL
2022-03-31	40	US$1.1亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.IWN 8.BSV 9.AAPL 10.VWO
2021-12-31	44	US$1.2亿	0	1AGG 2GSLC 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.GSLC 3.VTIP 4.VEU 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.IWN 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Archvest Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+3.10%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+6.53%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+123.32%	加仓
4	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+3.73%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.91%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+34.86%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.91%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.15%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.25%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.45%	加仓
11	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.1%	-1.48%	减仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+4.75%	加仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.83%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+13.72%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加仓
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.34%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.00%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-31.37%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+25.13%	加仓
20	QS	Quantumscape CORP	-0.1%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.07%	减仓
22	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.1%	-29.22%	减仓
23	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-19.00%	减仓
25	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-28.28%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.17%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-7.33%	减仓
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-8.01%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-48.40%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.43%	减仓
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	-11.20%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-38.61%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-15.21%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
40	DBC	Invesco Db Commodity Index T	—	NEW	新建仓
41	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看