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Arbor Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Arbor Wealth Management, LLCCIK: 0001667164
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 62
Arbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.63
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.56
Arbor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 21.50% | — | +0.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.95% | — | +4.37% | |
| 3 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 9.67% | — | +2.33% | |
| 4 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 8.81% | — | -0.64% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.78% | — | +4.31% | |
| 6 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 3.71% | — | +2.12% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.65% | — | -1.97% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | — | +5.74% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.00% | — | +2.26% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.89% | — | +1.42% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.75% | — | +2.07% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.62% | — | +0.21% | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.40% | — | +1.25% | |
| 14 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 2.29% | — | +1.83% | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | — | +0.46% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | +9.54% | |
| 17 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -18.31% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | — | +18.80% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.37% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +0.31% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.82% | — | -9.17% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +1.05% | |
| 23 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +16.92% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | — | +7.30% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | — | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.36% | — | — | |
| 27 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | — | — | |
| 28 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | +19.84% | |
| 30 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -4.36% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +8.53% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +42.00% | |
| 34 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | — | +1.04% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -14.80% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +17.29% | |
| 37 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.10% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -16.28% | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +2.66% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +33.69% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -6.19% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | +2.58% |
1–50 of 62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 62 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 52 | US$4.1亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.6亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 60 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 211 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 199 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 200 | US$1.1亿 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 55 | US$1.3亿 | 62 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 57 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2017 Q1 | 61 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 72 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 67 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 69 | US$9685.0万 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 141 | US$9163.0万 | 0 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Arbor Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arbor Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Arbor Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arbor Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9805.4万 (21.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4537.9万 (9.9%)
3. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$4412.0万 (9.7%)
4. Kkr & Co Inc (KKR) — US$4017.9万 (8.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3551.1万 (7.8%)
Arbor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Arbor Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Arbor Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arbor Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.0%
• Communication Services: 34.6%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Health Care: 7.3%
• Information Technology: 5.8%
• Consumer Staples: 0.6%
投资风格解析
Arbor Wealth Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1459.0万，现达 US$4537.9万），同时减持 TWTRUSD（-US$685.6万，仍持有 US$780.1万）。
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