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Aprio Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Aprio Wealth Management, LLCCIK: 0001803519
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 636
Aprio Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 636 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.2亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.19
- 持仓稳定性
- 22.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.06
Aprio Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 636 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 JAAA
加仓 USFR
+3329.1% US$3307.6万
加仓 SCHX
+628.4% US$961.8万
减仓 AKRE
-59.9% -US$776.1万
减仓 VCRM
-9.4% -US$375.0万
减仓 CGBL
-11.5% -US$155.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.85% | -0.08% | -4.15% | |
| 2 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.81% | -0.41% | -5.60% | |
| 3 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.17% | -0.42% | -11.50% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.12% | -0.07% | -7.79% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.06% | +0.29% | -6.05% | |
| 6 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.16% | -0.43% | -9.41% | |
| 7 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 2.16% | +0.17% | -2.35% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.39% | -6.47% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.01% | -2.87% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.79% | -0.26% | -17.53% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | +12.78% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.68% | +1.63% | +3329.07% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.04% | -0.33% | |
| 14 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.32% | +0.14% | +5.57% | |
| 15 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.29% | +0.17% | +3.62% | |
| 16 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.25% | -20.94% | |
| 17 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +4.70% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.01% | -3.05% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.14% | -0.20% | -7.66% | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | +4.20% | |
| 21 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 1.09% | -0.18% | -3.59% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.12% | +8.26% | |
| 23 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +13.93% | |
| 24 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.00% | -0.37% | -19.17% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.13% | -3.35% | |
| 26 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.09% | +6.27% | |
| 27 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -10.76% | |
| 28 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.91% | -0.26% | -13.52% | |
| 29 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +4.06% | |
| 30 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -7.80% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.28% | -25.14% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +17.86% | |
| 33 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.15% | -18.71% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.07% | +6.77% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | -6.03% | |
| 36 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +0.28% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.08% | -0.11% | |
| 38 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.68% | -0.31% | -31.78% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.06% | +7.77% | |
| 40 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | +30.63% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | +0.10% | +3.77% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +1.95% | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.18% | +48.99% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.39% | +4.20% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.47% | +628.38% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +6.36% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.07% | +2.46% | |
| 48 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -2.18% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.01% | +4.19% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.26% | -16.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 636 | US$20.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 613 | US$18.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 541 | US$17.3亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 437 | US$10.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 410 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 374 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 316 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 290 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 261 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 241 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.0亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$7887.9万 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$1.4亿 | — |
Aprio Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 669 项）
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申报历史
FAQ
Aprio Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aprio Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.2亿，分布在 636 个已申报仓位之中。
Aprio Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aprio Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$9825.6万 (4.8%)
2. Dimensional International Hi (DIHP) — US$7721.1万 (3.8%)
3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$6409.0万 (3.2%)
4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$6325.4万 (3.1%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$6196.7万 (3.1%)
Aprio Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aprio Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Vanguard Materials ETF (VAW); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB)
Aprio Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aprio Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 7.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Aprio Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$3321.7万，现达 US$3407.0万），同时减持 AKRE（-US$2537.6万，仍持有 US$525.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aprio-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aprio-wealth-management-llc