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Applied Capital LLC/FL 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Applied Capital LLC/FLCIK: 0001965393
长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Applied Capital LLC/FL在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.46
Applied Capital LLC/FL 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+13.1% US$2222.3万
清仓 CASY
加仓 LAMR
+388.9% US$106.3万
减仓 CME
+6.4% -US$38.5万
减仓 MSFT
+1.6% US$12.1万
减仓 META
+2.3% US$3.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 93 大持股（共 95 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 39.22% | +4.12% | +13.12% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.62% | +0.20% | -0.13% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.28% | +1.65% | |
| 4 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.02% | -0.05% | +0.13% | |
| 5 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | +0.08% | +1.12% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.28% | +2.33% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.36% | +0.12% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.08% | +0.15% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | -0.01% | +1.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.06% | -0.10% | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.26% | -0.19% | +4.29% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | +0.02% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | -0.16% | +0.07% | |
| 14 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 15 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.14% | +0.08% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.14% | -0.49% | |
| 17 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.14% | +0.12% | — | |
| 18 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.12% | -0.04% | +13.85% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.27% | +0.15% | |
| 20 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.13% | — | |
| 21 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.25% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.14% | -1.76% | |
| 23 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | +3.24% | |
| 24 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.89% | +0.02% | -1.02% | |
| 25 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.86% | -0.10% | -0.17% | |
| 27 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.08% | +0.02% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.06% | +0.01% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +2.06% | |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.11% | — | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | — | -0.67% | |
| 32 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.72% | -0.11% | +0.08% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.68% | -0.06% | -2.02% | |
| 34 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 股票-其他 | 0.67% | +0.11% | +3.49% | |
| 35 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.66% | +0.15% | +7.93% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.14% | -1.76% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.10% | -0.56% | |
| 38 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.02% | +1.37% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.63% | -0.09% | +0.18% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -0.79% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.28% | +6.42% | |
| 43 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.07% | -0.50% | |
| 46 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | +3.65% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.53% | -0.08% | — | |
| 48 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.52% | +0.42% | +388.94% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.19% | -0.70% | |
| 50 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.48% | -0.11% | +0.27% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Applied Capital LLC/FL 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Slb LTD (SLB).
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申报历史
FAQ
Applied Capital LLC/FL 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Applied Capital LLC/FL 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Applied Capital LLC/FL 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Applied Capital LLC/FL 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9655.7万 (39.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$891.1万 (3.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$510.7万 (2.1%)
4. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$497.6万 (2.0%)
5. Penske Automotive Group Inc (PAG) — US$494.5万 (2.0%)
Applied Capital LLC/FL 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Applied Capital LLC/FL 共进行了 67 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Slb LTD (SLB)
Applied Capital LLC/FL 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Applied Capital LLC/FL 的主要板块分布如下：
• Financials: 35.7%
• Industrials: 15.4%
• Communication Services: 9.2%
• Energy: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Real Estate: 6.8%
投资风格解析
Applied Capital LLC/FL重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 8 升至 64，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$7371.3万，现达 US$9655.7万），同时减持 NDAQ（-US$61.0万，仍持有 US$247.6万）。
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