AC
Annandale Capital, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Annandale Capital, LLCCIK: 0001811739
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128
Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.88
- 持仓稳定性
- 20.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.54
Annandale Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-43.8% -US$3934.8万
加仓 DCOR
+15.4% US$984.0万
加仓 MSFT
+34.9% US$622.9万
加仓 AAPL
+68.2% US$560.8万
加仓 QUAL
+5.5% US$584.9万
加仓 DFAI
+9.9% US$583.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 125 大持股（共 128 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.39% | -5.83% | -43.79% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.14% | +1.69% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.67% | +0.63% | +9.88% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 5.64% | +1.20% | +15.43% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.09% | -0.10% | +1.48% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.66% | +0.67% | +5.47% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.83% | +0.40% | -2.75% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.13% | +0.61% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.77% | +34.89% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.15% | +0.24% | — | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.72% | -0.10% | +0.21% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.87% | -0.12% | -1.30% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.85% | +0.02% | +0.02% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.02% | — | |
| 15 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.73% | -0.11% | -2.49% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.17% | +0.09% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.17% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +0.07% | +0.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.74% | +68.18% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.54% | +0.24% | +12.47% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.31% | -0.57% | -27.64% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.17% | -0.07% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.08% | -10.59% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | +0.17% | +7.24% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | — | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.06% | -0.04% | -0.01% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.16% | -0.70% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.10% | — | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.95% | -0.01% | +0.28% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.63% | +171.07% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | +0.05% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.91% | -0.05% | -0.95% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.28% | — | |
| 35 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | -0.32% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.31% | — | |
| 37 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.73% | -0.38% | -40.27% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.01% | -0.14% | |
| 39 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -7.60% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.06% | +0.85% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.03% | -9.70% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.14% | +57.16% | |
| 43 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.11% | +0.45% | |
| 44 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -12.04% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | +2400.00% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | +22.46% | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.06% | -29.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128 | US$7.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$7.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 127 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 135 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 138 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 137 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 138 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.2亿 | 0 |
Annandale Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).
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申报历史
FAQ
Annandale Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Annandale Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Annandale Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Annandale Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6146.3万 (8.4%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4338.4万 (5.9%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4156.8万 (5.7%)
4. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$4129.7万 (5.6%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3732.7万 (5.1%)
Annandale Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Annandale Capital, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)
Annandale Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Annandale Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 22.3%
• Information Technology: 21.9%
• Communication Services: 15.5%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Annandale Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 13，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 QUAL（+US$1146.3万，现达 US$3415.6万），同时减持 MLPX（-US$504.8万，仍持有 US$1264.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/annandale-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get annandale-capital-llc