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TMD Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
TMD Wealth Management, LLCCIK: 0001842820
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 56
TMD Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.99
TMD Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 54 大持股（共 56 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.52% | — | +4.92% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.58% | — | -1.59% | |
| 3 | CRDT | Simplify Opportunistic Inc | ETF-其他 | 10.41% | — | +4.45% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.17% | — | +0.64% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.35% | — | +79.62% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 5.41% | — | +167.80% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.36% | — | +101.13% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.20% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.17% | — | +0.75% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.22% | — | +2.65% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.61% | — | +6.24% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.40% | — | +52.82% | |
| 13 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.39% | — | +4.25% | |
| 14 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | +43.00% | |
| 15 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.34% | — | +16.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.84% | — | +4.24% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.36% | — | +23.54% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.12% | — | -21.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -9.09% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | -10.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -2.32% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +0.77% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -0.82% | |
| 24 | SAR | Saratoga Investment CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | -0.73% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | -7.80% | |
| 26 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.26% | — | +0.36% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +17.00% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.13% | — | -59.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -16.22% | |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | +24.35% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -23.72% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.07% | — | -20.99% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -11.83% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | — | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | -8.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | ✓ | Tenon Medical Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | -0.47% | |
| 48 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | -18.80% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — |
1–50 of 54
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.4%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
TMD Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TMD Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
TMD Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TMD Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7077.3万 (15.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5739.2万 (12.6%)
3. Simplify Opportunistic Inc (CRDT) — US$4750.6万 (10.4%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4183.3万 (9.2%)
5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2896.6万 (6.3%)
TMD Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 TMD Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
TMD Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TMD Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 4.8%
• Consumer Staples: 3.6%
投资风格解析
TMD Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 31，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRW（+US$1487.8万，现达 US$2896.6万），同时减持 TSLA（-US$215.0万，仍持有 US$440.2万）。
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